Акции Telekom Malaysia Berhad (KLSE: TM) выросли на значительные 6,0% за последний месяц. Учитывая, что рынок вознаграждает сильные финансовые показатели в долгосрочной перспективе, мы задаемся вопросом, так ли это в данном случае. В этой статье мы решили сосредоточиться на показателе ROE у Telekom Malaysia Berhad.
ROE (Return on Equity) - это показатель того, насколько эффективно компания увеличивает свою стоимость и управляет деньгами инвесторов. Простыми словами, он используется для оценки прибыльности компании относительно ее собственного капитала.
Искусственный интеллект готов изменить здравоохранение. Эти 20 компаний работают над всем, начиная от ранней диагностики до открытия лекарств. Лучшая часть - все они имеют рыночную капитализацию менее 10 млрд долларов - еще есть время вступить на рынок.
Как рассчитывается ROE?
ROE можно рассчитать с помощью формулы:
ROE = Чистая прибыль (от продолжающейся деятельности) / Собственный капитал акционеров
Итак, исходя из указанной формулы, ROE для Telekom Malaysia Berhad составляет:
20% = RM2.0 млрд / RM10.0 млрд (на основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
'Доход' - это сумма, заработанная после уплаты налогов за последние двенадцать месяцев. Итак, это означает, что на каждый малайзийский ринггит инвестиций акционера компания генерирует прибыль в размере 0,20 малайзийского ринггита.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Telekom Malaysia Berhad
Почему ROE важен для роста прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным показателем генерации прибыли для будущей прибыли компании. Исходя из объема прибыли, который компания решает реинвестировать или 'удержать', мы можем оценить будущую способность компании генерировать прибыль. В общем, при равных условиях компании с высоким показателем ROE и уровнем удержания прибыли имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, не обладающими этими атрибутами.
Рост прибыли Telekom Malaysia Berhad и 20% ROE
На первый взгляд, у Telekom Malaysia Berhad кажется уважаемый показатель ROE. Кроме того, ROE компании схож с отраслевым средним показателем в 20%. Следовательно, это, вероятно, заложило основу для впечатляющего роста чистой прибыли в 22%, зафиксированного за последние пять лет Telekom Malaysia Berhad. Мы считаем, что существуют и другие аспекты, которые позитивно влияют на рост прибыли компании. Например, - высокий уровень удержания прибыли или эффективное управление.
Затем мы сравнили рост чистой прибыли Telekom Malaysia Berhad с отраслью и рады видеть, что показатель роста компании выше по сравнению с отраслью, которая имеет темп роста 8,1% за тот же 5-летний период.
Рост прибыли является важным фактором в оценке стоимости акций. Для инвестора важно знать, внедрил ли рынок ожидаемый рост (или падение) прибыли компании. Это помогает определить, насколько акции компании готовы к светлому или мрачному будущему. Рынок учел будущий прогноз по TM? Вы можете узнать об этом в нашем последнем информационном графике о внутренней стоимости исследования аналитиков.
Эффективно ли реинвестирует прибыль Telekom Malaysia Berhad?
У Telekom Malaysia Berhad значительный трехлетний медианный коэффициент выплат в размере 53%, что означает, что компания возвращает только 47% своего дохода. Это говорит о том, что компании удалось достичь высокого роста прибыли, несмотря на возврат большей части прибыли акционерам.
Кроме того, Telekom Malaysia Berhad выплачивает дивиденды как минимум десять лет или более. Это свидетельствует о том, что компания обязана делиться прибылью с акционерами. Наши последние данные аналитика показывают, что ожидаемый коэффициент выплат компании в ближайшие три года составит около 63%. Тем не менее, ROE Telekom Malaysia Berhad, как предполагается, снизится до 16%, несмотря на то, что изменений в коэффициенте выплат не предвидится.
Заключение
В целом мы считаем, что производительность Telekom Malaysia Berhad была довольно хорошей. Особенно высокий ROE, который способствовал впечатляющему росту прибыли. Несмотря на то, что компания реинвестирует лишь небольшую часть прибыли, она все равно сумела увеличить свою прибыль, что заслуживает признания. Однако ожидается замедление роста прибыли компании, как прогнозируется в текущих аналитических оценках. Чтобы узнать больше о последних прогнозах аналитиков для компании, ознакомьтесь с этой визуализацией аналитических прогнозов для компании.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на адрес электронной почты editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Наша цель - предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние значимые объявления компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в акциях, упомянутых в статье.
