Думаете, что делать с акциями Bitmine Immersion Technologies прямо сейчас? Вы не одиноки. За последние несколько месяцев цена акций BMNR привлекла внимание. Только за последние 90 дней цена акций выросла на удивительные 560%, а с начала года инвесторы получили доходность в 664%. Однако, при рассмотрении на более длительный срок, динамика кажется более сложной, с общей доходностью за три и пять лет значительно ниже. С такими большими изменениями неудивительно, что обсуждение набирает обороты вокруг того, привлекательно ли оценено Bitmine.
Несмотря на недавний взлет, последняя оценка стоимости Bitmine составляет ноль из шести, что означает, что она не проходит ни одну из стандартных проверок на предмет того, считается ли она недооцененной. Это, безусловно, стоит иметь в виду перед тем, как рассматривать рост цены акций. Однако, сырые цифры и автоматизированные оценки не рассказывают всей истории. Мы рассмотрим каждый метод оценки подробно. Кроме того, когда вы думаете, что уже знаете все, следите за новым взглядом на то, что действительно определяет ценность Bitmine на сегодняшнем рынке.
Bitmine Immersion Technologies показала доходность в 457,4% за последний год. Посмотрите, как это соотносится с остальными компаниями в отрасли программного обеспечения.
Метод 1: Денежные потоки Bitmine Immersion Technologies
Модель дисконтированных денежных потоков (DCF) оценивает внутреннюю стоимость компании, прогнозируя ее будущие свободные денежные потоки и дисконтируя их к текущему моменту. Этот подход помогает выявить, сколько компания может стоить сегодня на основе ее способности генерировать денежные средства в последующие годы.
Для Bitmine Immersion Technologies последний отчетный свободный денежный поток составляет 0,84 миллиона долларов. Аналитики прогнозируют амбициозный рост, с прогнозами, значительно возрастающими в следующем десятилетии. К 2035 году ожидается, что свободный денежный поток достигнет 7,75 миллионов долларов, основанный на постепенном замедлении годовых темпов роста по мере укрепления компании.
Подсчет этих цифр с помощью расчета DCF дает примерную внутреннюю стоимость всего 0,56 доллара за акцию. По сравнению с текущей ценой акции это означает, что Bitmine Immersion Technologies торгуется примерно на 9487,2% с переоценкой. Другими словами, цена акции значительно выше, чем могло бы оправдать потенциальное генерирование денег компанией на бумаге.
Результат: ПЕРЕОЦЕНЕНО
Наш анализ DCF указывает на то, что Bitmine Immersion Technologies может быть переоценена на 9487,2%. Найдите недооцененные акции на основе анализа DCF или создайте свой собственный скринер, чтобы найти лучшие возможности для инвестирования.
Метод 2: Цена акций Bitmine Immersion Technologies по отношению к книжной стоимости
Для многих прибыльных компаний, особенно тех, которые работают в устоявшихся отраслях, таких как программное обеспечение, коэффициент цены к книжной стоимости (PB) является распространенным и полезным инструментом оценки. Коэффициент PB сравнивает рыночную стоимость компании с ее чистой книжной стоимостью, давая инвесторам представление о том, платят ли они премию или скидку за основные активы бизнеса. Ожидания роста и воспринимаемый риск влияют на то, что считается "нормальным" коэффициентом PB. В общем, более высокий рост или ниже риск обосновывают более высокий множитель, в то время как застой или большая неопределенность могут привести к более низкому.
Bitmine Immersion Technologies в настоящее время торгуется по коэффициенту PB в 3 224,68 раза. Для сравнения, среднее значение для ее отрасли программного обеспечения составляет 3,76, а среднее значение для широкой группы ровесников – 10,22. Это указывает на то, что акции Bitmine торгуются значительно выше, чем это типично для сектора, что свидетельствует о том, что рынок ожидает исключительную доходность или видит базовую ценность за пределами книжных активов компании.
Эксклюзивное справедливое соотношение Simply Wall St учитывает факторы, уникальные для Bitmine, включая ее перспективы роста, профиль риска и прибыльность, чтобы оценить разумный множитель PB для акций. При сравнении этого справедливого соотношения с фактическим коэффициентом PB оценка Bitmine кажется крайне несбалансированной на текущем уровне.
Результат: ПЕРЕОЦЕНЕНО
Коэффициенты PB рассказывают одну историю, а что, если настоящая возможность кроется где-то еще? Откройте для себя компании, где внутришники ставят на большой рост.
Улучшите свое принятие решений: выберите вашу собственную историю Bitmine Immersion Technologies
Истории предлагают новый подход к инвестированию, позволяя вам привязать к финансовому анализу свою историю, формируя цифры вокруг вашего собственного взгляда на будущее компании. Вместо полного доверия статическим оценкам или коэффициентам, История соединяет то, что вы знаете или верите о Bitmine Immersion Technologies, такое как будущий рост выручки или изменения в прибыльности, непосредственно с настраиваемой справедливой стоимостью на основе ваших предположений.
На платформе Simply Wall St Истории позволяют легко любому, от начинающего до эксперта, строить и уточнять эти взгляды наряду с миллионами других инвесторов. Они позволяют вам точно увидеть, как ваш взгляд сравнивается с другими и помогают вам принимать решения о покупке или продаже, сравнивая вашу оценку справедливой стоимости с текущей ценой Bitmine. Истории автоматически обновляются при появлении новых данных, обеспечивая актуальность вашего взгляда по мере поступления доходов и новостей.
Например, один инвестор может полагать, что Bitmine удвоит свою выручку за три года, что приведет к высокой справедливой стоимости, в то время как другой ожидает только умеренного роста, что приведет к намного более низкой оценке. Это иллюстрирует, насколько личной и динамичной может быть каждая История.
Думаете, что у Bitmine Immersion Technologies есть больше, чем просто история? Создайте свою собственную Историю, чтобы сообщество узнало об этом!
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с уклоном на долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые новости компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в упомянутых акциях.
В этой статье обсуждаются компании, включая BMNR.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите нам на почту editorial-team@simplywallst.com