Акции Ultralife (NASDAQ: ULBI) выросли на 32% за последние три месяца. Как известно, фундаментальные показатели обычно направляют движение рыночных цен в долгосрочной перспективе, поэтому мы решили изучить сегодня ключевые финансовые показатели компании, чтобы определить, играют ли они какую-либо роль в недавнем движении цен. В этой статье мы решили сосредоточиться на ROE Ultralife.
ROE или доходность собственного капитала - это полезный инструмент для оценки того, насколько эффективно компания может генерировать доходы от инвестиций, полученных от своих акционеров. Другими словами, это коэффициент доходности, который измеряет уровень доходности капитала, предоставленного акционерами компании.
ИИ собирается изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная от ранней диагностики до открытия лекарств. Лучшая часть - все они имеют рыночную капитализацию менее 10 млрд долларов - еще есть время, чтобы войти рано.
Как рассчитывается ROE?
ROE можно рассчитать по формуле:
Доходность собственного капитала = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, исходя из вышеуказанной формулы, ROE для Ultralife составляет:
2,4% = 3,3 млн долларов США / 139 млн долларов США (на основе данных за последние двенадцать месяцев к июню 2025 года).
'Доход' - это прибыль за последние двенадцать месяцев. Это означает, что на каждый доллар стоимости собственного капитала компания получила 0,02 доллара прибыли.
Посмотреть наши последние анализы для Ultralife
Что связано ROE с ростом прибыли?
До сих пор мы узнали, что ROE - это показатель прибыльности компании. Теперь нам нужно оценить, сколько прибыли компания реинвестирует или «удерживает» для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. В общем, при прочих равных условиях, компании с высокой доходностью собственного капитала и удержанием прибыли имеют более высокий темп роста, чем компании, не обладающие этими характеристиками.
Рост прибыли Ultralife и ROE 2,4%
Как видите, ROE Ultralife выглядит довольно слабо. Не только это, даже по сравнению со средним показателем отрасли в 11%, ROE компании абсолютно незаметен. Тем не менее, мы видим, что Ultralife показала умеренный рост чистой прибыли на 18% за последние пять лет. Мы предполагаем, что здесь могут играть и другие факторы. Такие как - высокое удержание прибыли или эффективное управление.
В качестве следующего шага мы сравнили рост чистой прибыли Ultralife с отраслью и обнаружили, что компания имеет аналогичную цифру роста по сравнению с средней скоростью роста отрасли в 21% за тот же период.
Рост прибыли - важный показатель при оценке стоимости акций. Для инвестора важно знать, включил ли рынок ожидаемый рост (или снижение) прибыли компании. Таким образом, он получит представление о том, направляется ли акция в чистые воды или же ее ждут трудные времена. Если вы задаетесь вопросом оценки Ultralife, ознакомьтесь с этим показателем котировки курса акций по отношению к его отрасли.
Эффективно ли реинвестирует Ultralife свои прибыли?
Учитывая, что Ultralife не выплачивает регулярные дивиденды своим акционерам, мы предполагаем, что компания реинвестирует все свои прибыли для расширения своего бизнеса.
Итог
В общем, мы считаем, что у Ultralife есть положительные характеристики. Даже несмотря на низкий уровень доходности, компания показала впечатляющий рост прибыли благодаря интенсивной реинвестиции в свой бизнес. Сказав это, последние прогнозы аналитиков отрасли показывают, что ожидается ускорение прибыли компании. Чтобы узнать больше о последних прогнозах аналитиков для компании, ознакомьтесь с этой визуализацией прогнозов аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на почту editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, влияющие на цены, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
