На что мы должны обратить внимание, чтобы выявить акцию, которая в долгосрочной перспективе может увеличиться в цене? В идеальном мире нам бы хотелось видеть, чтобы компания инвестировала больше капитала в свой бизнес, и, желательно, доходы, полученные от этого капитала, также увеличивались. Если вы видите это, обычно это означает, что это компания с отличной бизнес-моделью и множеством прибыльных возможностей для реинвестирования. В связи с этим, когда мы посмотрели на Ero Copper (TSE: ERO) и его тенденцию ROCE, мы не были в восторге.
Трамп пообещал "раскрепостить" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть разработки, которые готовы получить выгоду.
Что такое доходность капитала, занятого в деле (ROCE)?
Для тех, кто не знает, ROCE - это показатель годовой прибыли компании (ее доход), относительно занятого в бизнесе капитала. Формула для этого расчета по Ero Copper выглядит следующим образом:
Доходность капитала, занятого в деле = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Всего активов - Краткосрочные обязательства)
0,11 = 169 млн долларов США (1,8 млрд долларов США - 212 млн долларов США) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к июню 2025 года) .
Следовательно, У Ero Copper ROCE составляет 11%. Сам по себе это стандартный показатель, однако он намного лучше, чем 4,9%, сгенерированные отраслью металлов и горнодобычи.
Посмотрите наш последний анализ для Ero Copper
Выше вы можете увидеть, как текущий ROCE для Ero Copper сравнивается с его предыдущими доходами от капитала, но прошлое позволяет судить ограниченно. Если вы хотите узнать, какие прогнозы делают аналитики на будущее, вам следует ознакомиться с нашим бесплатным аналитическим отчетом для Ero Copper.
Какова тенденция ROCE у Ero Copper?
Что касается исторических движений ROCE у Ero Copper, то тренд не впечатляет. Около пяти лет назад доходы от капитала составляли 34%, но с тех пор они упали до 11%. Однако, учитывая увеличение занятого капитала и выручки, кажется, что компания в настоящее время стремится к росту, за счет сокращения краткосрочных доходов. Если эти инвестиции окажутся успешными, это может очень хорошо повлиять на долгосрочную производительность акций.
К слову, Ero Copper хорошо справился с погашением своих текущих обязательств на 12% от общих активов. Это частично может объяснить, почему ROCE снизился. Эффективно это означает, что их поставщики или краткосрочные кредиторы финансируют меньше бизнеса, что уменьшает некоторые элементы риска. Поскольку компания в основном финансирует большую часть своих операций собственными средствами, можно утверждать, что это сделало бизнес менее эффективным в генерации ROCE.
Наше мнение о ROCE Ero Copper
Хотя доходы у Ero Copper снизились в последнее время, нас обнадеживает тот факт, что продажи растут и компания реинвестирует в свою деятельность. В свете этого акции выросли всего на 1,7% за последние пять лет. Поэтому мы рекомендуем более детально изучить эту акцию, чтобы убедиться, имеет ли она потенциал для хороших инвестиций.
Еще одно, мы обнаружили 1 предупреждающий знак , сталкивающийся с Ero Copper, который вам может показаться интересным.
Хотя Ero Copper не приносит самую высокую доходность, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний, которые получают высокие доходы от собственного капитала с прочными балансами.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на электронный адрес редакционной команды (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с долгосрочной перспективой, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние новости компании, влияющие на цену, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в упомянутых акциях.
