Ключевые идеи
Значительно высокая институциональная долевая собственность подразумевает, что цена акций Goldman Sachs Group чувствительна к их торговым действиям
Всего 25 инвесторов имеют контрольный пакет в компании с долей владения 50%
Недавние продажи внутренними лицами
Искусственный интеллект готов изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная от ранней диагностики до поиска лекарств. Лучшая часть - все они имеют капитализацию рынка менее 10 млрд долларов - еще есть время войти на ранней стадии.
Анализ акционеров The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) может рассказать нам, какая группа является наиболее мощной. Мы видим, что институты владеют львиной долей в компании со степенью владения в 78%. Другими словами, эта группа имеет наибольший шанс (или риск) получить выгоду от своих инвестиций в компанию.
Учитывая огромное количество денег и исследовательские возможности в их распоряжении, институциональная долевая собственность обычно имеет большой вес, особенно для индивидуальных инвесторов. В результате значительное количество институциональных средств, инвестированных в фирму, обычно рассматривается как положительное свойство.
Давайте внимательнее рассмотрим, что различные типы акционеров могут рассказать нам о Goldman Sachs Group.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Goldman Sachs Group
Что говорит институциональная долевая собственность о Goldman Sachs Group?
Многие институты измеряют свою производительность по индексу, который приближается к местному рынку. Поэтому они обычно обращают большее внимание к компаниям, включенным в основные индексы.
У Goldman Sachs Group уже есть институты в реестре акционеров. Действительно, они владеют уважаемым пакетом акций в компании. Это означает, что аналитики, работающие для этих институтов, изучили акцию и им она нравится. Но, как и любому другому, они могут ошибаться. Не редко можно увидеть крупное снижение цены акций, если два крупных институциональных инвестора пытаются продать акции одновременно. Поэтому стоит проверить прошлую траекторию доходов Goldman Sachs Group (ниже). Конечно, также стоит учитывать и другие факторы.
Поскольку институциональные инвесторы владеют более половины выпущенных акций, совету руководства, вероятно, придется обращать внимание на их предпочтения. Goldman Sachs Group не принадлежит хедж-фондам. The Vanguard Group, Inc. в настоящее время является крупнейшим акционером компании с 10% выкупленных акций. В сравнении, второй и третий крупнейшие акционеры владеют около 8,0% и 6,7% акций.
Наши исследования показывают, что топ-25 акционеров коллективно контролируют менее половины акций компании, что означает, что акции компании широко распространены, и нет доминирующего акционера.
Изучение институциональной долевой собственности - хороший способ оценить и фильтровать ожидаемую производительность акций. То же самое можно достичь, изучив настроения аналитиков. Достаточно много аналитиков следят за акцией, так что вы можете легко изучить прогноз роста.
Внутренняя собственность Goldman Sachs Group
Определение внутреннего лица может немного различаться в разных странах, но члены совета директоров всегда учитываются. Управление в конечном итоге отвечает перед советом. Однако не редко руководители являются исполнительными членами совета директоров, особенно если они являются основателями или генеральными директорами.
Внутренняя собственность положительна, когда она сигнализирует о том, что руководство думает как настоящие владельцы компании. Однако высокая внутренняя собственность также может дать огромную власть небольшой группе внутри компании. В некоторых случаях это может быть негативно.
Наши данные показывают, что внутренние лица владеют менее 1% акций The Goldman Sachs Group, Inc. на свои имена. Будучи настолько крупной, мы не ожидаем, что внутренние лица будут владеть большой долей акций. Коллективно они владеют акциями на сумму 1,1 млрд долларов. В такой ситуации более интересно узнать, приобретали ли эти внутренние лица акции или продавали.
Собственность общественности
Общественность - включая розничных инвесторов - владеет 22% долей в компании и поэтому не может быть легко проигнорирована. Хотя эта группа не всегда может диктовать условия, она, безусловно, может оказывать реальное влияние на управление компанией.
Следующие шаги:
Мне кажется очень интересным изучать, кто именно владеет компанией. Но для того чтобы получить истинное представление, нам нужно также учитывать другую информацию. Рассмотрите, например, риски. У каждой компании они есть, и мы выявили 2 предупреждения для Goldman Sachs Group, о которых вам стоит знать.
Но в конечном итоге будущее, а не прошлое, определит, насколько успешно владельцы этого бизнеса будут действовать. Поэтому мы считаем целесообразным ознакомиться с этим бесплатным отчетом, показывающим, предсказывают ли аналитики более светлое будущее.
Примечание: Цифры в этой статье рассчитаны на основе данных за последние двенадцать месяцев, которые относятся к 12-месячному периоду, заканчивающемуся в последний день месяца, на который датирована финансовая отчетность. Это может не соответствовать данным годового отчета.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.