Ключевые моменты
Brookfield Infrastructure использует мегатренды декарбонизации, цифровизации и деглобализации.
Realty Income находится на пересечении двух многотрллионных рыночных возможностей.
Main Street Capital получает выгоду от многотрллионного рынка, о котором забывают банки.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Realty Income
Я тщательно выбираю акции для добавления в свой портфель каждый месяц, используя полученные дивиденды и дополнительные средства, которые я вношу на счет. Вот пять акций, которые я сейчас наиболее заинтересован в покупке.
Brookfield Infrastructure
Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP) - это глобальный оператор инфраструктуры с разнообразным портфелем бизнеса по утилитам, энергетической инфраструктуре, транспорту и данным. Эти активы генерируют стабильный и растущий денежный поток, поддерживаемый государственно регулируемыми тарифами и долгосрочными контрактами, индексированными по инфляции.
Компания выплачивает 60% - 70% своего стабильного денежного потока в виде дивидендов (текущая доходность: 4,4%), оставляя остальное на ростовые проекты. Брукфилд также приобретает новые инфраструктурные активы для увеличения роста, сосредотачиваясь на возможностях, которые выигрывают от мегатрендов декарбонизации, деглобализации и цифровизации.
Брукфилд планирует увеличить свою прибыль на акцию по операционной деятельности (FFO) более чем на 10% ежегодно в следующие годы. Это легко поддерживает план по увеличению дивидендов на 5% - 9% ежегодно. Это сочетание роста и дохода может стимулировать сильные доходы для инвесторов, как я.
EQT
EQT (NYSE: EQT) - ведущий производитель природного газа с первоклассным положением в недорогом регионе Аппалачи (Пенсильвания, Огайо и Западная Вирджиния). У компании также есть интегрированный бизнес по передаче газа, который помогает дополнительно снизить затраты, обеспечивая больший доступ к более ценным рынкам газа. Крупномасштабная и недорогая деятельность EQT позволяет ей генерировать более высокий и стабильный денежный поток по сравнению с конкурентами.
Дифференцированная стратегия газопроизводителя ставит его в сильное положение для использования предстоящего взлета спроса на газ в США. США за последнее десятилетие стали ведущим экспортером сжиженного природного газа (LNG) с текущим объемом в 18 миллиардов кубометров в день. Дополнительно строится или находится на стадии утверждения еще 13 миллиардов кубометров в день.
И взрывной спрос на энергию от центров обработки данных на базе ИИ может стимулировать дополнительный спрос на газ в размере 10-18 миллиардов кубометров к 2030 году. Эти катализаторы должны поднять цены на газ, позволяя ведущим недорогим производителям, таким как EQT, генерировать значительно больше свободного денежного потока в следующие годы. Это должно дать им много топлива для увеличения своего дивиденда, который составляет 1,2%.
Realty Income
Realty Income (NYSE: O) - один из крупнейших в мире инвестиционных трастов в недвижимость (REITs). Диверсифицированный портфель компании включает в себя розничную, промышленную, игорную и другую недвижимость, включая центры обработки данных, которые она арендует по нетто-аренде крупным компаниям мира.
Долгосрочные нетто-арендные договора обеспечивают REIT очень стабильным доходом от аренды, потому что арендаторы покрывают все операционные расходы по недвижимости, включая текущее обслуживание, налоги на недвижимость и страхование здания.
Владелец находится на пересечении двух мегатрендов. Существует почти $50 триллионов необходимости в стабильном и растущем доходе для поддержки стареющего мирового населения на пенсии. В то время как у корпораций в настоящее время есть $14 триллионов недвижимости на их балансах.
Привлекательный ежемесячный дивиденд Realty Income (5,4%) может помочь большему числу пенсионеров удовлетворить свои доходные потребности. REIT последовательно увеличивает свой дивиденд, повышая его в течение 111 последовательных кварталов. Тем временем его стратегия сотрудничества с ведущими компаниями мира путем приобретения их недвижимости в операциях продажи-аренды позволит ему продолжить этот рекорд увеличений.
Main Street Capital
Main Street Capital (NYSE: MAIN) предоставляет долгосрочный и акционерный капитал нижнему среднему сегменту рынка ($10 миллионов - $150 миллионов годового дохода) и долговое финансирование среднему сегменту рынка (с более чем $150 миллионов дохода). Компания помогает предоставлять финансирование растущим бизнесам, которые часто игнорируют банки. Этот частный рынок кредитования огромен - более $2 триллионов и быстро растет, с общим рыночным потенциалом более $30 триллионов.
Инвестиции компании по частному кредитованию генерируют высокие доходы (в низкой двойке процентов). И многие из ее инвестиций в частный капитал также генерируют дивидендный доход.
Эти инвестиции обеспечивают Main Street Capital прибыльные источники постоянного дохода для выплаты дивидендов. Компания выплачивает стабильные и растущие ежемесячные выплаты, которые она увеличила на 132% с момента своего первичного публичного размещения в 2007 году.
Она также периодически выплачивает дополнительные квартальные дивиденды (с доходностью 6,6%, основанной на ее последних выплатах). Учитывая рост в частном кредитовании, выплаты дивидендов Main Street должны продолжать увеличиваться.
Mid-America Apartment Communities
Mid-America Apartment Communities (NYSE: MAA) - ведущий апартаментов REIT. Владелец владеет более чем 100,000 апартаментов на рынках Sun Belt, которые выигрывают от сильного роста населения и занятости.
Недавно многие из этих рынков видели много нового строительства апартаментов, поскольку застройщики воспользовались низкими процентными ставками после пандемии. Это увеличение предложения удерживало рост арендной платы под контролем.
Однако с пиком в новых поставках теперь позади, и спрос арендаторов остается крепким, рост арендной платы должен ускориться в следующие годы. Mid-America также капитализирует на этом растущем тренде, инвестируя около $1 миллиарда в новые апартаменты, которые планирует завершить в ближайшие годы.
Это сочетание ускоряющегося роста арендной платы и прироста доходов от новых сообществ должно обеспечить значительный рост дивиденда REIT, который составляет 4,3%.
Использование ясных катализаторов
Каждая из этих пяти компаний находится в сильном положении для получения выгоды от ясных трендов роста. По мере роста их прибыли, я ожидаю, что они продолжат увеличивать дивиденды, что должно позволить им обеспечить сильные общие доходы. Поэтому они находятся в верхней части моего списка покупок прямо сейчас.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Realty Income прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Realty Income, обратите внимание на это:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Realty Income не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Подумайте, когда Netflix попал на этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $649,657!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,090,993!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisors составляет 1,057%, что является превосходным показателем по сравнению с 185% для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при вступлении в Stock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 18 августа 2025 года
Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Brookfield Infrastructure, Brookfield Infrastructure Partners, EQT, Main Street Capital, Mid-America Apartment Communities и Realty Income. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует EQT, Mid-America Apartment Communities и Realty Income. The Motley Fool рекомендует партнерство с Brookfield Infrastructure Partners. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мои 5 любимых акций для покупки прямо сейчас изначально опубликовано в The Motley Fool
