Основные моменты
У Chevron одна из наименее рискованных бизнес-моделей в нефтяной отрасли.
Нефтяной гигант имеет великолепную историю увеличения дивидендов.
У него достаточно топлива для дальнейшего роста его высокодоходного дивиденда.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Chevron
Компания Уоррена Баффета, Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B), владеет почти 50 акциями. Из них на американских фондовых биржах торгуется 10 акций, дивидендная доходность которых вдвое превышает уровень S&P 500 в 1.2%.
Chevron (NYSE: CVX) выделяется как явный лидер. Вот почему эта нефтяная акция является непревзойденным выбором для последователей Баффета, стремящихся максимизировать свой дивидендный доход.
Создан для преодоления волатильности
Дивиденд Chevron составляет около 4.4% -- почти в 4 раза превышает S&P 500. Хотя акции с высоким дивидендным доходом могут нести дополнительные риски, Chevron выделяется одной из наиболее надежных бизнес-моделей в отрасли. Эта непревзойденная стабильность обеспечивает надежную основу для его дивиденда.
Цены на нефть часто колеблются, но мощная бизнес-модель Chevron делает его чрезвычайно устойчивым. Обладая самым низким уровнем безубыточности в своем секторе -- около 30 долларов за баррель -- Chevron надежно генерирует больше денежных средств, чем конкуренты, даже когда цены падают. Его интегрированный бизнес объединяет производство высшего класса с дальнейшими операциями (очисткой и химическим производством), которые процветают, когда цены низки. В подтверждение этому, Chevron произвел рекордные 15 миллиардов долларов свободного денежного потока в прошлом году, легко покрывая свои 11.8 миллиарда долларов дивидендов несмотря на некоторые рыночные вызовы.
Чтобы дополнительно укрепить свой бизнес от колебаний цен на сырье, Chevron обладает одним из самых крепких балансов в отрасли. Его чистый показатель финансового плеча в настоящее время составляет менее 15%, уверенно ниже своего целевого диапазона 20%-25% и близко к нижней границе своей группы конкурентов (значительно ниже среднего показателя S&P 500 более 20%). Компания стратегически использует свой баланс, занимая деньги в периоды низких цен на нефть для финансирования долгосрочных проектов роста и погашения этого долга, когда эти проекты запускаются во время роста рынка.
В целом, эти выдающиеся характеристики делают дивиденд Chevron исключительно надежным угловым камнем инвестиций для любого портфеля, сосредоточенного на доходах.
Достаточно топлива для дальнейшего роста дивидендов
Chevron продемонстрировало долговечность своего дивиденда на протяжении последних нескольких десятилетий. Нефтяной гигант увеличил свой дивиденд в течение 38 лет подряд, что включает в себя несколько периодов волатильности на рынке нефти. Он также продемонстрировал ведущий рост дивидендов за последнее десятилетие, период, в течение которого несколько конкурентов снизили свои дивиденды из-за рыночной турбулентности.
Нефтяной гигант должен иметь достаточно топлива для дальнейшего увеличения своего дивиденда в будущем. Chevron планирует сделать серьезный скачок в своем свободном денежном потоке в 2026 году. Комбинация недавно завершенных проектов расширения, инициатив по снижению затрат и его слияние с Hess должны добавить 12.5 миллиарда долларов к его годовому свободному денежному потоку в следующем году. Это предполагает средние цены на нефть около 70 долларов за баррель, что немного ниже текущего уровня цен.
Компания ожидает, что ее свободный денежный поток продолжит расти в 2030-е годы. Одним из ключевых факторов является приобретение Chevron компании Hess, которое расширяет портфель компании за счет добавления значительного двигателя роста от позиции Hess на шельфе Гайаны. Интеграция Hess должна стимулировать долгосрочный рост производства и свободного денежного потока, чтобы поддержать растущий дивиденд Chevron.
Компания намерена продолжать расширять свои традиционные нефтяные и газовые операции наряду с усилиями по созданию нескольких энергетических бизнесов с низким уровнем углерода, включая недавнее вхождение в сектор лития США. Эти инвестиции должны помочь обеспечить дальнейший рост в грядущие годы по мере медленного перехода мира к источникам энергии с низким уровнем углерода.
Акция с низким риском и высокодивидендным ростом
Chevron выплачивает каменно-надежный дивиденд. Его почти непревзойденная стабильность в отрасли дает ему возможность надежно вознаграждать инвесторов дивидендным доходом. Учитывая его ясный путь роста, у Chevron есть топливо для дальнейшего увеличения своего высокодивидендного платежа.
Все эти преимущества объясняют, почему Berkshire Hathaway включает Chevron в свои лучшие инвестиции. С почти 19 миллиардами долларов акций Chevron -- его пятым по величине позицией, на 6.5% от портфеля -- компания Баффета может ожидать значительного дивидендного дохода. Инвесторы, следующие за Berkshire и покупающие Chevron, могут с уверенностью ожидать получения его высокодивидендного платежа в течение многих лет.
СтОит ли вам инвестировать $1,000 в Chevron прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Chevron, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Chevron не входил в них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $649,657!* Или когда Nvidia попал в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,090,993!*.
Теперь стоит отметить, что средний общий доход Stock Advisors составляет 1,057% -- превосходящий рынок результат по сравнению с 185% для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при вступлении в Stock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 18 августа 2025 года
Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Berkshire Hathaway и Chevron. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Berkshire Hathaway и Chevron. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Уоррен Баффет владеет 10 акциями с высоким дивидендным доходом. Вот лучшее из лучшего. был первоначально опубликован The Motley Fool