Думаете, что делать со своими акциями Celsius Holdings или размышляете о новой позиции? Вы определенно не одиноки. Ценные бумаги прошли путь, который сложно проигнорировать. С приростом в 53,3% за последний год, доходом на 75,8% за последние три года и увеличением на 850,4% за пять лет становится ясно, что рыночный энтузиазм к Celsius отблагодарил ранних сторонников. За кулисами бурю создавали текущие тенденции в здоровом образе жизни и переход потребителей к функциональным напиткам. Все эти факторы, кажется, держат Celsius в центре внимания.
Однако с быстрым ростом цены могут измениться восприятие инвесторами риска и потенциальные доходы. Некоторые обращают внимание на недавний рост и задаются вопросом, может ли положительный импульс продолжаться или акции начинают переоцениваться. При анализе чисел с использованием стандартных методов оценки Celsius набирает 0 из 6 баллов по оценке ценности, что означает, что в настоящее время она не кажется недооцененной по стандартным меркам. Тем не менее, оценка - это не только формулы и коэффициенты. В этой статье мы рассмотрим различные подходы к оценке цены акций и рассмотрим, что они указывают, прежде чем обсудить более широкий, возможно, более практичный способ мышления о ценности Celsius в конце.
Celsius Holdings набирает всего 0 из 6 баллов по нашим проверкам оценки. Посмотрите, какие другие красные флаги мы обнаружили в полном анализе оценки.
Подход 1: Денежные потоки компании Celsius Holdings
Модель дисконтированных денежных потоков (DCF) - популярный способ оценить стоимость компании путем прогнозирования ее будущих денежных потоков и дисконтирования их к их текущей стоимости. Этот метод направлен на отсечение ежедневного шума рынка и сосредотачивается на основных деньгах, которые ожидается, что бизнес сгенерирует для своих акционеров в течение времени.
Для Celsius Holdings компания произвела $210,6 миллиона свободного денежного потока за последние двенадцать месяцев. Прогнозы аналитиков предполагают, что эта цифра может увеличиваться стабильно, достигнув $555 миллионов к 2029 году, с дальнейшим ростом за те годы. Большинство прогнозов сосредоточены на ближайшие пять лет, в то время как тенденции после этого основаны на недавней производительности.
Исходя из этих оценок денежных потоков и используя 2-ступенчатую модель свободного денежного потока к собственному капиталу, внутренняя стоимость рассчитывается как $59,28 за акцию. По сравнению с текущей ценой акций, это указывает на то, что Celsius Holdings переоценена примерно на 3,8%. Поскольку это относительно небольшая разница, модель указывает на то, что цена акций близка к своей справедливой стоимости.
Результат: ПРИМЕРНО ПРАВИЛЬНО
Переходите в раздел Оценка нашего Компании для получения более подробной информации о том, как мы приходим к этой Справедливой Стоимости для Celsius Holdings.
Simply Wall St проводит дисконтированный денежный поток (DCF) для каждой акции в мире каждый день (ознакомьтесь с анализом DCF Celsius Holdings). Мы показываем все вычисления полностью. Вы можете отслеживать результат в вашем списке наблюдения или портфеле и получать уведомление, когда это изменится.
Подход 2: Цена акций Celsius Holdings по отношению к продажам
Для быстрорастущих и прибыльных компаний коэффициент цены к продажам (PS) часто является полезным инструментом для оценки стоимости. Он дает четкое представление о том, сколько инвесторы готовы заплатить за каждый доллар продаж компании. Это особенно актуально, когда компания быстро увеличивает выручку, даже если чистая прибыль остается колебательной.
Обычно нормальное или справедливое соотношение PS зависит от темпов роста отрасли, маржи прибыли и профиля риска бизнеса. Быстрорастущие, более прибыльные или менее рискованные компании обычно имеют более высокие множители из-за воспринимаемых более сильных перспектив и сниженного риска неудач.
Celsius Holdings в настоящее время торгуется по коэффициенту PS в 9,52x. Для сравнения, средний коэффициент PS других компаний отрасли напитков составляет 2,23x, в то время как ближайшие конкуренты в среднем составляют 1,81x. Это подчеркивает значительный премиум, который рынок накладывает на потенциал Celsiuss.
Собственное справедливое соотношение Simply Wall St для компании составляет 4,61x. В отличие от простого сравнения с отраслью или конкурентами, Справедливое Соотношение также учитывает значительный рост Celsius, высокие маржи прибыли, капитализацию рынка и конкретные риски. Это предлагает более индивидуальную оценку на основе индивидуальных характеристик компании.
Поскольку фактический коэффициент PS Celsius в 9,52x значительно превышает его Справедливое Соотношение в 4,61x, это указывает на то, что акции могут быть ценовой для еще более сильного роста, чем поддерживают текущие фундаментальные данные.
Результат: ПЕРЕОЦЕНЕНО
Коэффициенты PS рассказывают одну историю, а что, если настоящая возможность кроется в другом месте? Обнаружьте компании, где внутренние лица делают ставки на взрывной рост.
Улучшите свое принятие решений: выберите свой нативный рассказ о Celsius Holdings
Ранее мы упомянули, что существует еще лучший способ понять оценку, поэтому давайте познакомим вас с Рассказами. Рассказ - это просто ваш рассказ, ваш взгляд на деловые движители компании, рост и перспективы, прямо связанные с предположениями о будущем доходе, маржах прибыли и в конечном итоге справедливой стоимости для каждой акции. Рассказы преобразуют сухие цифры и прогнозы и добавляют ваши убеждения о том, как будет развиваться бизнес, превращая их в единую, действенную точку зрения на то, чего на самом деле стоит компания.
В отличие от традиционных моделей оценки, Рассказы помогают вам строить и проверять инвестиционные идеи, которые соединяют историю компании, ваши финансовые прогнозы и цену, по которой вы считаете, что акции предлагают хорошую ценность. На странице Сообщества Simply Wall St миллионы инвесторов уже используют Рассказы, чтобы отслеживать свежие новости, обновления прибыли и новые риски. Оценки справедливой стоимости обновляются автоматически по мере поступления новой информации. Это позволяет легче видеть, когда компания, например, как Celsius Holdings, выглядит привлекательно оцененной или потенциально переоцененной, основываясь на вашем собственном мнении или мнениях других участников сообщества.
Например, некоторые инвесторы в Сообществе видят мощные глобальные тенденции в здравоохранении и новые партнерства, способствующие выдающемуся росту, что заставляет их устанавливать справедливые значения для Celsius на уровне $68, в то время как более осторожные участники, опасаясь роста издержек и конкуренции в отрасли, имеют цели на уровне $33,5.
Думаете, что у Celsius Holdings есть больше историй? Создайте свой собственный Рассказ, чтобы сообщество узнало!
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже любых акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с уклоном в долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в упомянутых акциях.
В статье обсуждаются компании, включая CELH.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на editorial-team@simplywallst.com
