Может показаться, что это плохо, но самое худшее, что может произойти, когда вы покупаете акцию (без кредитного плеча), - это то, что ее цена упадет до нуля. Но если вы покупаете акции в действительно отличной компании, вы можете более чем удвоить свои деньги. Например, цена акций LifeVantage Corporation (NASDAQ: LFVN) выросла на 247% за последние три года. Большинство были бы счастливы с этим. За последние семь дней она упала на 4,5%.
Итак, давайте исследуем и посмотрим, соответствует ли долгосрочная производительность компании прогрессу основного бизнеса.
Мы нашли 21 американскую компанию, прогнозирующую выплатить дивидендный доход более 6% в следующем году. Смотрите полный список бесплатно.
Хотя рынки являются мощным механизмом ценообразования, цены акций отражают настроения инвесторов, а не только производительность основного бизнеса. Один из способов изучить, как изменились настроения на рынке со временем, - это посмотреть на взаимодействие между ценой акций компании и прибылью на акцию (EPS).
LifeVantage смогла увеличить свою прибыль на акцию на 1,0% в год за три года, что привело к росту цены акций. Этот рост EPS ниже среднегодового прироста цены акций в 51%. Это говорит о том, что по мере того, как бизнес развивался за последние несколько лет, он завоевал доверие рыночных участников. Неудивительно видеть, как рынок "переоценивает" акцию после нескольких лет роста.
На графике ниже изображено, как менялась EPS со временем (узнайте точные значения, щелкнув по изображению).
Мы знаем, что LifeVantage недавно улучшила свою прибыль, но будет ли увеличение выручки? Если вас это интересует, вы можете проверить этот бесплатный отчет, показывающий прогнозы по выручке.
Что насчет дивидендов?
Важно учитывать общий доход для акционеров, а также доход от цены акций для любой конкретной акции. В то время как доход от цены акций отражает только изменение цены акции, TSR включает стоимость дивидендов (при условии их реинвестирования) и выгоду от любых скидочных привлечений капитала или отделения. Можно сказать, что TSR дает более полную картину для акций, которые выплачивают дивиденды. Как оказалось, TSR LifeVantage за последние 3 года составил 291%, что превышает доход от цены акций, упомянутый ранее. И нет никаких сомнений в том, что дивидендные выплаты в значительной степени объясняют эту разницу!
Иной взгляд
Мы рады сообщить, что акционеры LifeVantage получили общий доход для акционеров в размере 50% за год. Это включает дивиденды. Нет сомнений в том, что эти недавние доходы намного лучше, чем потери TSR в 0,2% в год за последние пять лет. Мы обычно больше внимания уделяем долгосрочной производительности, чем краткосрочной, но недавнее улучшение может намекать на (положительную) точку перегиба в бизнесе. Большинство инвесторов уделяют время проверке данных о внутренних сделках. Вы можете щелкнуть здесь, чтобы увидеть, покупали ли или продавали акции внутренние лица.
Конечно, вы можете найти фантастическое инвестиционное предложение, обратившись к другим источникам. Так что загляните в этот бесплатный список компаний, по которым мы ожидаем рост прибыли.
Обратите внимание, что рыночные доходы, упомянутые в этой статье, отражают средние взвешенные доходы от акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Кроме того, напишите на почту редакционной команде (на) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя безпристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые исчисления компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.