Многие инвесторы все еще изучают различные показатели, которые могут быть полезны при анализе акций. Эта статья предназначена для тех, кто хотел бы узнать о Показателе Рентабельности Собственного Капитала (ROE). Мы рассмотрим ROE, чтобы получить лучшее представление о MSB Global Group Berhad (KLSE:MSB).
Показатель рентабельности собственного капитала или ROE является важным фактором для акционера, поскольку он показывает, насколько эффективно их капитал реинвестируется. Другими словами, это коэффициент рентабельности, который измеряет доходность от капитала, предоставленного акционерами компании.
Трамп обещал «освободить» американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть развитие, которое готово принести пользу.
Как Рассчитать Рентабельность Собственного Капитала?
Формула для ROE такова:
ROE = Чистая Прибыль (от операций) / Собственный Капитал
Таким образом, исходя из вышеприведенной формулы, ROE для MSB Global Group Berhad составляет:
21% = RM9.1 млн / RM44 млн (на основе данных за последние двенадцать месяцев к декабрю 2024 года).
«Доход» - это прибыль за последние двенадцать месяцев. Это означает, что на каждый MYR1 инвестиций акционеров компания генерирует прибыль в размере MYR0.21.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом MSB Global Group Berhad
Имеет ли MSB Global Group Berhad Хорошую Рентабельность Собственного Капитала?
Один из простых способов определить, имеет ли компания хорошую рентабельность собственного капитала, - сравнить ее с средним показателем для своей отрасли. Важно отметить, что это далеко не идеальный показатель, поскольку компании значительно отличаются в рамках одного и того же сектора. К приятному удивлению, MSB Global Group Berhad имеет более высокий ROE (7.7%) чем среднее значение в отрасли розничной торговли.
Это явно положительный момент. Тем не менее, высокий ROE не всегда указывает на высокую прибыльность. Помимо изменений в чистом доходе, высокий ROE также может быть результатом высокого уровня долга по сравнению с собственным капиталом, что указывает на риск.
Почему Следует Учитывать Долг При Анализе ROE
Компании обычно должны инвестировать деньги для увеличения своей прибыли. Эти деньги могут поступать от эмиссии акций, задержанных доходов или долга. В случае с первым и вторым вариантами, ROE отразит это использование денег для роста. В последнем случае долг, необходимый для роста, увеличит доходность, но не повлияет на собственный капитал. Это заставит ROE выглядеть лучше, чем если бы долг не использовался.
Долг MSB Global Group Berhad И Его 21% ROE
Хотя у MSB Global Group Berhad есть некоторый долг, соотношение долга к собственному капиталу всего лишь 0.26, мы бы не сказали, что долг является чрезмерным. Факт того, что она достигла довольно хорошего ROE с небольшим долгом, указывает на то, что бизнес может быть стоит добавить в ваш список наблюдения. Разумное использование долга для увеличения доходности может быть хорошим решением, хотя это немного повышает риск и снижает будущую вариативность.
Итог
Рентабельность собственного капитала - один из способов сравнить качество бизнеса различных компаний. По нашему мнению, компании наивысшего качества имеют высокую рентабельность собственного капитала, несмотря на низкий уровень долга. При прочих равных условиях более высокий ROE лучше.
Сказав это, хотя ROE является полезным показателем качества бизнеса, вам придется рассмотреть целый ряд факторов, чтобы определить правильную цену покупки акций. Следует также учитывать скорость, с которой вероятно будет расти прибыль, относительно ожиданий роста прибыли, отраженных в текущей цене. Так что вам может захотеться взглянуть на этот богатый данными интерактивный график прогнозов для компании.
Конечно, вы можете найти фантастическое инвестиционное предложение, обратившись к другим источникам. Так что загляните в этот бесплатный список интересных компаний.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя безпристрастную методологию, и наши статьи не предполагают финансовых советов. Она не является рекомендацией к покупке или продаже акций и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, ориентированный на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цену, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в указанных акциях.
