Мы наткнулись на бычий тезис о Clearwater Analytics Holdings, Inc. на Business Invests Substack от Франческо Феррари. В этой статье мы суммируем бычий тезис о CWAN. Акции Clearwater Analytics Holdings, Inc. торговались по цене $19.55 на 20-е августа. trailing и forward P/E CWAN составляли соответственно 12.38 и 33.90 согласно Yahoo Finance.
Clearwater (CWAN) предоставляет специализированные услуги для инвестиционных и бухгалтерских фирм, включая хедж-фонды, с целью автоматизации задач по соблюдению, согласованию и отчетности для сложных портфелей. Решения компании направлены на повышение операционной эффективности и точности для управляющих активами, работающих с сложными инвестиционными структурами. Главным вопросом для инвесторов является рост выручки, необходимый для достижения удвоения инвестиций за пять лет от текущей цены акции в $19.80.
Обратный анализ DCF показывает, что Clearwater должна увеличивать выручку на годовую ставку 41.2% в течение следующих пяти лет, чтобы достичь этой цели - это значительно выше исторических тенденций и, вероятно, нереалистично. Учитывая это, внимание переключается на определение уровня цен, где ожидаемый рост соответствует более разумным историческим темпам роста. Этот порог составляет $10.89 за акцию, что подразумевает снижение на 44% от текущей цены.
На этом уровне Clearwater вызовет сигнал глубокого погружения, сигнализируя о потенциальной возможности для инвесторов переоценить акцию в более достижимых предположениях о росте. Такой подход не только устанавливает первый действенный сигнал цены, но и формирует будущее мониторинга, позволяя инвесторам отслеживать акцию по четко определенным критериям оценки и роста. В целом, хотя Clearwater предлагает привлекательное операционное решение для управляющих активами, достижение агрессивных целей доходности по текущей цене кажется чрезмерно амбициозным, что делает низкие точки входа существенными для реалистичного инвестиционного планирования.
Ранее мы рассмотрели бычий тезис о Braze, Inc. (BRZE) от Эллиота в мае 2025 года, который выделил платформу реального времени для кросс-канального обмена сообщениями компании, сильную базу клиентов, высокие издержки на переключение и развивающиеся возможности искусственного интеллекта. Цена акций компании снизилась примерно на 20.43% с момента нашего освещения из-за макроэкономических давлений. Тезис по-прежнему актуален, поскольку Braze продолжает международное расширение и инвестирование в искусственный интеллект. Франческо Феррари уделяет аналогичное внимание операционной эффективности, но акцентирует внимание на росте выручки и сигналах о цене входа Clearwater Analytics.
Clearwater Analytics Holdings, Inc. не входит в наш список30 самых популярных акций среди хедж-фондов. По данным нашей базы, 41 портфель хедж-фонда владел CWAN к концу первого квартала, что на 48 меньше, чем в предыдущем квартале. Хотя мы признаем потенциал CWAN как инвестиции, мы считаем, что некоторые акции в области искусственного интеллекта предлагают больший потенциал роста и несут меньший риск падения. Если вы ищете чрезвычайно недооцененную акцию в области искусственного интеллекта, которая также стоит значительной выгоды от тарифов эпохи Трампа и тенденции обратной передачи, ознакомьтесь с нашим бесплатным отчетом о лучшей краткосрочной акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:8 Лучших Акций с Широким Рвом для Покупки Сейчаси30 Самых Важных Акций в Области Искусственного Интеллекта По Мнению BlackRock.
Открытая информация: Нет.
