Мы считаем, что все инвесторы должны пытаться покупать и удерживать акции высококачественных многолетних победителей. И мы видели за годы некоторые действительно удивительные приросты. Например, цена акций компании The Chefs' Warehouse, Inc. (NASDAQ: CHEF) выросла на целых 340% за последние пять лет, что является привлекательным доходом для долгосрочных держателей акций. Это просто показывает, какую стоимость могут создать некоторые компании. И, более того, цена акций выросла на 5.4% всего за последнюю неделю.
Поскольку капитализация компании увеличилась на 136 млн долларов США всего за прошлую неделю, давайте посмотрим, что приводит к росту долгосрочных доходов.
ИИ собирается изменить здравоохранение. Эти 20 компаний работают над всем, начиная от ранней диагностики до открытия лекарств. Лучшая часть - их рыночная капитализация составляет менее 10 млрд долларов, и еще есть время войти на рынок досрочно.
Хотя рынки являются мощным механизмом ценообразования, цены на акции отражают не только деловую производительность, но и настроения инвесторов. Один из неполных, но простых способов оценить, как изменилось восприятие рынка о компании, - сравнить изменение прибыли на акцию (EPS) с движением цен на акции.
За последние пять лет Chefs' Warehouse стала прибыльной. Такой переход может быть точкой перегиба, оправдывающей крепкий рост цен на акции, как мы видим здесь. Учитывая, что компания заработала прибыль три года назад, но не пять лет назад, стоит также посмотреть на доходы от акций за последние три года. Действительно, цена акций Chefs' Warehouse выросла на 99% за три года. В тот же период прибыль на акцию увеличилась на 28% ежегодно. Это делает прирост прибыли на акцию довольно близким к годовому приросту цен на акции в размере 26% за тот же период. Это говорит о том, что настроения рынка вокруг компании в течение этого времени практически не изменились. Скорее, цены на акции примерно сопровождали рост прибыли на акцию.
Прибыль на акцию компании (со временем) изображена на рисунке ниже (нажмите, чтобы увидеть точные цифры).
Мы знаем, что Chefs' Warehouse недавно улучшила свою прибыль, но удастся ли ей увеличить доходы? Проверьте, думают ли аналитики, что Chefs' Warehouse увеличит доходы в будущем.
Иная перспектива
Приятно видеть, что Chefs' Warehouse вознаградила акционеров общей доходностью для акционеров в размере 61% за последние двенадцать месяцев. Этот прирост лучше, чем годовая общая доходность для акционеров за пять лет, которая составляет 34%. Поэтому кажется, что настроение вокруг компании в последнее время было положительным. В лучшем случае это может намекать на некий реальный бизнес-импульс, подразумевая, что сейчас может быть отличное время для более глубокого погружения. Хотя стоит учитывать различные воздействия, которые могут оказывать рыночные условия на цену акций, есть и другие факторы, которые являются еще более важными. Примите, например, риски - у Chefs' Warehouse есть 1 предупреждение, на которое, на наш взгляд, вам стоит обратить внимание.
Мы оценим Chefs' Warehouse выше, если увидим крупные покупки акций внутри компании. Пока ждем, изучите этот бесплатный список недооцененных акций (в основном малых капитализаций) с значительными, недавними покупками со стороны внутренних лиц.
Обратите внимание, что рыночные доходы, упомянутые в этой статье, отражают средние взвешенные рыночные доходы акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены ее содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту редакционной группы (на) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ с долгосрочной перспективой, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, оказывающие влияние на цены акций, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
