monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY) - одна из Горячих AI Акций, на которые стоит обратить внимание. 21 августа аналитик BofA Securities Майкл Функ снизил рейтинг акций с Покупать до Нейтрально с целевой ценой $205,00 (ранее $240,00).
Снижение следует за детальным анализом веб-трафика Monday.com по маркетинговым каналам, который выявил растущие риски от интеграции Google AI Overviews в результаты поиска. Это снижает веб-трафик компании и создает угрозу для ее бизнес-модели самообслуживания.
Согласно Similarweb, количество посещений веб-сайта Monday.com, оптимизированного для поисковых систем (SEO), снизилось на 23,5% г/г в 2 кв.25 года, а снижение г/г ускорилось до -25,3% в июле. Ростущие препятствия, вероятно, вызваны расширением Google интеграции AI Overviews в результаты поиска. Учитывая, что менее 30% общего числа регистраций происходит через Google, мы представляем собственную методику, использующую данные Similarweb, для количественной оценки потенциального влияния на рост."
"Наш вывод заключается в том, что, несмотря на недавнее давление на акции (-30% с момента объявления о прибылях за 2 кв.25 года), фундаментальные проблемы и потенциальные трудности с AI по поиску создают сбалансированный риск/доход отсюда. Мы не предсказываем пропуск указаний по доходам на 25 год, но уменьшаем наши прогнозы по доходам на 26 год и снижаем нашу целевую цену до $205 (6,2x EV/26E Revs, вместо $240/7,5x).
monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY) разрабатывает программные приложения глобально, предлагая облачную рабочую ОС для создания инструментов управления работой.
Хотя мы признаем потенциал MNDY в качестве инвестиции, мы считаем, что некоторые AI акции предлагают больший потенциал для роста и несут меньший риск падения. Если вы ищете чрезвычайно недооцененные AI акции, которые также могут значительно выиграть от тарифов времен президента Трампа и тенденции обратной диверсификации, ознакомьтесь с нашим бесплатным отчетом о самой перспективной краткосрочной AI акции.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 10 AI Акций, на которые следует обратить внимание для инвесторов и 10 AI Акций, за которыми внимательно следят аналитики
Отсутствует дисклеймер.
