Неважно, сколько раз вы следили за рынком, дни вроде этого все равно привлекают ваше внимание. Компания Nvidia (NVDA) входит на этой неделе в квартальные отчеты, на волне возбуждения, но здесь не только один отчет. Между шумными запусками продуктов, таких как Jetson AGX Thor и Blackwell Ultra, и наплывом предприятий-клиентов, включая Disney, SAP и TSMC, Nvidia снова и снова появляется в новостном цикле. Теперь, имея крупные альянсы, такие как Broadcom и VMware, а также новые партнерства в области робототехники на столе, инвесторы задаются вопросом, насколько далеко может зайти эта история.
Рынок отреагировал. Акции Nvidia за год выросли более чем на 41% и за последние три месяца поднялись на 35%, превзойдя широкий рынок. Моментум продолжает нарастать вокруг всего, что касается искусственного интеллекта, и позиция Nvidia в центре этой торговли кажется только крепче. Тем не менее, ограничения на экспорт, связанные с Китаем, и появление отечественных конкурентов за рубежом создали препятствия на пути, но недавние стратегические победы и партнерства, кажется, успокаивают многих, что спрос устойчив.
Это приводит к основному вопросу: после года замечательного расширения, инвесторы лицом к лицу с реальной возможностью покупки или акции уже учли всевозможный будущий рост ИИ?
Самая популярная история: переоценена на 6,8%
По мнению KiwiInvest, последняя общественная история подсказывает, что Nvidia в настоящее время торгуется выше своей справедливой стоимости почти на 7% на основе уверенных мнений о ее доходах и доминировании в области искусственного интеллекта.
При годовом доходе в $400 млрд Nvidia и ее партнеры (особенно TSMC и ASML) могут продолжать инновационную деятельность с темпом, который побуждает клиентов дата-центров приобретать последние продукты. Через пять лет от Nvidia ожидается продажа преемника Blackwell, который предложит достаточно улучшений по сравнению с Blackwell, чтобы дата-центры рассмотрели возможность обновления, даже если их текущие стойки Blackwell все еще функционируют хорошо.
Звучит амбициозно? Тезис основан на постоянном продвижении Nvidia в области аппаратного обеспечения ИИ, но основные различия заключаются в предположениях о будущем спросе и сохранении конкурентоспособной силы. Хотите узнать, что отличает эту оценку от других? Исследуйте ключевые факторы, влияющие на это рыночное мнение.
Результат: Справедливая стоимость $170,26 (ПЕРЕОЦЕНЕНА)
Прочтите статью полностью и поймите, что стоит за прогнозами.
Однако продвижение конкурентов и изменения в мировом регулировании могут быстро нарушить моментум Nvidia. Это может изменить прогнозы роста быстрее, чем ожидалось.
Узнайте о ключевых рисках данной истории о NVIDIA.
Другой взгляд: модель дисконтированного денежного потока
Применяя другой подход, наша модель SWS DCF оценивает NVIDIA на основе ее будущих денежных потоков, учитывая не только рыночное настроение или недавнюю производительность. Ее прогноз по этому методу также указывает на переоценку. Однако стоит задать себе вопрос, могут ли модели когда-либо уловить всю историю.
Посмотрите, как модель SWS DCF приходит к справедливой стоимости.
Simply Wall St выполняет дисконтированный денежный поток (DCF) для каждой акции в мире каждый день (посмотрите на примере NVIDIA). Мы показываем полный расчет. Вы можете отслеживать результат в вашем наблюдательном списке или портфеле и получать уведомления, когда это изменяется, или использовать наш скринер акций, чтобы найти недооцененные акции на основе их денежных потоков. Если вы сохраните скринер, мы даже предупредим вас, когда появятся новые компании, соответствующие вашим критериям - таким образом, вы никогда не упустите потенциальную возможность.
Создайте свою собственную историю о NVIDIA
Если вы предпочитаете самостоятельно изучать детали или имеете другое мнение о перспективах Nvidia, создание собственного анализа займет всего несколько минут. Делайте это по-своему.
Отличным стартовым пунктом для вашего исследования Nvidia является наш анализ, выделяющий 2 ключевых преимущества и 1 важный сигнал предупреждения, который может повлиять на ваше инвестиционное решение.
Ищете больше идей для инвестиций?
Существует множество выдающихся возможностей за пределами Nvidia, которые могут преобразить ваш портфель. Используйте мощь скринера Simply Wall Street, чтобы найти инвестиции, соответствующие вашим целям и интересам. Независимо от того, за будущими тенденциями, стоимостью или стабильным доходом вы охотитесь, здесь есть что-то для каждого. Не упустите эти потенциальные победителей.
Найдите возможности для получения дохода с компаниями, предлагающими дивидендные акции с доходностью > 3% для укрепления денежного потока в вашем портфеле.
Воспользуйтесь волной искусственного интеллекта, изучив акции низкой стоимости в области ИИ, задающие тон для инноваций завтрашнего дня.
Обнаружьте скрытую стоимость, ища недооцененные акции на основе денежных потоков, прежде чем они привлекут внимание рынка.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии только на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Это не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на долгосрочной основе, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияние ценовых факторов или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
В статье обсуждаются компании, включая NVDA.
Есть отзывы по этой статье? Есть вопросы о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте электронное письмо на editorial-team@simplywallst.com
