Если мы хотим найти акцию, которая может увеличиться в долгосрочной перспективе, на какие основные тенденции мы должны обратить внимание? В идеальном мире нам бы хотелось видеть, чтобы компания инвестировала больше капитала в свой бизнес, и желательно, чтобы доходность от этого капитала также увеличивалась. Это показывает нам, что это машина для накопления капитала, способная непрерывно реинвестировать свои прибыли в бизнес и генерировать более высокие доходы. Имея это в виду, мы заметили некоторые многообещающие тенденции в Hecla Mining (NYSE: HL), давайте немного поглубже.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, которые работают над созданием квантовых вычислений в реальности.
Что такое доходность от капитала, занятого в деле (ROCE)?
Для тех, кто не уверен, что такое ROCE, это показатель того, сколько предналоговой прибыли может сгенерировать компания от капитала, занятого в ее бизнесе. Для расчета этой метрики для Hecla Mining используется формула:
Доходность от капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Все Активы - Краткосрочные обязательства)
0.079 = $247 млн ( $3.3 млрд - $193 млн) (На основе последних двенадцати месяцев до июня 2025 года).
Следовательно, Hecla Mining имеет ROCE 7.9%. В конечном итоге, это низкая доходность, и она уступает среднему показателю отрасли металлургии и горнодобычи в 11%.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Hecla Mining
Выше вы можете видеть, как текущая доходность от капитала для Hecla Mining сравнивается с предыдущими показателями доходности, но только из прошлого можно сделать определенные выводы. Если вас это интересует, вы можете посмотреть прогнозы аналитиков в нашем бесплатном аналитическом отчете по Hecla Mining.
Что нам может сказать тенденция ROCE
Мы рады видеть, что ROCE движется в правильном направлении, даже если пока что он низкий. Данные показывают, что доходность от капитала значительно увеличилась за последние пять лет до 7.9%. Количество занятого капитала также увеличилось на 25%. Увеличение доходности нарастающего капитала типично для акций, приносящих многократную прибыль, и вот почему мы впечатлены.
Наш взгляд на ROCE в Hecla Mining
В заключение, замечательно видеть, что Hecla Mining может наращивать доходность, последовательно реинвестируя капитал с растущими ставками доходности, потому что это некоторые из ключевых элементов тех, кто стремится к многократному росту капитала. Поскольку акции приносят стабильную прибыль в размере 44% акционерам за последние пять лет, можно сказать, что инвесторы начинают признавать эти изменения. Поэтому мы считаем, что стоит потратить время, чтобы узнать, будут ли эти тенденции продолжаться.
Хотя Hecla Mining выглядит впечатляюще, ни одна компания не стоит бесконечной цены. Информационная инфографика о внутренней стоимости для HL помогает визуализировать, торгуется ли она в настоящее время по справедливой цене.
Хотя Hecla Mining в настоящее время может не приносить самые высокие доходы, мы собрали список компаний, которые в настоящее время зарабатывают более 25% дохода от собственного капитала. Посмотрите этот бесплатный список здесь.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес редакции (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам долгосрочный анализ, опираясь на фундаментальные данные. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние компании-анонсы, затрагивающие цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
