Если мы хотим найти потенциального мультибеггера, часто есть базовые тенденции, которые могут дать нам подсказки. Мы хотим видеть две вещи: во-первых, растущую доходность на вложенный капитал (ROCE), и во-вторых, расширение объема вложенного капитала компании. Простыми словами, такие бизнесы - это машины по накоплению капитала, они постоянно реинвестируют свою прибыль с еще более высокими ставками доходности. Говоря об этом, мы заметили некоторые отличные изменения в доходности Corteva (NYSE:CTVA), давайте посмотрим.
Мы нашли 21 американскую акцию, у которых прогнозируется дивидендная доходность более 6% на следующий год. Смотрите полный список бесплатно.
Доходность на вложенный капитал (ROCE): Что это такое?
Чтобы прояснить, если вы не уверены, ROCE - это показатель для оценки того, сколько предналоговой прибыли (в процентном выражении) компания зарабатывает на вложенный капитал. Формула для этого расчета для Corteva такая:
Доходность на вложенный капитал = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Общие активы - Краткосрочные обязательства)
0.073 = 2,4 млрд долларов США (42 млрд долларов США - 9,5 млрд долларов США) (На основе данных за последние двенадцать месяцев до июня 2025 года).
Следовательно, у Corteva ROCE составляет 7,3%. В конечном итоге, это низкая доходность, и она уступает среднему показателю отрасли химической промышленности в 9,2%.
Посмотрите наш последний анализ Corteva
Вы видите, как текущая доходность на вложенный капитал для Corteva сравнивается с ее предыдущими показателями доходности, но прошлое говорит далеко не все. Если вас это интересует, вы можете посмотреть прогнозы аналитиков в нашем бесплатном аналитическом отчете для Corteva .
Что может нам рассказать тенденция ROCE
Рост ROCE у Corteva довольно впечатляющий. Цифры показывают, что за последние пять лет ROCE вырос на 138%, при этом используя примерно тот же объем капитала. Поэтому наше мнение заключается в том, что бизнес увеличил эффективность для генерации этих более высоких доходов, не требуя при этом дополнительных инвестиций. Однако стоит присмотреться к этому поближе, потому что, хотя это замечательно, что бизнес стал более эффективным, это также может означать, что в будущем внутренние области для инвестиций в органический рост недостаточны.
Итог
В заключение, мы рады видеть, что Corteva смогла увеличить эффективность и заработать более высокие ставки доходности на том же объеме капитала. А удивительная общая доходность за последние пять лет в 167% говорит нам, что инвесторы ожидают большего в будущем. Сказав это, мы все равно считаем, что многообещающие фундаментальные показатели означают, что компания заслуживает дополнительного анализа.
С другой стороны ROCE, мы должны учитывать оценку. Поэтому у нас есть БЕСПЛАТНАЯ оценка внутренней стоимости для CTVA на нашей платформе, которая определенно стоит внимания.
Для тех, кто предпочитает инвестировать в надежные компании, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний с надежными балансами и высокой доходностью по акциям.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием объективной методологии, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые изменения компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
