Возможность инвестировать в компанию, способную изменить свою участь, привлекает многих спекулянтов, поэтому даже компании без выручки, прибыли и с историей неудач могут найти инвесторов. Иногда эти истории могут затмить разум инвесторов, заставляя их инвестировать по эмоциям, а не по заслугам хороших фундаментальных показателей компании. Убыточные компании всегда борются со временем, чтобы достичь финансовой устойчивости, поэтому инвесторы в такие компании могут несмотря на это принимать больший риск, чем следовало бы.
Если такой тип компаний не по вашему вкусу, а вы предпочитаете компании, которые генерируют выручку и даже прибыль, то вам может быть интересна компания Balchem (NASDAQ:BCPC). Это не значит, что компания представляет собой лучшую инвестиционную возможность, однако прибыльность является ключевым компонентом успеха в бизнесе.
Трамп пообещал "освободить" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть развития, которые готовы извлечь выгоду.
Прибыль на акцию Balchem растет
Рынок - это машина для голосования в краткосрочной перспективе, но машина для взвешивания в долгосрочной перспективе, поэтому вы, вероятно, ожидаете, что цена акций в конечном итоге будет следовать за результатами прибыли на акцию (EPS). Поэтому многие инвесторы любят покупать акции компаний, увеличивающих прибыль на акцию. Balchem сумела увеличить прибыль на акцию на 9,1% в год в течение трех лет. Это довольно хороший темп, если компания сможет его поддержать.
Рост выручки - отличный индикатор устойчивого роста, и в сочетании с высокой маржой прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) это отличный способ для компании сохранить конкурентное преимущество на рынке. Хорошие новости в том, что Balchem увеличивает выручку, и маржи EBIT улучшились на 2,9 процентных пункта до 20% за последний год. Оба показателя являются отличными метриками для потенциального роста.
На графике ниже показано, как развивались нижняя и верхняя линии компании со временем. Чтобы увидеть фактические цифры, нажмите на график.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Balchem
Конечно, искусство заключается в том, чтобы найти акции, у которых лучшие дни впереди, а не позади. Вы, конечно, можете опираться на прошлую производительность, но также можете проверить этот интерактивный график прогнозов прибыли на акцию профессиональных аналитиков для Balchem.
Согласуются ли внутренние сведения Balchem с интересами всех акционеров?
Поскольку капитализация Balchem составляет 5,3 млрд долларов США, мы не ожидаем, что внутренние сведения будут держать большой процент акций. Но нас успокаивает тот факт, что они являются инвесторами в компанию. Конкретно, у них есть акции на сумму 26 млн долларов США. Это значительное вложение должно способствовать созданию долгосрочной ценности в бизнесе. Хотя это всего лишь около 0,5% компании, это достаточно средств, чтобы показать согласованность между руководителями бизнеса и обычными акционерами.
Для нас имеет большое значение видеть, что внутренние сведения инвестированы в бизнес, но акционеры могут задаться вопросом, насколько политики вознаграждения соответствуют их интересам. Краткий анализ вознаграждения генерального директора показывает, что это так. Медианное общее вознаграждение для генеральных директоров компаний схожего размера с Balchem, с капитализацией от 4,0 млрд до 12 млрд долларов США, составляет около 8,5 млн долларов США.
Компания Balchem предложила общее вознаграждение в размере 6,9 млн долларов США своему генеральному директору за год по состоянию на декабрь 2024 года. Это менее среднего для компаний схожего размера и кажется довольно разумным. Вознаграждение генерального директора - это, конечно, не самый важный аспект компании, который следует учитывать, но когда оно разумное, это придает немного больше уверенности в том, что руководство заботится о интересах акционеров. Это также может быть признаком культуры честности в более широком смысле.
Заслуживает ли Balchem вашего внимания?
Один из важных стимулирующих факторов Balchem заключается в том, что компания увеличивает прибыль. Рост прибыли может быть основным привлекательным моментом для Balchem, но веселье не заканчивается здесь. С значительным уровнем внутреннего участия и разумной оплатой генерального директора разумный человек может прийти к выводу, что это стоит внимания. Конечно, выявление качественных бизнесов - это только половина битвы; инвесторы должны знать, недооценен ли акционерный капитал. Поэтому вам может быть интересна эта бесплатная оценка денежных потоков Balchem.
Хотя Balchem безусловно выглядит хорошо, она может привлечь больше инвесторов, если бы внутренние сведения покупали акции. Если вам нравится видеть компании, в которых больше ставок, обратите внимание на этот тщательно подобранный выбор компаний, которые не только гордятся сильным ростом, но и имеют сильную поддержку со стороны внутренних лиц.
Обратите внимание, что обсуждаемые в этой статье сделки с внутренними сведениями относятся к отчетным сделкам в соответствующей юрисдикции.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на электронную почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставлять анализ на долгосрочной основе, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
