Акции Baker Hughes (NASDAQ: BKR) выросли на значительные 23% за последние три месяца. Учитывая, что рынок вознаграждает сильные финансовые показатели в долгосрочной перспективе, мы задаемся вопросом, не является ли это случаем. Конкретно, мы решили изучить ROE Baker Hughes в данной статье.
ROE (Return on Equity) - это показатель того, насколько эффективно компания увеличивает свою стоимость и управляет деньгами инвесторов. Другими словами, это показатель прибыльности, который измеряет доходность капитала, предоставленного акционерами компании.
ИИ собирается изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная с ранней диагностики и заканчивая поиском лекарств. Лучшая часть - их рыночная капитализация составляет менее 10 млрд долларов - еще есть время вступить на рынок.
Как рассчитать ROE?
Формула для расчета показателя ROE:
ROE = Чистая прибыль (от операций) / Капитал акционеров
Таким образом, исходя из указанной формулы, ROE для Baker Hughes составляет:
17% = 3,1 млрд долларов / 18 млрд долларов (на основе данных за последние двенадцать месяцев к июню 2025 года).
'Доход' - это годовая прибыль. Это означает, что на каждый доллар инвестиций акционеров компания генерирует прибыль в размере 0,17 доллара.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Baker Hughes
Какова связь между ROE и ростом прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным показателем генерации прибыли для будущих доходов компании. Исходя из того, сколько из своей прибыли компания выбирает реинвестировать или 'удержать', мы можем оценить будущую способность компании генерировать прибыль. При условии, что все остается неизменным, чем выше ROE и удержание прибыли, тем выше темп роста компании по сравнению с компаниями, не обладающими этими характеристиками.
Сравнение роста прибыли Baker Hughes и ROE 17%
Во-первых, ROE Baker Hughes выглядит приемлемо. По сравнению с средним показателем ROE в отрасли в 11%, ROE компании выглядит довольно впечатляющим. Вероятно, это положило основу для значительного роста чистой прибыли Baker Hughes на 85% за последние пять лет. Однако за этим ростом могут стоять и другие причины. Например, высокое удержание прибыли или эффективное управление.
В следующем шаге мы сравнили рост чистой прибыли Baker Hughes с отраслевым средним и, радостно отмечаем, что рост, продемонстрированный компанией, выше среднего отраслевого роста в 52%.
Рост прибыли является значительным фактором в оценке стоимости акций. Инвесторам следует определить, встроен ли ожидаемый рост прибыли, или его отсутствие, уже в цену акций. Это поможет им определить, выглядит ли будущее акций многообещающим или пугающим. Рынок учел будущий прогноз по BKR? Вы можете узнать это из нашего последнего исследования интегральной стоимости.
Эффективно ли реинвестирует Baker Hughes свою прибыль?
Трехлетний медианный коэффициент выплат для Baker Hughes составляет 29%, что является умеренно низким. Компания удерживает оставшиеся 71%. Таким образом, кажется, что Baker Hughes эффективно реинвестирует средства таким образом, что достигает впечатляющего роста прибыли (обсуждалось выше) и выплачивает дивиденд, который хорошо покрыт.
Кроме того, Baker Hughes выплачивает дивиденды в течение восьми лет. Это показывает, что компания обязана делиться прибылью с акционерами. Просматривая текущие данные о прогнозах аналитиков, мы видим, что ожидаемый коэффициент выплат компании в будущем должен вырасти до 36% в течение следующих трех лет. Несмотря на более высокий ожидаемый коэффициент выплат, ROE компании не ожидается значительно измениться.
Сводка
В целом, мы считаем, что производительность Baker Hughes была довольно хорошей. В частности, нам нравится, что компания реинвестирует значительную часть прибыли по высокой ставке доходности. Конечно, это привело к значительному росту прибыли компании. Однако последние прогнозы отраслевых аналитиков показывают, что ожидается замедление роста прибыли компании. Основаны ли эти прогнозы аналитиков на широких предположениях для отрасли или на фундаментальных показателях компании? Нажмите здесь, чтобы перейти к странице прогнозов наших аналитиков по компании.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на электронный адрес редакционной команды (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Наша цель - предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цену или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
