Могут ли эти 2 акции вырасти на 33% к 2026 году? Глубокий анализ для инвесторов в ценные бумаги

Основные моменты

• Акции Lululemon торгуются на 60% ниже своего максимума за последние 52 недели после увеличения выручки на 7% в прошлом квартале.

• Акции Cava падают в этом году, однако аналитики ожидают, что прибыль на акцию утроится с открытием новых ресторанных заведений.

• 10 акций, которые нам нравятся больше, чем Lululemon Athletica Inc.

Технологический бычий рынок поднял оценки для технологических акций, но это может представить привлекательные возможности для долгосрочных инвесторов в топовые акции в секторе потребительских товаров.

Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU) и Cava Group (NYSE: CAVA) торгуют на 60% ниже своих предыдущих максимумов, но аналитики Уолл-стрит видят ценность. Средняя целевая цена на эти акции находится как минимум на 33% выше их текущей цены.

Вот почему они снизились и могут быть стоит покупать перед потенциальным восстановлением к 2026 году.

1. Lululemon Athletica

Lululemon Athletica является растущим брендом на рынке спортивной одежды уже два десятилетия, но компания сталкивается с замедлением роста продаж и повышением издержек из-за тарифов. Акции торгуются значительно ниже своего максимума за последние 52 недели в размере $423.

После трех лет роста цен на продукты питания и ипотечных ставок потребители ограничивают расходы на дискреционные покупки. Это не характерно только для Lululemon, но многие потребительские бренды испытывают трудности. Starbucks и Nike столкнулись с давлением на продажи в последний год. После двузначного роста выручки год назад, неблагоприятные условия, наконец, настигли Lululemon, и продажи выросли всего на 7% по сравнению с прошлым годом в последнем квартале.

Тарифы усугубили проблемы компании, однако, несмотря на это, компания ожидает стабильного роста выручки в следующем квартале, увеличившись на 7-8% год к году. Также ожидается, что прибыль на акцию за весь год составит от $14.58 до $14.78.

Производство одежды очень конкурентноспособно, однако это не помешало Lululemon построить сильный бренд за последние 20 лет. Это один из самых прибыльных брендов одежды, генерирующий $1.8 миллиарда прибыли при $10.8 миллиардах выручки за последний год, что составляет выше средней отраслевой маржи 17%.

Аналитики Уолл-стрит установили среднюю целевую цену на акции в размере $273, что означает потенциальный рост на 33%. Акции кажутся недооцененными на этих уровнях. Согласно прогнозам руководства на целый год, акции торгуются по коэффициенту прямого курса 14 раз. Это самая низкая оценка, по которой торгуются акции за последние годы. Всего два года назад инвесторы платили около 30 раз заработок, чтобы стать собственниками части будущего роста Lululemon.

Очевидно, что настроение в секторе потребительских товаров будет определять, когда акции начнут восстанавливаться. Но есть катализатор, который может прийти в виде снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, что может облегчить положение потребителей и, возможно, поставить Lululemon и другие сниженные розничные акции на путь к восстановлению в течение следующего года или около того.

2. Cava Group

Акции Cava взлетели до $172 в прошлом году, прежде чем упасть до текущей цены акций в размере $68. Сочетание чрезвычайно высокой оценки акций на начало 2025 года в сочетании с слабыми тенденциями потребительского спроса увеличило недавнее падение акций.

Cava воспринимает большую возможность. Он удовлетворяет спрос на ресторан средиземноморской концепции на рынке быстрого питания. Он по-прежнему растет сильными темпами, с общим ростом выручки на 20% год к году в последнем квартале. Но замедление трафика клиентов, где рост продаж в одинаковых ресторанах замедлился до 2.1% год к году, отправило акции вниз.

Однако, один позитивный момент в последнем квартальном финансовом отчете подтверждает, что рост продаж уже может начинаться ускоряться вновь. Руководство указало, что продажи в одинаковых ресторанах начали ускоряться к концу прошлого квартала и началу текущего квартала.

Cava по-прежнему инвестирует в огромный рынок средиземноморской пищи. В прошлом квартале было открыто чистых 16 новых ресторанов. Руководство все еще видит потенциал для 1,000 ресторанов к 2032 году, что более чем вдвое превысит количество текущих 398.

Акции могут достигать дна, поскольку средняя целевая цена аналитиков в настоящее время составляет $92, что означает потенциальный рост на 36%. Акции выглядят дорого по прямому P/E более 120 на момент написания. Это основано на средней прогнозируемой прибыли Уолл-стрит в размере $0.56 на этот год. Но Cava - это высокодоходный ресторанный бизнес. По мере продолжения открытия новых мест и достижения большего масштаба, аналитики ожидают, что прибыль Cava утроится за следующие четыре года до $1.57.

С точки зрения оценки цены к выручке (P/S), Cava более разумно оценен. Акции торговались примерно по 15 раз к выручке в начале года, но теперь торгуются по множителю 7.5x. Это все еще высокая оценка для ресторанной акции, но она оправдана учитывая, что Cava все еще находится на начальном этапе национального расширения и уже приносит здоровую прибыль для ресторанного бизнеса.

Низкая оценка и продолжение выполнения долгосрочной стратегии повышают вероятность восстановления в следующем году. Если акции продолжат торговаться по текущему множителю P/S и соответствуют прогнозу выручки на следующий год в размере $1.4 миллиарда, акции вырастут на 36%.

Стоит ли вкладывать $1,000 в Lululemon Athletica Inc. прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Lululemon Athletica Inc., обратите внимание на это:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, что, по их мнению, являются 10 лучших акций для инвесторов купить сейчас, и Lululemon Athletica Inc. не вошла в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в следующие годы.

Подумайте о том, когда Netflix вошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $651,599!* Или когда Nvidia вошел в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $1,067,639!*

Стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisors составляет 1,049%, что превосходит рынок на 185%. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при подключении к Stock Advisor.

Посмотреть 10 акций

*Доходность Stock Advisor на 25 августа 2025 года

Джон Баллард не имеет позиции в ни одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в акциях Lululemon Athletica Inc., Nike и Starbucks. The Motley Fool рекомендует Cava Group. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.

Могут ли эти 2 акции вырасти на 33% к 2026 году? Глубокий анализ для ценовых инвесторов был изначально опубликован The Motley Fool