Если вы недавно обратили внимание на Agnico Eagle Mines и задумались, стоит ли сейчас вкладываться или просто ждать, вы не одиноки. Акции компании заметно выросли, поднявшись на 5,0% всего за последнюю неделю и на 15,1% за прошлый месяц. Если посмотреть на более длительный период, рост оказывается еще более внушительным: +75,8% к началу года и +272,8% за три года. По закрытии на уровне $144,17, Agnico Eagle точно привлек внимание инвесторов, как опытных, так и новичков. Широко понимаемая золотая индустрия получила выгоду от рыночной волатильности и изменения восприятия рисков, и успех Agnico Eagle кажется подчеркивает его репутацию надежной компании в неопределенные времена. Однако только сильная ценовая динамика не раскрывает полной картины. Если вы ищете сигналы о реальной стоимости, полезно проанализировать цифры. Оценочный балл Agnico Eagle составляет 1 из возможных 6, что свидетельствует о том, что в одной из проверок на оценку его признали недооцененным. На бумаге это может заставить вас задуматься, стоит ли оправдано последний ралли или дела пошли слишком далеко. В следующих разделах мы рассмотрим, как эти методы оценки сравниваются и, что более важно, исследуем перспективу, которую многие инвесторы упускают, оценивая реальную стоимость акций. Agnico Eagle Mines набирает всего 1 из 6 баллов по результатам наших оценок. Узнайте, какие другие сигналы мы нашли в полном анализе оценки.
Подход 1: Анализ денежных потоков с учетом дисконтирования (DCF) Agnico Eagle Mines
Модель денежных потоков с учетом дисконтирования (DCF) пытается оценить внутреннюю стоимость компании, прогнозируя ее будущие денежные потоки и дисконтируя их обратно к сегодняшним долларам. Этот метод предоставляет инвесторам представление о том, чем компания действительно может быть стоить, независимо от текущей цены акций.
Для Agnico Eagle Mines текущий свободный денежный поток составляет $2,88 миллиарда. Аналитики предоставляют прогнозы денежных потоков на примерно пять лет вперед. После этого периода прогнозы экстраполируются для продления анализа до десятилетнего горизонта. Согласно этим прогнозам, ожидается стабильное снижение свободного денежного потока, достигая $1,50 миллиарда в 2035 году. Эти прогнозы объединяют конкретные прогнозы аналитиков на ближайшие годы с более спекулятивными прогнозами за пределами пятилетнего периода, поэтому существует определенная степень неопределенности на протяжении всего десятилетия.
Модель DCF рассчитывает предполагаемую внутреннюю стоимость Agnico Eagle в размере $72,37 за акцию. По сравнению с последней ценой акций в $144,17, акции кажутся сильно переоцененными по этому методу.
Результат: ПЕРЕОЦЕНЕНО
Посетите раздел Оценки нашего Компании для получения более подробной информации о том, как мы пришли к этой Честной Стоимости для Agnico Eagle Mines.
Наш анализ денежных потоков с учетом дисконтирования (DCF) показывает, что Agnico Eagle Mines может быть переоценен на 99,2%. Найдите недооцененные акции или создайте свой собственный скринер, чтобы найти лучшие возможности для инвестирования.
Подход 2: Цена акций Agnico Eagle Mines по отношению к прибыли
Коэффициент цены к прибыли (PE) является широко используемым показателем оценки прибыльных компаний, таких как Agnico Eagle Mines. Он отражает, сколько инвесторы готовы заплатить сегодня за каждый заработанный доллар. Этот показатель особенно важен для компаний с стабильной прибылью, поскольку он связывает цену акций с операционной деятельностью компании.
Важно помнить, что то, что считается нормальным или разумным коэффициентом PE, зависит от таких факторов, как перспективы роста, прибыльность и воспринимаемый риск. Компания, от которой ожидается более быстрый рост, или которая считается менее рискованной, обычно имеет более высокий множитель PE. В отличие от этого, медленный рост или более высокий риск оправдывают более низкий множитель.
В настоящее время Agnico Eagle Mines торгуется с коэффициентом PE в размере 24,47x. По сравнению с отраслевым средним для компаний металлургии и горнодобычи в размере 22,90x и средним показателем группы сверстников в размере 24,90x, Agnico Eagle находится в целом на одной линии со своим сектором. Однако проприетарная модель Fair Ratio компании Simply Wall St анализирует не только отраслевые средние значения. Она учитывает будущий рост прибыли компании, маржинальность, профиль риска, рыночную капитализацию и динамику ее отрасли. Для Agnico Eagle Fair Ratio установлен на уровне 19,19x, что ниже текущего рыночного множителя. Это означает, что, учитывая конкретный набор фундаментальных данных компании, текущая рыночная цена немного выше, чем может быть оправдано при учете всех соответствующих данных.
Результат: ПЕРЕОЦЕНЕНО
Коэффициенты PE рассказывают одну историю, но что, если настоящая возможность лежит в другом месте? Откройте компании, где внутренние участники делают ставку на взрывной рост.
Улучшите свои инвестиционные решения: Выберите свою версию Agnico Eagle Mines
Ранее мы упомянули идею, что есть лучший способ интерпретировать оценку, поэтому давайте представим вам Нарративы. Это простой и более мощный подход для понимания настоящей истории за цифрами.
Нарратив - это просто ваша перспектива на компанию. Он связывает ваши предположения о ее бизнесе, ваши ожидания по будущим доходам, прибыли и маржинальности, и Честную Стоимость, к которой вы приходите из этих прогнозов. Давая структуру и содержание вашему инвестиционному тезису, Нарративы помогают вам двигаться дальше простых коэффициентов и ценовых графиков. Они связывают историю компании с конкретными финансовыми прогнозами и действенной оценкой Честной Стоимости.
На странице Сообщества Simply Wall St Нарративы - это практичный инструмент, используемый миллионами инвесторов. Они позволяют вам сравнивать вашу текущую Честную Стоимость с текущей ценой акций, чтобы вы могли определить, считаете ли вы, что акции недооценены, переоценены или справедливо оценены на основе вашего собственного взгляда. Лучшее из всего, Нарративы автоматически обновляются при появлении рыночно значимых новостей или свежих финансовых результатов, всегда держа ваш тезис в актуальном состоянии.
Для Agnico Eagle Mines один Нарратив может видеть в повышении цен на золото и сильном расширении запасов обоснование целевой цены в $176 за акцию. Другой инвестор может сконцентрироваться на операционных рисках и оценить честную стоимость в $66. Это показывает, как Нарративы дают вам возможность принимать инвестиционные решения, основанные на вашем собственном взгляде.
Вы считаете, что у Agnico Eagle Mines есть еще что сказать? Создайте свой собственный Нарратив, чтобы сообщество узнало!
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стараемся предоставить вам анализ, сосредоточенный на долгосрочной перспективе, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые объявления компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в упомянутых акциях.
Компании, обсуждаемые в этой статье, включают AEM.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес электронной почты editorial-team@simplywallst.com
