Ключевые идеи
Учитывая крупную долю в акциях институциональных инвесторов, цена акций Axogen может быть уязвима для их торговых решений
Всего 12 инвесторов имеют контрольный пакет акций в компании с долей владения в 52%
Недавние продажи со стороны внутренних лиц
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, которые работают над осуществлением квантовых вычислений.
Каждый инвестор в Axogen, Inc. (NASDAQ: AXGN) должен знать о самых влиятельных группах акционеров. Мы видим, что институты владеют львиной долей в компании - 88%. То есть, группа получит наибольшую выгоду, если акции повысятся (или потеряют больше, если произойдет спад).
Поскольку у институциональных инвесторов есть доступ к огромным суммам капитала, их рыночные движения обычно получают много внимания от розничных или индивидуальных инвесторов. Поэтому значительная часть институциональных средств, инвестированных в компанию, обычно является огромным голосом доверия к ее будущему.
На диаграмме ниже мы подробно рассмотрим различные группы владения акциями Axogen.
Посмотреть наш последний анализ по Axogen
Что говорит институциональное владение о компании Axogen?
Многие институты измеряют свою производительность по сравнению с индексом, который приближается к местному рынку. Поэтому они обычно обращают больше внимания на компании, включенные в основные индексы.
Axogen уже имеет институты в реестре акций. Действительно, они владеют значительной долей в компании. Это свидетельствует о некоторой доверии среди профессиональных инвесторов. Но мы не можем полагаться только на этот факт, поскольку институты иногда делают плохие инвестиции, как и все. Когда несколько институтов владеют акциями, всегда существует риск, что это 'переполненная сделка'. Когда такая сделка идет не так, несколько сторон могут конкурировать за быструю продажу акций. Этот риск выше в компании без истории роста. Вы можете увидеть историческую прибыль и выручку Axogen ниже, но имейте в виду, что всегда есть еще многое.
Поскольку институциональные инвесторы владеют более половины выпущенных акций, совету придется обращать внимание на их предпочтения. У хедж-фондов нет многих акций Axogen. Наши данные показывают, что First Light Asset Management, LLC является крупнейшим акционером с 9,8% акций в обращении. Для контекста, второй крупнейший акционер владеет около 7,6% акций в обращении, за которым следует владение третьим крупнейшим акционером на уровне 5,9%.
Проведя дальнейшие исследования, мы узнали, что топ-12 владеют в совокупности 52% компании, что свидетельствует о том, что ни один акционер не имеет значительного контроля над компанией.
Исследование институционального владения компанией может добавить ценности к вашему исследованию, но также полезно исследовать рекомендации аналитиков, чтобы глубже понять ожидаемую производительность акций. Несколько аналитиков следят за акциями, поэтому легко можно изучить прогнозный рост.
Внутреннее владение Axogen
Хотя точное определение внутренних лиц может быть субъективным, практически все считают, что члены совета являются внутренними. Управляющие компанией управляют бизнесом, но генеральный директор будет отчитываться перед советом директоров, даже если он является его членом.
Я обычно считаю внутреннее владение хорошим явлением. Однако иногда это затрудняет другим акционерам требовать от совета ответственности за принимаемые решения.
Мы можем сообщить, что внутренние лица владеют акциями в Axogen, Inc.. В их собственных именах внутренние лица владеют акциями на сумму 12 млн долларов в компании на 743 млн долларов. Хорошо видеть некоторые инвестиции со стороны внутренних лиц, но стоит проверить, не приобретали ли эти внутренние лица акции.
Общественное владение
Общественность, которая обычно представлена индивидуальными инвесторами, владеет долей в 11% в Axogen. Этот уровень владения, хотя и значителен, может быть недостаточным для изменения корпоративной политики, если решение не соответствует другим крупным акционерам.
Следующие шаги:
Мне кажется очень интересным посмотреть, кто именно владеет компанией. Но чтобы действительно получить представление, нам нужно учитывать и другую информацию. Возьмем, к примеру, риски - у Axogen есть 1 предупреждение о котором, на наш взгляд, стоит знать.
Если вы, как и я, задаетесь вопросом, будет ли эта компания расти или уменьшаться. К счастью, вы можете проверить этот бесплатный отчет, показывающий прогнозы аналитиков о ее будущем.
Примечание: Цифры в этой статье рассчитаны на основе данных за последние двенадцать месяцев, которые относятся к 12-месячному периоду, завершающемуся на последнюю дату месяца, на которую датирована финансовая отчетность. Это может не соответствовать полным годовым отчетам.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на электронный адрес редакционной группы (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Он не составляет рекомендации к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые корректировки компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в любых упомянутых акциях.