Долгосрочное инвестирование может изменить жизнь, если вы покупаете и удерживаете действительно великие бизнесы. Хотя не каждая акция показывает хорошие результаты, когда инвесторы выигрывают, они могут выиграть крупно. Подумайте о искусных инвесторах, которые держали акции Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) в течение последних пяти лет и заработали 630%. Это лишь один пример эпических прибылей, достигнутых некоторыми долгосрочными инвесторами. За последнюю неделю акции упали на 1,8%. Те, кто удерживал акции на этом прибыльном пути, наверняка были бы рады обсудить это.
Давайте посмотрим на основные фундаментальные показатели в долгосрочной перспективе и посмотрим, были ли они согласованы с доходами для акционеров.
ИИ готов изменить здравоохранение. Эти 20 компаний работают над всем, начиная с ранней диагностики и заканчивая поиском лекарств. Лучшая часть - все они имеют капитализацию рынка менее 10 млрд долларов - еще есть время вступить на рынок рано.
В своем эссе "Суперинвесторы Грэма и Додсвилля" Уоррен Баффет описал, как цены на акции не всегда рационально отражают стоимость бизнеса. Один из ошибочных, но разумных способов оценить, как изменилось мнение вокруг компании, - сравнить прибыль на акцию (EPS) с ценой акции.
За полтора десятилетия Freedom Holding сумела увеличить свою прибыль на акцию на 14% ежегодно. Этот рост EPS ниже среднегодового прироста цен акций в 49%. Так что можно предположить, что рынок высоко оценивает бизнес по сравнению с тем, что было пять лет назад. Это неудивительно, учитывая пятилетний рекордный рост прибыли. Это благоприятное мнение отражено в его (довольно оптимистичном) коэффициенте P/E в 129,75.
На графике ниже показано, как менялась прибыль на акцию со временем (точные значения можно узнать, нажав на изображение).
Хорошо видеть, что были значительные покупки внутри компании в последние три месяца. Это позитивно. С другой стороны, мы считаем, что тенденции в выручке и прибыли являются более значимыми показателями бизнеса. Этот бесплатный интерактивный отчет о прибыли, выручке и денежных потоках Freedom Holding - отличное место для начала, если вы хотите более детально изучить акцию.
Иная перспектива
Хорошо видеть, что Freedom Holding вознаградила акционеров общим возвратом для акционеров в размере 89% за последние двенадцать месяцев. Это лучше, чем годовой возврат в размере 49% за полтора десятилетия, что подразумевает, что компания недавно показывает более хорошие результаты. В лучшем случае это может намекать на реальный бизнес-моментум, указывая, что сейчас может быть отличное время для более глубокого погружения. Мне кажется очень интересным рассматривать цену акций в долгосрочной перспективе как показатель бизнес-производительности. Но для истинного понимания нам нужно учитывать и другую информацию. Возьмите, например, риски - Freedom Holding имеет 2 предупреждающих сигнала , о которых, на наш взгляд, вам следует быть в курсе.
Есть множество других компаний, в которых внутренние лица покупают акции. Вам, вероятно, не стоит упустить этот бесплатный список недооцененных компаний с небольшой капитализацией, в которые инвестируют внутренние лица.
Пожалуйста, обратите внимание, что рыночные доходы, указанные в этой статье, отражают средние взвешенные рыночные доходы акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на почту редакционной группы (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на долгосрочной основе, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
