Nichols (LON:NICL) пережил сложные три месяца, когда его цена акций упала на 18%. Но если вы обратите внимание, то можете заметить, что его крепкие финансовые показатели могут означать, что акции могут потенциально увеличить свою стоимость в долгосрочной перспективе, учитывая то, что рынки обычно вознаграждают компании с хорошим финансовым здоровьем. Мы решили изучить показатель ROE Nichols в этой статье.
Показатель рентабельности собственного капитала или ROE является важным фактором для акционера, потому что он показывает, насколько эффективно его капитал реинвестируется. Другими словами, он отражает успех компании в превращении инвестиций акционеров в прибыль.
Трамп пообещал "высвободить" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть перспективы на рост.
Как рассчитать рентабельность собственного капитала?
Формула для ROE выглядит следующим образом:
ROE = Чистая прибыль (от операций) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, исходя из указанной формулы, ROE для Nichols составляет:
20% = £17 млн / £87 млн (на основе данных за последние двенадцать месяцев к июню 2025 года).
Термин "доход" относится к прибыли компании за последний год. Это означает, что на каждый 1 вложенный акционером доллар компания генерирует прибыль в размере 0,20.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Nichols
Какова связь между ROE и ростом прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным показателем генерации прибыли для будущей прибыли компании. Теперь нам нужно оценить, сколько прибыли компания реинвестирует или "сохраняет" для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. При равных условиях компании, у которых одновременно и более высокий показатель рентабельности собственного капитала, и более высокий уровень ретенции прибыли, обычно имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, у которых нет таких характеристик.
Рост прибыли Nichols и ROE 20%
На первый взгляд ROE Nichols выглядит приемлемым. По сравнению со средним показателем ROE в отрасли в 13%, ROE компании выглядит довольно внушительным. Вероятно, именно это послужило основой для значительного роста чистой прибыли Nichols на 27% за последние пять лет. Однако за этим ростом также могут стоять другие причины. Например, компания имеет низкий коэффициент выплат или управляется эффективно.
В следующем шаге мы сравнили рост чистой прибыли Nichols с отраслью и, к нашему удовольствию, обнаружили, что рост, продемонстрированный компанией, выше среднего роста отрасли в 11%.
Рост прибыли - это важный фактор оценки стоимости акций. Инвесторам необходимо определить следующее - встроен ли ожидаемый рост прибыли, или его отсутствие, в цену акций. Это поможет им определить, выглядит ли будущее акций обнадеживающим или угрожающим. Являются ли акции NICL справедливо оцененными? Эта информационная графика о внутренней стоимости компании содержит все, что вам нужно знать.
Использует ли Nichols свою удерживаемую прибыль эффективно?
У Nichols значительный трехлетний медианный коэффициент выплат в размере 66%, что означает, что компания сохраняет только 34% своего дохода. Это подразумевает, что компании удалось достичь высокого роста прибыли, несмотря на возврат большей части прибыли акционерам.
Более того, Nichols настроен продолжать делиться своими прибылями с акционерами, что мы делаем вывод из его длительной истории выплаты дивидендов не менее десяти лет. Наши последние данные аналитика показывают, что ожидается снижение будущего коэффициента выплат компании до 51% в течение ближайших трех лет. Таким образом, ожидаемое снижение коэффициента выплат Nichols объясняет предполагаемый рост будущего показателя ROE компании до 28% за тот же период.
Заключение
В целом, мы довольно довольны результатами Nichols. Мы особенно впечатлены значительным ростом прибыли, опубликованным компанией, который, вероятно, был поддержан ее высоким ROE. Хотя компания выплачивает большую часть своей прибыли в виде дивидендов, она смогла увеличить свою прибыль несмотря на это, так что это, вероятно, хороший знак. Сказано это, последние прогнозы аналитиков отрасли показывают, что ожидается замедление роста прибыли компании. Чтобы узнать больше о последних прогнозах аналитиков для компании, ознакомьтесь с этой визуализацией прогнозов аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о контенте? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставить вам анализ с долгосрочной ориентацией, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
