Инвесторов часто ведет идея открытия 'следующего большого' даже если это означает покупку 'исторических акций' без какого-либо дохода, не говоря уже о прибыли. Иногда эти истории могут затмить разум инвесторов, заставляя их инвестировать эмоциями, а не на основе фундаментальных принципов хорошей компании. Убыточные компании всегда борются со временем, чтобы достичь финансовой устойчивости, так что инвесторы в эти компании могут несут больший риск, чем следовало бы.
Поэтому, если идея высокого риска и высокой прибыли вам не подходит, вас может заинтересовать прибыльные, растущие компании, такие как Smith-Midland (NASDAQ: SMID). Это не означает, что компания представляет собой лучшую инвестиционную возможность, но прибыльность является ключевым компонентом успеха в бизнесе.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 компаниях, которые работают над реализацией квантовых вычислений.
На сколько быстро растет Smith-Midland?
Если компания может долго увеличивать прибыль на акцию (EPS), то в конечном итоге ее цена акций должна следовать за этим. Поэтому существует множество инвесторов, которые предпочитают покупать акции компаний с растущим EPS. Акционеры Smith-Midland имеют много поводов для радости, так как их годовой рост EPS за последние 3 года составил 38%. Хотя такой темп роста не может длиться долго, он определенно привлекает внимание потенциальных инвесторов.
Тщательное изучение роста выручки и маржи прибыли перед вычетом процентов и налогов (EBIT) может помочь сформировать мнение о устойчивости недавнего роста прибыли. Для акционеров Smith-Midland хорошим знаком является то, что маржи EBIT выросли с 9,1% до 17% за последние 12 месяцев, и выручка также находится на восходящем тренде. Отметив эти два показателя, можно сделать вывод о положительных перспективах компании.
На графике ниже показано, как компания увеличивала свою прибыль и выручку со временем. Чтобы увидеть фактические цифры, нажмите на график.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом по Smith-Midland
Smith-Midland не является крупной компанией, учитывая ее рыночную капитализацию в размере 229 млн долларов США. Поэтому особенно важно проверить силу ее балансового состояния.
Согласованы ли внутренние лица Smith-Midland с обычными акционерами?
Приятно видеть руководителей компании, которые ставят свои деньги на кон, так сказать, потому что это увеличивает согласованность стимулов между людьми, управляющими бизнесом, и его истинными владельцами. Поклонники Smith-Midland будут чувствовать себя спокойно, зная, что внутренние лица имеют значительный капитал, который согласовывает их интересы с широкой группой акционеров. На самом деле их участие оценивается в 32 млн долларов США. Это показывает значительное вовлечение и может свидетельствовать о убежденности в бизнес-стратегии. Эти участия составляют более 14% компании; видимый интерес к успеху.
Хорошо видеть, что внутренние лица инвестированы в компанию, но уровни вознаграждения разумны? Краткий анализ вознаграждения генерального директора показывает, что они таковы. Медианное общее вознаграждение для генеральных директоров компаний схожего размера с Smith-Midland, с рыночной капитализацией от 100 до 400 млн долларов США, составляет около 1,5 млн долларов США.
Генеральный директор Smith-Midland получил общее вознаграждение всего 473 тыс. долларов США за год до декабря 2024 года. Первое впечатление свидетельствует о политике вознаграждения, которая выгодна для акционеров. Уровни вознаграждения генерального директора не являются наиболее важным показателем для инвесторов, но когда оплата умеренная, это поддерживает улучшенное согласование между генеральным директором и обычными акционерами. Это также может быть признаком культуры целостности в более широком смысле.
Стоит ли обращать внимание на Smith-Midland?
Прибыль на акцию у Smith-Midland стремительно растет, со ставками роста на небесах. Дополнительным стимулом является то, что у внутренних лиц куча акций, а вознаграждение генерального директора довольно разумное. Резкий рост прибыли может свидетельствовать о хорошем бизнес-импульсе. Большой рост может сделать больших победителей, так что намеки говорят о том, что стоит внимательно рассмотреть компанию Smith-Midland. Не забывайте, что могут быть и риски. Например, мы выявили 2 предупреждения о Smith-Midland (1 вызывает беспокойство), на которые стоит обратить внимание.
Хотя Smith-Midland выглядит хорошо, она может привлечь больше инвесторов, если бы внутренние лица начали покупать акции. Если вам нравится видеть компании с большей ответственностью, ознакомьтесь с этим отбором компаний, которые не только гордятся сильным ростом, но также имеют сильную поддержку внутренних лиц.
Обратите внимание, что обсуждаемые в этой статье сделки внутри компании относятся к отчетным сделкам в соответствующей юрисдикции.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на почту редакционной команды (на) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не составляет рекомендацию к покупке или продаже акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся привлечь вас долгосрочным анализом, основанным на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
