Большинство читателей уже знают, что акции Weir Group (LON:WEIR) выросли на 2,5% за последние три месяца. Учитывая ее впечатляющую производительность, мы решили изучить ключевые финансовые показатели компании, поскольку долгосрочные фундаментальные показатели обычно определяют рыночные результаты компании. В частности, мы будем обращать внимание на ROE Weir Group сегодня.
ROE или доходность собственного капитала - это ключевой показатель, используемый для оценки эффективности использования управлением компании капитала компании. Проще говоря, это показатель прибыльности компании относительно собственного капитала акционеров.
Трамп пообещал "раскрепостить" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть разработки, которые готовы к выгоде.
Как рассчитать ROE?
ROE можно рассчитать с использованием формулы:
ROE = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Итак, исходя из приведенной выше формулы, ROE для Weir Group составляет:
17% = UK310 млн / UK1.8 млрд (по итогам последних двенадцати месяцев к июню 2025 года).
'Доход' - это годовая прибыль. Это означает, что на каждый 1 фунт собственного капитала акционеров компания заработала 0,17 фунта прибыли.
См. наш последний анализ Weir Group
Какова связь между ROE и приростом прибыли?
По сути, мы узнали, что ROE является мерой прибыльности компании. Теперь нам нужно оценить, сколько прибыли компания реинвестирует или "удерживает" для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. В общем, при прочих равных условиях, компании с высокой доходностью собственного капитала и удержанием прибыли имеют более высокий темп роста, чем компании, не обладающие этими характеристиками.
Сравнение прироста прибыли и ROE Weir Group
Итак, Weir Group, кажется, имеет уважаемый ROE. При сравнении с средним ROE отрасли в 12%, ROE компании выглядит довольно впечатляюще. Это, вероятно, положило основу для умеренного роста чистой прибыли Weir Group на 19% за последние пять лет.
В качестве следующего шага мы сравнили прирост чистой прибыли Weir Group с отраслью и, к удовольствию, обнаружили, что прирост, показанный компанией, выше среднего роста отрасли в 7,4%.
Прирост прибыли является важным фактором в оценке стоимости акций. Инвестор должен попытаться определить, включен ли ожидаемый рост или снижение прибыли, каким бы то ни было, в цену. Таким образом, он сможет понять, направляется ли акция к ясным перспективам или ожидают ли ее трудные времена. Рынок учел ли будущие перспективы WEIR? Вы можете узнать из нашего последнего исследовательского отчета о внутренней стоимости.
Эффективно ли Weir Group реинвестирует свою прибыль?
С трехлетним медианным коэффициентом выплат в размере 39% (подразумевая, что компания удерживает 61% своей прибыли), кажется, что Weir Group эффективно реинвестирует средства таким образом, что видит уважаемый рост прибыли и выплачивает дивиденд, который хорошо покрыт.
Более того, Weir Group настроена продолжать делиться своей прибылью с акционерами, что мы делаем вывод из ее долгой истории выплаты дивидендов не менее десяти лет. Наши последние аналитические данные показывают, что ожидаемый коэффициент выплат компании в ближайшие три года составит около 33%. Следовательно, ожидаемый ROE компании в будущем также не должен сильно измениться, поскольку аналитики прогнозируют ROE на уровне 17%.
Заключение
В целом мы довольно довольны производительностью Weir Group. В частности, нам нравится, что компания активно реинвестирует в свой бизнес и по высокой ставке доходности. Неудивительно, что это привело к впечатляющему росту прибыли. Тем не менее, изучение последних прогнозов аналитиков показывает, что ожидается замедление роста прибыли компании. Основаны ли эти ожидания аналитиков на общих ожиданиях для отрасли или на фундаментальных показателях компании? Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу прогнозов аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Заботитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не предназначены для финансового совета. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.