Если мы хотим найти акцию, которая могла бы многократно увеличиться в долгосрочной перспективе, какие тенденции нам следует искать под поверхностью? В идеальном мире мы хотели бы видеть компанию, инвестирующую больше капитала в свой бизнес, и желательно, чтобы доходы от этого капитала также увеличивались. Если вы это видите, это обычно означает, что это компания с отличной бизнес-моделью и множеством выгодных возможностей для реинвестирования прибыли. И учитывая это, тенденции, которые мы видим у Capral (ASX:CAA), выглядят очень многообещающими, поэтому давайте посмотрим.
Искусственный интеллект изменит здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, от ранней диагностики до открытия лекарств. Лучшая часть - все они стоят менее 10 миллиардов долларов рыночной капитализации - еще есть время войти рано.
Что такое рентабельность задействованного капитала (ROCE)?
Для тех, кто не знает, ROCE - это показатель годовой прибыли до налогообложения компании (ее доходности), относительно капитала, вложенного в бизнес. Формула расчета этого показателя для Capral следующая:
Рентабельность задействованного капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) / (Общие активы - Текущие обязательства)
0,23 = AU$67 млн / (AU$465 млн - AU$169 млн) (на основе данных за последние двенадцать месяцев по состоянию на июнь 2025 года).
Таким образом, у Capral ROCE составляет 23%. Это фантастический возврат, и не только это, он превосходит средний показатель в 8,7%, полученный компаниями в аналогичной отрасли.
Проверьте наше последнее исследование Capral
На приведенном выше графике измерены предыдущие показатели ROCE Capral по сравнению с его предыдущими показателями производительности, но будущее, вероятно, более важно. Если вам интересно увидеть прогнозы аналитиков на будущее, проверьте наш бесплатный отчет об анализе Capral.
Что мы можем сказать о тенденции ROCE Capral?
Замеченные нами тенденции у Capral весьма обнадеживающие. Данные показывают, что отдача на капитал значительно увеличилась за последние пять лет до 23%. Фактически, бизнес зарабатывает больше на каждый доллар вложенного капитала, а кроме того, теперь используется на 60% больше капитала. Это может указывать на наличие множества внутренних инвестиционных возможностей и при все более высоких ставках, комбинация, типичная для мультипликаторов.
Итоговая информация о ROCE Capral
В целом, замечательно видеть, что Capral пожинает плоды предыдущих инвестиций и увеличивает свою базу капитала. И поскольку акции показали исключительные результаты за последние пять лет, эти закономерности учитываются инвесторами. Сказав это, мы все же считаем, что обещающие фундаментальные данные означают, что компании стоит уделить дополнительное внимание.
Как и большинство компаний, Capral тоже несет некоторые риски, и мы обнаружили 2 предупреждающих знака, о которых вы должны знать.
Capral - не единственная акция, получающая высокие доходы. Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с нашим бесплатным списком компаний, получающих высокую доходность от собственного капитала с прочной основой.
Есть ли у вас обратная связь по этой статье? Вас беспокоит содержание? Свяжитесь с нами напрямую. Или отправьте электронное письмо на editorial-team @ simplywallst.com.
Эта статья предоставлена Simply Wall St. Она носит общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием нейтрального подхода, и наши статьи не являются финансовым советом. Они не представляют собой рекомендацию покупать или продавать какую-либо акцию и не учитывают ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, ориентированный на долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые объявления компании или качественную информацию. Simply Wall St не имеет позиции ни по одной упомянутой в статье ценной бумаге.
