Хотя это может быть недостаточно для некоторых акционеров, мы считаем хорошим знаком увидеть, что цена акций Powermatic Data Systems Limited (SGX:BCY) выросла на 11% за один квартал. Но это минимальная компенсация за неудачный результат цены акций за последний год. Фактически, акции упали на 16% за последний год, значительно ниже рыночной доходности.
Поскольку акционеры понесли убытки в течение длительного временного периода, давайте рассмотрим базовые фундаментальные показатели за это время и посмотрим, были ли они согласованы с доходностью.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, которые работают над реализацией квантовых вычислений.
Хотя рынки являются мощным механизмом ценообразования, цены акций отражают настроения инвесторов, а не только базовую деловую производительность. Один из неполных, но простых способов рассмотреть, как изменилось восприятие рынка компании, - сравнить изменение прибыли на акцию (EPS) с движением цены акций.
Powermatic Data Systems смогла увеличить прибыльность на акцию с убытка до прибыли за последние 12 месяцев.
Скорость роста прибыли на акцию не особенно полезна для сравнения с ценой акций, когда компания перешла от убытков к прибыли. Поэтому имеет смысл изучить и другие факторы.
С низкой доходностью 1.7% мы сомневаемся, что дивиденды сильно влияют на цену акций. С другой стороны, нас определенно беспокоит снижение доходов Powermatic Data Systems на 49%. Многие инвесторы считают, что падение доходов может предвещать снижение прибыли, что может объяснить слабую цену акций.
На графике ниже показано, как менялись прибыль и доход со временем (точные значения можно узнать, нажав на изображение).
Мы рады сообщить, что генеральный директор получает более скромное вознаграждение, чем большинство генеральных директоров компаний с аналогичной капитализацией. Всегда стоит следить за зарплатой генерального директора, но более важным вопросом является, будет ли компания увеличивать прибыль в течение лет. Прежде чем покупать или продавать акции, мы всегда рекомендуем тщательно изучить исторические тенденции роста, доступные здесь.
Иной взгляд
Инвесторы в Powermatic Data Systems пережили трудный год, с общим убытком в размере 15% (включая дивиденды), в то время как рынок показал прибыль около 26%. Однако следует иметь в виду, что даже лучшие акции иногда могут показать результаты хуже, чем рынок за двенадцать месяцев. С другой стороны, долгосрочные акционеры заработали деньги, с приростом в 9% в год за последние полгода. Если фундаментальные данные продолжают указывать на долгосрочный устойчивый рост, текущая распродажа может быть перспективой, которую стоит рассмотреть. Всегда интересно отслеживать динамику цен акций в долгосрочной перспективе. Но чтобы лучше понять Powermatic Data Systems, нам необходимо рассмотреть множество других факторов. Например, мы выявили 2 предупреждения для Powermatic Data Systems (1 из них несколько неприятен!), на которые стоит обратить внимание перед инвестированием здесь.
Но обратите внимание: Powermatic Data Systems может не быть лучшей акцией для покупки. Поэтому взгляните на этот бесплатный список интересных компаний с прошлым ростом прибыли (и прогнозом дальнейшего роста).
Обратите внимание, что рыночные доходы, приведенные в этой статье, отражают средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на сингапурских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте электронное письмо редакционной команде (на) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценообразующие объявления компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
