По мере того как рынок криптовалют становится все более динамичным, трейдеры обращаются к инструментам на основе искусственного интеллекта, чтобы получить преимущество. От ботов, автоматизирующих торговлю на основе ценовых движений, до сложных систем, сканирующих социальные сети на предмет тенденций, искусственный интеллект помогает демократизировать продвинутые стратегии торговли.
Хотя инновационные, растущее число доступных инструментов для криптовалютной торговли может быть подавляющим. Чтобы сузить выбор, Cryptonews рассмотрел три простых в использовании инструмента искусственного интеллекта для криптовалютной торговли и стратегий.
В каждом обзоре объясняется, как эти инструменты «подключи и используй» работают (без необходимости знания разработки программного обеспечения), кто они лучше всего подходят и какие риски связаны с их использованием.
Stoic AI
Stoic AI предоставляет розничным инвесторам доступ к институционально ориентированным стратегиям торговли криптовалютой. Согласно фактическому документу Stoic о стратегии, платформа начала торговаться в реальном времени с 2017 года, с объемом операций в миллиарды долларов. Также имеется более $200 млн активов, связанных со Stoic, и более 15 000 пользователей.
Саша Сасев, руководитель продукта в Stoic AI, сообщил Cryptonews, что Stoic не является типичным торговым ботом, а скорее представляет собой команду квантов, которой пользователи криптовалюты могут воспользоваться через приложение.
Большинство торговых ботов предоставляют вам инструменты и говорят: «настройте его самостоятельно». Stoic отличается от них. Пользователи ничего не строят, но выбирают готовую стратегию и подключаются к криптобирже, сказал Сасев.
Квантовая команда Stoic создает стратегии с использованием алгоритмов машинного обучения. Каждая стратегия проходит тестирование задним числом, тестируется вперед и затем используется в течение многих лет, прежде чем будет предложена общественности.
Как использовать Stoic AI
Чтобы начать работу, пользователь сначала подключается к поддерживаемой криптобирже через API. Поддерживаемые биржи включают Binance, Coinbase, Bybit, KuCoin и несколько других. Сасев подчеркнул, что Stoic имеет право только на торговлю, никогда не на снятие средств доступа.
Алгоритмы Stoic автоматически торгуют круглосуточно, перераспределяя средства ежедневно или еженедельно. Средства никогда не покидают биржу, к которой подключен счет пользователя.
Предлагаются четыре готовых стратегии Stoic AI:
Метастратегия (нейтральная по рынку) объединяет более 200 алгоритмов и идет 50/50 длинная/короткая позиция, поэтому она может зарабатывать независимо от того, растет ли криптовалюта или падает. Это та же нейтральная по рынку стратегия, которую используют хедж-фонды. Максимальный спад ниже 14%. Лучше всего подходит для стабильности, независимо от направления рынка.
Длинная только мета-стратегия (драйв рынка) использует более 100 алгоритмов для построения и перераспределения умного индекса криптовалюты каждый час. Она занимает только бычьи позиции. Это для людей, которые верят в долгосрочное будущее криптовалюты, но хотят лучшего исполнения, чем просто держать ее.
Фиксированный доход (доходность в долларах США) захватывает арбитраж финансирования Binance между спотовыми и фьючерсными рынками. Он полностью застрахован и генерирует доходность APY от 6 до 15% без ценового риска. Это самая консервативная стратегия типа облигаций.
Доходность Биткоина это метапеременная стратегия с Биткоином в качестве залога. Доходы накапливаются поверх прироста стоимости Биткоина. Лучший вариант для биткоин-максималистов, желающих увеличить свои запасы Биткоинов, получая дополнительные доходы.
Источник: Stoic AI
Кто должен использовать Stoic AI
Несмотря на то, что он новый, Stoic AI подходит не всем. Например, трейдерам криптовалют, стремящимся создавать собственные стратегии и ожидающим гарантированных прибылей, не следует использовать этот инструмент.
Stoic AI лучше всего подходит для инвесторов, ищущих систематические, свободные от эмоций торговые стратегии; трейдеров криптовалют, которым надоело смотреть графики весь день; пользователей, ищущих институциональные качества стратегий без излишней сложности; и тех, кто ищет альтернативы простым удержаниям Биткоина (BTC) или Эфириума (ETH).
Риски, которые необходимо учитывать
Согласно Сасеву, наибольшие риски при использовании Stoic связаны с нереалистичными ожиданиями.
Многие трейдеры ожидают мгновенной прибыли или думают, что искусственный интеллект гарантирует возврат инвестиций. Криптовалютный рынок волатилен, даже самые сложные стратегии имеют периоды убытков. Единственный обходной путь — образование и терпение. Не вкладывайте деньги, которые вы не можете позволить себе потерять, сказал Сасев.
Botty
Botty — это криптовалютная торговая платформа, использующая ботов, чтобы помочь своим пользователям. Платформа стремится помочь розничным инвесторам лучше адаптироваться к тому, как они подходят к инвестициям.
Алекс Остаповский, один из основателей Botty, рассказал Cryptonews, что Botty не полностью полагается на алгоритмы искусственного интеллекта для работы. По словам Остаповского, хотя искусственный интеллект развивается, технология еще не идеальна.
Мы построили Botty на точных алгоритмах и четких параметрах. Бот работает круглосуточно без эмоций, интуиции или догадок, следуя выбранной пользователем стратегии с дисциплиной и последовательностью, заявил Остаповский.
Botty в настоящее время предлагает как стратегии спотовой торговли, так и фьючерсные стратегии. Есть также встроенный функционал, который позволяет использовать только проверенные криптовалюты, такие как Биткоин, Эфир (ETH) и Солана (SOL).
После масштабирования своего первого этапа тестирования, Botty сейчас находится на этапе предтестирования, где реальные пользователи могут попробовать платформу, сказал Остаповский.
Как использовать Botty
Для начала работы с Botty пользователь должен подключить свой аккаунт криптобиржи к платформе. Затем Botty вручную настраивает торгового бота или использует готовый шаблон и начинает торговлю. Все средства остаются на счете пользователя в обменной бирже, поскольку Botty подключается через API без права снятия средств.
Пользователи, использующие Botty, не платят фиксированную ежемесячную подписку, вместо этого они платят комиссию Botty только за успешные сделки.
Функции включают:
Доступ 24/7 к спотовым и фьючерсным рынкам.
Готово и кастомизированные шаблоны, предназначенные для различных типов пользователей.
Режим демо-трейдинга доступен для практики торговых стратегий.
Робастный аналитический инструментарий, помогающий пользователям принимать обоснованные решения.
Мгновенные уведомления внутри платформы, через мобильное приложение и по электронной почте обо всех действиях бота.
Поддержка клиентов, работающая круглосуточно.
Учебные материалы, помогающие пользователям начать работу и добиться успеха.
Программа рекомендаций и внутренняя экосистема сообщества.
Кто должен использовать Botty
Учитывая разнообразие обстоятельств, платформа наиболее подходит начинающим трейдерам, желающим заработать на рынке криптовалют без опыта торговли. Botty также может использоваться профессиональными трейдерами, стремящимися автоматизировать свои торговые процессы.
Источник: Botty
Риски, которые необходимо учитывать
Остаповский отметил, что самой большой проблемой для новых пользователей часто является страх, часто вызванный неопределенностью относительно того, как работают торговые боты и потенциальными финансовыми потерями.
Чтобы помочь пользователям преодолеть эту проблему, мы создали режим демо, позволяющий им запускать своих первых ботов с виртуальными средствами, наблюдать за их работой в режиме реального времени и переходить к реальной торговле только тогда, когда они будут готовы. Это дает пользователям безопасный способ понять платформу и развить уверенность, сказал Остаповский.
Остаповский добавил, что Botty подчеркивает безопасность пользователей, торгуя исключительно проверенными криптовалютами, такими как Биткоин, Эфир и Солана, известными своей высокой ликвидностью и стабильностью рынка.
Леверидж ограничен до 5 раз, чтобы предотвратить чрезмерный риск. Цель Botty — устойчивый, надежный доход, а не агрессивная торговля, заявил Остаповский.
CryptoHopper
Основанная в 2017 году, CryptoHopper — это автоматизированная платформа для торговли криптовалютой, напрямую связанная с многими популярными централизованными биржами через API. CryptoHopper позволяет пользователям запускать торговых ботов, копировать стратегии профессиональных трейдеров, проводить обратное тестирование идей и управлять портфелем.
Как использовать CryptoHopper
Пользователи могут начать работу, зарегистрировавшись на веб-сайте CryptoHopper. Бесплатный пробный период начинается автоматически после создания учетной записи. Пользователь может затем выбрать предпочитаемый криптосчет для запуска ботов для торговли фондами. Если пользователь не хочет использовать реальные средства и просто практикуется, он может выбрать режим симуляции / бумажного трейдинга или симулированные средства во время настройки. Это позволяет пользователю протестировать баланс в виртуальном формате.
CryptoHopper не хранит средства пользователей. Вы торгуете через свои обменные счета, используя ключи API.
Особенности включают:
Торговля только спотом. Нет поддержки фьючерсов, опционов или маржинальной торговли.
Пользователи могут настроить ботов с собственным логическим кодированием, использовать множество технических индикаторов, устанавливать триггеры/события, стоп-лосс, тейк-профиты и многое другое. Существует также рынок сигналов и стратегий (сигналы/стратегии других пользователей) и торговые боты, доступные в более продвинутых планах.
Есть бета-версия обратного тестера, позволяющая пользователям моделировать стратегии или шаблоны на основе исторических данных, помимо режима симуляции и бумажного трейдинга.
Кто должен использовать CryptoHopper
CryptoHopper идеально подходит для начинающих трейдеров благодаря простоте использования с интуитивно понятным интерфейсом, магазином индикаторов и доступной документации. Учебники и помощь легко доступны.
Опытные трейдеры также могут извлечь выгоду из CryptoHopper. Платформа предлагает платные планы (Исследователь, Приключенец, Герой), позволяющие строить более сложные боты, чаще проверять открытые позиции и управлять большим количеством открытых позиций.
Риски, которые необходимо учитывать
Пользователи, впервые использующие CryptoHopper, должны знать, что если стратегии предполагают использование заемных средств или деривативов, CryptoHopper напрямую их не поддерживает. Кроме того, качество поставщиков сигналов варьируется, и возможны потери. Копирование чужих стратегий не гарантирует успех.
Кроме того, ограничения обратного тестирования были отмечены пользователями. Были сообщения о расхождениях между результатами обратного тестирования и реальных результатов торговли.
Например, обратный тестер может не точно имитировать поведение живого бота (например, из-за проверок интервалов времени, отсутствия определенных типов триггеров или предупреждений, игнорирования ограничений максимального количества открытых позиций в стратегии обратного теста).
Основные выводы и что дальше
Хотя инструменты на основе искусственного интеллекта трансформируют криптовалютный трейдинг, существуют еще ряд вызовов и рисков. В целом, криптовалютные трейдеры не должны ожидать успешных результатов только потому, что используются автоматизированные методы торговли.
Доктор Бен Гортцель, генеральный директор Альянса Искусственного Суперразумного Интеллекта, добавил, что специальные вызовы связаны с алгоритмами торговли.
Это главным образом связано с быстро меняющейся природой криптовалютного мира. Исторически искусственные методы плохо справляются с изменениями рыночных режимов, но в случае криптовалют изменения происходят очень быстро и резко, сказал доктор Гортцель.
Он считает, что переход к AGI (искусственному общему интеллекту) принесет больше пользы для криптовалютного трейдинга, чем традиционные рынки.
AGI относится к системам искусственного интеллекта, которые способны обобщать за пределами своего обучения и программирования. Это особенно полезно в таких областях, как криптовалюты, где данные постоянно устаревают.
Читать оригинальную историю «Инструменты для криптовалютного трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта, не требующие навыков программирования: обзор» Рэчел Вольфсон на Cryptonews.com
