Недавно компания Raymond James изменила свое мнение о Moody's (MCO) на Market Perform, выделив улучшенную деятельность по выпуску и снижение риска оценки компании. Стабильные кредитные спреды продолжают стимулировать доходы в основном бизнесе Moodys - рейтинговом бизнесе.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Moody's.
Это последнее повышение рейтинга аналитиков произошло на фоне снижения цены акций Moody's, с отрицательной доходностью за последний месяц в размере -7,96% и снижением с начала года на 0,38%. Несмотря на это краткосрочное давление, общая доходность для акционеров за 3 года составляет впечатляющие 99,7%, отражая сильный финансовый рекорд компании и доверие инвесторов. Моментум уменьшился в последнем квартале, и недавние процедурные обновления и презентации руководства удерживают Moody's в центре внимания отрасли.
Если вы заинтересованы в расширении вашего инвестиционного радара, это может быть отличный момент для обнаружения быстрорастущих акций с высоким внутренним участием.
По мере того, как акции откатываются вниз, аналитики выражают оптимизм и повышают целевые цены, ключевой вопрос для инвесторов заключается в том, недооценивает ли рынок Moody's или потенциал будущего роста уже полностью отражен в текущей цене.
Самая популярная история: переоценена на 13,6%
На текущем уровне $471,04 акции Moody's считаются значительно недооцененными по сравнению с наиболее широко используемой оценкой справедливой стоимости, что создает предпосылки для возможного роста, если прогнозы сбудутся.
Moody's испытывает ускоренный спрос из-за быстрого развития и расширения рынков частного кредита, что подтверждается 75% годовым ростом выручки от частного кредита, 25% мандатов впервые поступают из частного кредита, а также постоянным спросом эмитентов и инвесторов на независимую оценку риска. Это крепко поддерживает будущий рост доходов и стойкость к доходам, поскольку доля частного кредита в глобальном финансировании расширяется.
Ознакомьтесь с полным текстом истории.
Хотите узнать, почему эта история придает Moody's премию? В этой оценочной истории скрывается смелое предположение: предполагается, что рентабельность и выручка вырастут до новых высот. Цифры заставят вас удивиться. Узнайте, какие финансовые прыжки легли в основу этой истории оценки.
Результат: Справедливая стоимость $545,50 (НЕДООЦЕНЕНА)
Ознакомьтесь с полным текстом истории и поймите, что скрываются за прогнозами.
Тем не менее, увеличенный регуляторный контроль частного кредита и усиливающаяся конкуренция со стороны аналитики, работающей на базе искусственного интеллекта, могут стать препятствием для траектории роста Moody's и текущих предположений оценки.
Узнайте о ключевых рисках для этой истории Moody's.
Другой взгляд: рыночные коэффициенты указывают на осторожность
С другой стороны, оценка Moody's выглядит требовательной по традиционным рыночным коэффициентам. Его коэффициент цены к прибыли составляет 39,6x, что значительно превышает как среднее значение отрасли капиталовложений США в размере 25,4x, так и среднее значение среди конкурентов в размере 29,8x. Справедливый коэффициент, к которому рынок может стремиться со временем, составляет всего 19,5x. Этот значительный разрыв указывает на увеличенный риск оценки, если настроение рынка изменится. Будет ли рост прибыли достаточным, чтобы оправдать премию?
Узнайте, что говорят цифры об этой цене - узнайте в нашем разборе оценки.
Создайте свою собственную историю Moody's
Если у вас есть другое мнение или вы предпочитаете сделать собственные выводы на основе цифр, вам потребуется всего несколько минут, чтобы добавить свое уникальное видение: делайте это по-своему.
Отличным стартовым пунктом для вашего исследования Moody's станет наш анализ, выделяющий 2 ключевых преимущества и 2 важных предупреждения, которые могут повлиять на ваше инвестиционное решение.
Ищете больше идей для инвестиций?
Возьмите контроль над своим инвестиционным путешествием и не упускайте возможности. Скринер Simply Wall Street может выделить интересные акции, соответствующие вашим уникальным интересам и стратегии.
Используйте потенциал доходности, который вы искали, с помощью этих 18 дивидендных акций с доходностью > 3%, которые нацелены на надежные доходы выше 3% для укрепления доходности портфеля.
Ловите момент рыночного смещения, ознакомившись с этими 24 пенни-акциями в области искусственного интеллекта, фокусирующимися на компаниях, стимулирующих инновации в области искусственного интеллекта.
Укрепите свою стратегию роста, сосредоточившись на этих 878 недооцененных акциях на основе денежных потоков, включающих акции, цена которых ниже их внутренней стоимости на основе денежных потоков.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставлять вам анализ с долгосрочной перспективой, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции во всех упомянутых акциях.
В статье упоминаются компании, такие как MCO.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на editorial-team@simplywallst.com
