Для многих основная цель инвестирования на фондовом рынке - достижение впечатляющих доходов. Лучшие компании трудно найти, но они могут приносить огромные доходы на протяжении долгих периодов. Просто подумайте о знающих инвесторах, которые держали акции CeoTronics AG (FRA:CEK) в течение последних пяти лет и заработали 462%. Если это не заставляет вас задуматься о долгосрочном инвестировании, то что же еще? Кроме того, за последний месяц они подорожали на 12%.
Давайте оценим основные фундаментальные показатели за последние 5 лет и посмотрим, соответствуют ли они доходам акционеров.
Трамп обещал "освободить" американскую нефть и газ, и эти 15 американских акций имеют развитие, которое готово принести пользу.
Хотя рынки - мощный механизм ценообразования, цены акций отражают не только фундаментальную бизнес-производительность, но и настроения инвесторов. Один из способов изучить, как менялись настроения рынка со временем, - это рассмотреть взаимодействие между ценой акций компании и прибылью на акцию (EPS).
За половину десятилетия CeoTronics смогла увеличить прибыль на акцию на 19% в год. Рост EPS ниже среднегодового прироста цен акций в 41%. Это говорит о том, что участники рынка сегодня высоко оценивают компанию. Это неудивительно, учитывая пятилетний рекорд роста прибыли.
Показатель прибыли на акцию компании (с течением времени) изображен на изображении ниже (щелкните, чтобы увидеть точные цифры).
Мы знаем, что CeoTronics в последнее время улучшила свою прибыль, но будет ли увеличиваться выручка? Проверьте, думают ли аналитики, что CeoTronics будет увеличивать выручку в будущем.
Что насчет дивидендов?
Помимо измерения доходности от цены акций, инвесторам также следует учитывать общую доходность акционера (TSR). TSR включает стоимость выкупа акций или снижение капитала со скидкой, а также дивиденды, на основе предположения, что дивиденды реинвестируются. Можно считать, что TSR дает более полную картину доходности, генерируемой акцией. В случае с CeoTronics TSR составляет 539% за последние 5 лет. Это превышает доходность по акции, о которой мы упоминали ранее. И неудивительно, что дивиденды в значительной мере объясняют эту разницу!
Иная перспектива
Приятно видеть, что акционеры CeoTronics получили общую доходность акционера в размере 178% за последний год. Конечно, это включает дивиденды. Это лучше, чем годовая доходность в размере 45% за полдекаду, что подразумевает, что компания сейчас проявляет себя лучше. В лучшем случае это может намекать на настоящий бизнес-импульс, что может указывать на то, что сейчас может быть отличное время для более глубокого анализа. Хотя стоит учитывать различные воздействия, которые могут оказывать рыночные условия на цену акций, есть и другие факторы, которые еще более важны. Тем не менее, имейте в виду, что в нашем инвестиционном анализе CeoTronics показывает 1 предупреждающий сигнал, о котором вам следует знать...
Для тех, кто хочет найти победные инвестиции, этот бесплатный список недооцененных компаний с недавними покупками среди внутренних лиц может быть именно тем, что нужно.
Обратите внимание, что рыночные доходы, указанные в этой статье, отражают средние взвешенные доходы от акций, которые в настоящее время торгуются на немецких биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте электронное письмо на адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя безпристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, оказывающих влияние на цену акций, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
