Следует ли инвесторам пересмотреть Stanley Black & Decker после его еженедельного роста на 5% в 2025 году?

Думаете о акциях Stanley Black & Decker прямо сейчас? Вы не одни. С акциями, закрывшимися недавно на уровне $67.85, понятно, если вы взвешиваете, стоит ли сейчас покупать, удерживать или уходить. Прошлый год испытал убеждение инвесторов, поскольку цена акций упала на 33,4% за последние 12 месяцев и до сих пор снизилась на 15,1% в текущем году. Даже пятилетнее изменение впечатляет -55,4%. Если приблизиться к прошлой неделе, вы заметите скачок на 5,3%. Это показывает, что настроение может быстро измениться, особенно по мере реакции участников рынка на общий оптимизм в отрасли и непрерывные улучшения в цепочке поставок в секторе инструментов.

В свете этой ситуации многие спрашивают, не пошли ли продажи слишком далеко, или осторожность все еще оправдана. Один из способов рассмотреть это - через оценку стоимости: Stanley Black & Decker в настоящее время получает 6 из 6 в нашем списке ценности, что означает, что он недооценен по каждой метрике, которую мы оцениваем, начиная от коэффициентов цены к прибыли до потоков наличности и мер активов.

Интересно, действительно ли цифры отражают неиспользуемую стоимость или сигнал рынка держаться подальше? В следующем разделе мы разберем эти ключевые методы оценки и рассмотрим, как они применяются к Stanley Black & Decker. Постоит оставаться на связи до конца, так как мы также рассмотрим перспективу оценки, выходящую за рамки обычных списков контроля.

Почему Stanley Black & Decker отстает от своих конкурентов

Подход 1: Анализ денежных потоков со скидкой (DCF) Stanley Black & Decker

Модель денежных потоков со скидкой (DCF) - это метод, используемый инвесторами для оценки реальной стоимости компании. Этот подход прогнозирует будущие денежные потоки компании, а затем дисконтирует их к текущей стоимости, отражая стоимость ожидаемых будущих долларов в настоящем.

Stanley Black & Decker в настоящее время сообщает об ежегодном свободном денежном потоке в размере $409 миллионов. Аналитики предоставляют прогнозы на ближайшие годы, показывая рост, который поднимает денежный поток практически до $1,4 миллиарда к 2028 году. После этого момента делаются дополнительные оценки. Следует отметить, что самые крупные увеличения происходят в период, охваченный аналитиками, между настоящим временем и 2028 годом. Все упомянутые денежные потоки указаны в долларах.

Согласно модели DCF, оценочная справедливая стоимость акции Stanley Black & Decker составляет $120,87, используя эти прогнозы будущих денежных потоков. Это впечатляет по сравнению с последней ценой акции в размере $67,85. Это означает, что акции торгуются со скидкой в 43,9% от их внутренней стоимости.

Это существенное недооценка говорит о том, что, основываясь на ожиданиях по денежным потокам в будущем, Stanley Black & Decker может иметь значительный потенциал роста, если эти прогнозы сбудутся.

Результат: НЕДООЦЕНЕННЫЙ

Перейдите в раздел Оценки нашего компании для более подробной информации о том, как мы приходим к этой справедливой стоимости для Stanley Black & Decker.

Наши анализ денежных потоков со скидкой (DCF) показывает, что Stanley Black & Decker недооценен на 43,9%. Отслеживайте это в своем списке наблюдения или портфеле, или откройте для себя еще несколько недооцененных акций.

Подход 2: Цена Stanley Black & Decker по отношению к прибыли

Коэффициент цены к прибыли (PE) - широко используемая оценочная метрика для прибыльных компаний, таких как Stanley Black & Decker. Он связывает цену акций непосредственно с способностью компании генерировать прибыль, что особенно актуально для устоявшихся компаний с постоянной прибылью. Более высокий PE иногда может сигнализировать об оптимизме по поводу роста, в то время как более низкий может намекать на опасения или недооценку.

Справедливые коэффициенты PE зависят от таких факторов, как ожидания по росту, прибыльность и риски. Компании в отраслях, где ожидается более быстрый рост, или те, у которых более стабильные прибыли и меньше рисков, обычно оправдывают более высокие множители PE. С другой стороны, компании, сталкивающиеся с неопределенными перспективами или с более высокими воспринимаемыми рисками, обычно видят, что им назначают более низкие множители рынком.

Stanley Black & Decker в настоящее время торгуется по коэффициенту PE в размере 22x. Это ниже среднего значения для конкурентов в размере 26,5x и среднего значения для широкой отрасли машин в размере 24,2x. Однако сравнение только с конкурентами и средними значениями отрасли рассказывает только часть истории.

Здесь важно применение "Справедливого коэффициента" от Simply Wall St. Для Stanley Black & Decker он рассчитан в размере 42x, на основе собственного анализа, включающего факторы, такие как ожидаемый рост, маржинальность прибыли, рыночная капитализация и профиль риска, а также учет особенностей отрасли. Этот подход выходит за рамки простого сравнения, учитывая характеристики компании, а не просто соответствуя рынку или средним значениям отрасли.

При сравнении текущего коэффициента PE 22x с "Справедливым коэффициентом" 42x данные показывают, что акции могут быть недооценены на этой основе.

Результат: НЕДООЦЕНЕННЫЙ

Коэффициенты PE рассказывают одну историю, но что, если настоящая возможность лежит в другом месте? Обнаружьте компании, где внутренние сотрудники делают большие ставки на взрывной рост.

Улучшите свои решения: Выберите свою Нарративную линию Stanley Black & Decker

Ранее мы упомянули, что существует еще лучший способ понять оценку. Представляем вам Нарративы. Нарратив - это простая, но мощная концепция, позволяющая вам проникнуть за пределы просто цифр, связав историю компании с вашим собственным взглядом на ее будущее, вашими оценками финансовой производительности и справедливой стоимостью. Нарративы превращают заголовки, прогнозы и ваши предположения в живую историю, связывающую потенциальный доход, маржинальность прибыли и оценку Stanley Black & Decker.

Нарративы доступны прямо на странице Сообщества Simply Wall St, что позволяет миллионам инвесторов сравнивать точки зрения и уточнять свои инвестиционные стратегии. Каждый Нарратив объединяет историю компании с индивидуальным финансовым прогнозом и выдает справедливую стоимость. Это позволяет вам оценить, предлагает ли текущая цена возможность или предупреждение.

То, что делает Нарративы такими динамичными, это их автоматическое обновление при выходе новых новостей или отчетов о прибылях. Ваша история и оценка остаются актуальными в реальном времени. Например, некоторые инвесторы могут видеть глобальное цифровое расширение Stanley Black & Decker и улучшения в операционной деятельности как поддержку целевой справедливой стоимости около $120,15. Другие, более осторожные в отношении спроса и давления на маржинальность, могут аргументировать стоимость в пределах $64,00. С Нарративами вы можете быстро сравнивать эти взгляды и делать более уверенные, основанные на доказательствах решения.

Думаете, что история Stanley Black & Decker скрывает еще что-то? Создайте свой собственный Нарратив, чтобы сообщество узнало об этом!

Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, затрагивающие цены или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в упомянутых акциях.

В статье обсуждаются компании SWK.

Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на почту: editorial-team@simplywallst.com