20 октября цена первой криптовалюты поднялась выше $111 000. Восстановление произошло на фоне общего роста крипторынка и укрепления уверенности трейдеров в благоприятных макроэкономических условиях.
За последние 24 часа биткоин вырос на 4,2%, до ~$111 300, согласно CoinGecko. До этого курс четыре дня находился ниже отметки $110 000.
Цена Ethereum подскочила на 4,7% и преодолела порог в $4000. BNB прибавил 4%, XRP — 5%, Solana — 4,3%.
Аналитик BTC Markets Рэйчел Лукас объяснила рост притоком институционального капитала и улучшением макроэкономической обстановки. По ее словам, спотовые крипто-ETF снова пользуются спросом, а участники рынка восприняли недавнюю распродажу как возможность для покупки.
Однако отток из таких инструментов не прекращается. Суточный показатель для фондов на базе биткоина составляет $366,59 млн. Негативная тенденция продолжается три торговые сессии подряд.
Ранее котировки снижались на фоне новостей о тарифах США на китайские товары и опасений по поводу проблемных кредитов у региональных американских банков.
Теперь трейдеры закладывают в цену потенциальное снижение процентной ставки в октябре. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил сохраняющуюся слабость рынка труда, несмотря на устойчивый экономический рост. Это привело к снижению доходности облигаций и улучшило ситуацию с ликвидностью для рисковых активов, включая цифровые.
Инструмент CME FedWatch оценивает в 98,9% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов по итогам следующего заседания.
Дальнейшее движение рынка будет зависеть от предстоящих данных по инфляции и производству в США, а также от статистики по занятости и розничным продажам в Австралии, заключила Лукас.
CIO Kronos Research Винсент Лю назвал ключевыми уровнями поддержки и сопротивления $107 000 и $110 000 соответственно.
Он считает, что провал уровня около $107 000 может вызвать каскад ликвидаций. Устойчивое давление покупателей выше $111 000 откроет путь для дальнейшего роста.
Лукас добавила, что биткоин тестирует сопротивление в диапазоне от $111 700 до $115 500. Решительный прорыв выше $111 000 может спровоцировать шорт-сквиз и ускорить восходящее движение.
Несмотря на позитив, аналитик BTC Markets напомнила о краткосрочных рисках. Напряженность между США и Китаем продолжает влиять на настроения инвесторов, особенно в преддверии встречи лидеров стран в конце месяца.
По словам эксперта Джеймса Чека, резкая коррекция крипторынка не связана с манипуляциями или «бумажным биткоином». Причина — «старые добрые продавцы».
Он добавил, что участники все еще недооценивают масштаб давления со стороны существующих держателей цифрового золота, и это является «источником сопротивления» на данный момент.
В подтверждение своих слов аналитик привел график, который показывает рост среднего возраста потраченных монет. Это указывает на то, что продажи совершают именно долгосрочные владельцы.
Согласно другому графику, реализованная прибыль подскочила до $1,7 млрд в день, а убытки выросли до $430 млн — третий по величине показатель за текущий цикл. При этом «возрожденное предложение» от старых монет достигло $2,9 млрд в день.
Инвестор Уилл Клементе считает, что «относительная слабость биткоина за последний год в основном представляла собой передачу предложения от „старичков” к TradFi».
С этой оценкой согласился и CEO Galaxy Digital Майк Новограц.
Новограц подтвердил, что единственное предложение, которое видит его фирма, исходит от «старичков» и майнеров.
67% институциональных инвесторов позитивно оценивают перспективы биткоина на ближайшие три-шесть месяцев. Об этом говорится в отчете Navigating Uncertainty от Coinbase Institutional. В опросе приняли участие 124 респондента.
Исследование выявило расхождение во мнениях о текущей фазе рынка. 45% институционалов считают, что бычий рынок находится на поздней стадии. Среди прочих категорий инвесторов так думают только 27%.
Руководитель отдела исследований Coinbase Institutional Дэвид Дуонг отметил влияние компаний, управляющих цифровыми активами. По его словам, они активно выкупали на просадке рынка.
Например, компания BitMine воспользовалась падением рынка и докупила Ethereum на $417 млн. В то же время Майкл Сэйлор намекнул на возможное приобретение биткоина компанией Strategy.
Дуонг считает, что у бычьего рынка «есть пространство для роста». Среди позитивных факторов он назвал устойчивую ликвидность, сильный макроэкономический фон и поддерживающую политику регуляторов.
Аналитики Coinbase также указали на макроэкономические факторы. Ожидаемое снижение ставок ФРС и возможные меры стимулирования в Китае могут привлечь на рынок новых инвесторов.
По мнению фирмы, текущая ситуация выглядит особенно благоприятной для биткоина. В отношении альткоинов Coinbase придерживается более осторожного подхода.
Аналитик CryptoQuant под псевдонимом CryptoMe считает, что сильным сигналом для набора позиций по биткоину станет паническая распродажа со стороны краткосрочных инвесторов (STH). По его словам, сейчас рынок только приближается к этой точке.
Метрика STH-SOPR опустилась ниже 1, что подтверждает убыточные продажи краткосрочных держателей. По мнению аналитика, это создает возможности, однако торопиться с покупками не стоит, так как потери пока незначительны.
Эксперт разделил краткосрочных инвесторов на несколько категорий. Продажи с убытком сейчас фиксируют держатели, владевшие активами от одной недели до трех месяцев. В то же время группа инвесторов со сроком удержания монет от трех до шести месяцев находится на грани безубыточности.
Если цена продолжит падение и эта категория трейдеров начнет фиксировать убытки, давление продавцов может спровоцировать более глубокую коррекцию.
По словам CryptoMe, сильным сигналом к покупке станет именно такая паническая распродажа. Она приведет к «глубокому погружению» метрики STH-SOPR в зеленую зону. По его мнению, именно эти моменты, являются лучшей возможностью для поэтапного набора позиции.
Напомним, 17 октября цена цифрового золота опустилась ниже уровня $105 000.
