5 высокодоходных Blue-Chip дивидендных гигантов готовы взлететь

Инвесторы любят дивидендные акции, особенно синих фишек, потому что они предлагают значительный пассивный доход и имеют огромный потенциал общего дохода. Общий доход включает в себя проценты, капитальные доходы, дивиденды и выплаты, реализованные за время. Другими словами, общий доход от инвестиций или портфеля состоит из дохода и роста цен на акции. Давайте рассмотрим концепцию общего дохода. Если вы покупаете акцию за $20, которая приносит 3% дивидендов ($0,60 за акцию), и цена поднимается до $22 за год, ваш общий доход составляет ($22 + $0,60 - $20) = 13%. Это объединяет рост цен и полученные дивиденды. Некоторые из наших любимых акций синих фишек продаются, и если ставка Федерального резерва упадет до 3%, они могут ожидать значительного роста.

Быстрое чтение

• Генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихан недавно заявил, что он считает, что Федеральный резерв может снизить процентные ставки до 3%.

• При текущей процентной ставке Федерального фонда в пределах 3,75% - 4,00% это означало бы еще три снижения на 25 базисных пунктов.

• Высокодоходные акции синих фишек вероятно будут реагировать исключительно хорошо в среде снижения процентных ставок.

• Некоторые инвесторы становятся богатыми, в то время как другие борются, потому что они никогда не узнали, что существуют две абсолютно разные стратегии по накоплению богатства. Не делайте той же ошибки, узнайте об этом здесь.

Брайан Мойнихан высказывал мнение, которое было подхвачено на Уолл-стрит, поскольку Goldman Sachs выразил подобные мысли месяц назад о том, что снижение ставок продлится до лета 2026 года. Многие считают, что текущая застойная картина на рынке труда, в сочетании с все еще присутствующей инфляцией, особенно в продуктовом магазине, и непрерывным воздействием тарифов, открывает дверь для Федерального резерва для продолжения снижения ставок до следующего лета. Если это действительно так, то сейчас самое время загружать пять наших любимых дивидендных гигантов синих фишек.

Почему мы рассматриваем дивидендные акции синих фишек?

Акции синих фишек - это акции крупных, устоявшихся, финансово стабильных компаний с постоянной и надежной историей производительности. Их часто считают менее рискованными и это популярный выбор для долгосрочных инвесторов. Кроме того, практически все лидеры в этой категории выплачивают надежные, регулярные дивиденды каждый квартал, независимо от состояния экономики. Термин \"синий фишка\" происходит из игры в покер, где синий фишка имеет самую высокую стоимость.

Altria

Altria Group Inc. (NYSE: MO) является одним из крупнейших производителей и маркетологов сигарет и других табачных продуктов в мире. Акция предлагает инвесторам-ценителям привлекательную точку входа и щедрый дивидендный доход в размере 7,20%. Altria производит и продает курительные и устные табачные изделия в США через свои дочерние компании.

Компания сообщила о хороших финансовых результатах за третий квартал, превзойдя прогнозы аналитиков, с уточненным прибылью на акцию (EPS) $1,45 по сравнению с прогнозом в $1,44. Однако ее выручка в размере $5,25 миллиарда оказалась ниже ожидаемых $5,32 миллиарда. Акции подешевели после отчетности, предлагая инвесторам лучшую точку входа с середины лета.

Дивидендная выплата компании основана на свободных денежных потоках, колеблющихся от примерно 64% до около 80% в квартал. В последние кварталы свободные денежные потоки превышали дивидендные выплаты, обеспечивая крепкий буфер. Altria генерирует сильные денежные потоки от своего основного табачного бизнеса, что обеспечивает стабильную базу, хотя и с регуляторными рисками, и доходность находится среди самых высоких в индексе S&P 500, по крайней мере на данный момент.

Компания в основном продает сигареты под маркой Marlboro, а также:

• Сигары и трубочный табак, главным образом под марками Black & Mild и Middleton

• Влажный жевательный табак и продукты снюс под марками Copenhagen, Skoal, Red Seal и Husky

• on! Устные никотиновые порошки

• электронные испарители под маркой NJOY ACE

Она продает свои табачные продукты в основном оптовикам, включая дистрибьюторов и крупные розничные организации, такие как сетевые магазины.

Ранее Altria владела более 10% акций Anheuser-Busch InBev S.A. (NYSE: BUD), крупнейшего пивоваренного предприятия в мире. В начале этого года компания продала 35 миллионов из 197 миллионов своих акций через глобальное вторичное размещение. Это составляет 18% от ее долей, но все еще остается 8% обращающихся акций у нее в резерве. Altria также объявила о программе обратного выкупа акций на сумму $2,4 миллиарда, частично финансируемой за счет продажи.

Goldman Sachs имеет рейтинг "Покупать" с целевой ценой $72.

Bristol-Myers Squibb

Bristol Myers Squibb Co. (NYSE: BMY) - это глобальная биофармацевтическая компания, занимающаяся открытием, разработкой и предоставлением инновационных лекарств для пациентов с серьезными заболеваниями в онкологии, гематологии, иммунологии, сердечно-сосудистых заболеваниях, нейронауке и других терапевтических областях. Она остается надежным фармацевтическим активом для долгосрочного владения, предлагая привлекательную точку входа с надежным дивидендным доходом в размере 5,39%.

Компания превзошла ожидания по прибыли и выручке за третий квартал, сообщив о скорректированных EPS в размере $1,63 и выручке в размере $12,2 миллиарда. Сильная производительность была обусловлена увеличением на 18% в годовом исчислении в своем портфеле роста, куда входят препараты, такие как Opdivo, Reblozyl, Breyanzi и Camzyos, а также значительное увеличение продаж Eliquis на 25%. Компания также повысила прогноз продаж на весь 2025 год.

Ее платформы включают химически синтезированные или маломолекулярные препараты, включая деградаторы белков, а также биологические препараты, производимые путем биологических процессов. Эти платформы также охватывают антитело-нарциссические препараты, терапии клетками CAR-T и радиофармацевтические препараты.

Маломолекулярные препараты обычно вводятся внутрь в форме таблеток или капсул, хотя также используются и другие механизмы доставки препаратов. Биологические препараты обычно вводятся инъекциями или внутривенным вливанием. Терапии клетками CAR-T вводятся внутривенно.

Ее портфель роста включает:

• Opdivo

• Opdivo Qvantig

• Orencia

• Yervoy

• Reblozyl

• Opdualag

Легаси портфель включает:

• Eliquis

• Revlimid

• Pomalyst/Imnovid

• Sprycel

• Abraxane

Jefferies имеет рейтинг "Покупать" с целевой ценой $68.

Comcast

Этот американский многоотраслевой телекоммуникационный и медиа-конгломерат имеет дивидендную доходность 4,82% и остается одним из любимцев среди улицы Уолл-стрит. Comcast Corp. (NYSE: CMCSA) сообщила о превышении ожиданий финансовых результатов за третий квартал, с уточненным EPS в размере $1,12, превысившим консенсусный прогноз в $1,10. Однако общий доход уменьшился на 2,7% по сравнению с годом назад и составил $31,2 миллиарда, и компания потеряла клиентов домашнего широкополосного доступа в интернет, несмотря на сильный рост выручки в тематических парках и выручки Peacock. Недавняя распродажа дает инвесторам отличную точку входа.

Она работает через эти сегменты:

• Жилой доступ и платформы

• Подключение бизнес-сервисов

• Медиа

• Студии

• Сегменты тематических парков

Сегмент Residential Connectivity & Platforms предлагает услуги домашнего широкополосного и беспроводного доступа к сети, а также видеоуслуги для домашних и бизнес-клиентов, телевизионные сети развлекательных тематик под брендом Sky и рекламу.

Сегмент бизнес-услуг связи предлагает услуги связи для небольших бизнес-локаций, включая широкополосный доступ, проводную телефонию и беспроводные услуги. Также предоставляет решения для средних клиентов, крупных предприятий и малых предприятий, а также услуги связи в Великобритании.

Сегмент медиа управляет телевизионным и потоковым бизнесом NBCUniversal, включая:

• Национальные и региональные кабельные сети

• Телевизионные сети NBC и Telemundo

• Владеет местными телевизионными станциями

• Peacock, сервис потокового вещания для потребителей

Также управляет международными телевизионными сетями, включая сети Sky Sports и другие цифровые активы.

Сегмент студий управляет производством и дистрибуцией фильмов и телевизионного контента компаний NBCUniversal и Sky.

Сегмент тематических парков управляет тематическими парками Universal в:

• Орландо, Флорида

• Голливуд, Калифорния

• Осака, Япония

• Пекин, Китай

Deutsche Bank рекомендует покупку с целевой ценой $40.

Enterprise Products Partners

Enterprise Products Partners L.P. (NYSE: EPD) — американская компания по транспортировке природного газа и сырой нефти находится в Хьюстоне, штат Техас. Компания является одним из крупнейших публично торгуемых энергетических партнерств, выплачивающих стабильный дивиденд в размере 7,02%. Коэффициент долга к прибыли до вычета процентов и амортизации (EBITDA) компании составляет от 3,1x до 3,4x, что является умеренным показателем для компании в сфере энергетики, а коэффициент покрытия процентов составляет 5x.

Компания генерирует значительный свободный денежный поток с операционного денежного потока около $8,8 миллиарда, что приводит к ежегодному свободному денежному потоку около $4,2 миллиарда после вычета капитальных затрат. Еще одним значительным преимуществом для акционеров является то, что большая часть корпоративного долга имеет фиксированную процентную ставку, что ограничивает риск роста процентных ставок.

Компания предоставляет различные услуги в сфере энергетики, включая:

• Сбор

• Переработка

• Транспортировка и хранение природного газа, жидких газов (NGL) и фракционирование

• Терминальные услуги по импорту и экспорту

• Услуги производственных платформ в море

Компания имеет четыре отчетных сегмента бизнеса:

• Трубопроводы и сервисы для природного газа

• Трубопроводы и сервисы для NGL

• Сервисы для нефтепродуктов

• Трубопроводы и сервисы для сырой нефти

Одной из причин, почему многие аналитики рекомендуют акцию, может быть коэффициент покрытия дивидендов. Коэффициент покрытия компании значительно выше 1x, что делает ее относительно менее рискованной среди MLP.

Stifel рекомендует покупку с целью цены $38.

Verizon

Эта американская многоотраслевая телекоммуникационная компания продолжает предлагать значительное значение. Она торгуется по мультипликатору 9,13 к предполагаемым прибылям за 2026 год, выплачивает дивиденд в размере 6,85% и выросла почти на 9% в 2025 году. Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) предоставляет широкий спектр продуктов и услуг в области связи, технологий, информации и развлечений для потребителей, бизнеса и государственных структур по всему миру.

Компания Verizon превзошла прогнозы прибыли за третий квартал, сообщив о скорректированной прибыли на акцию $1,21 по сравнению с ожидаемыми $1,19. Однако компания не смогла достичь прогнозируемой выручки, представив отчетную выручку в размере $33,82 миллиарда по сравнению с консенсусом в $34,23 миллиарда. Опять же, продавцы снижают цены акций, чтобы терпеливые инвесторы могли приобрести выгодные предложения.

Коэффициент покрытия процентов Verizon составляет 4,6–5,0 за последние 12 месяцев, что предоставляет более чем достаточный запас для выплат дивидендов. Благодаря очень предсказуемым поступлениям от телекоммуникационных услуг компания имеет меньшую экспозицию к циклам товарных рынков. Кроме того, масштаб деятельности помогает в финансировании и поглощении потрясений.

Компания работает в двух сегментах. Сегмент потребителей предоставляет беспроводные услуги по всей США через сети Verizon и TracFone, а также через оптовые и другие соглашения. Он также предоставляет беспроводной широкополосный доступ через свои беспроводные сети и связанное оборудование и устройства, такие как:

• Смартфоны

• Планшеты

• Умные часы и другие беспроводные устройства

Сегмент также предлагает проводные услуги в северо-восточных штатах США через свою оптоволоконную сеть, продуктовый портфель Verizon Fios и медную сеть.

Сегмент бизнеса предоставляет беспроводные и проводные коммуникационные услуги и продукты, включая:

• Широкополосный доступ

• Данные

• Видео и конференц-связь

• Корпоративные сети

• Безопасность и управление сетью

• Местные и междугородние телефонные услуги

Доступ к сети для предоставления различных услуг и продуктов Интернета вещей бизнесам, государственным заказчикам, а также беспроводным и проводным операторам по всему миру.

Goldman Sachs рекомендует покупку с целью цены $49.

Наши лучшие выборы ноября платят надежные дивиденды 7-9%.