Купив индексный фонд, легко сравняться с общим рыночным доходом. Покупая отдельные акции, вы можете получить более высокую прибыль, но также столкнуться с риском недооценки. Инвесторы в Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad (KLSE:YSPSAH) испытали горькое разочарование в прошлом году, поскольку цена акций упала на 14%. Это разочаровывающе, если учесть, что рынок вырос на 4,1%. По крайней мере, ущерб не такой страшный, если посмотреть на последние три года, поскольку акции упали на 8,2% за это время.
Поскольку акционеры понесли убытки в течение длительного периода, давайте рассмотрим основные фундаментальные показатели за это время и посмотрим, были ли они согласованы с доходностью.
Мы нашли 21 американскую акцию, прогнозирующую выплату дивидендов более 6% в следующем году. Смотрите полный список бесплатно.
Чтобы перефразировать Бенджамина Грэма: На коротком сроке рынок - это машина голосования, но на долгосрочном - весовая машина. Один из неполных, но простых способов оценить, как поменялась рыночная оценка компании, - сравнить изменение прибыли на акцию (EPS) с движением цены акций.
К сожалению, Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad сообщила об уменьшении EPS на 31% за последний год. Это падение EPS значительно хуже, чем падение цены акций на 14%. Таким образом, рынок в настоящее время может быть не слишком обеспокоен фигурой EPS, или он мог ожидать более быстрого снижения прибыли.
Ниже приведена графическая иллюстрация изменения EPS со временем (узнайте точные значения, нажав на изображение).
Мы рады сообщить, что генеральный директор получает более скромное вознаграждение, чем большинство генеральных директоров в компаниях с аналогичной капитализацией. Всегда стоит следить за заработной платой генерального директора, но более важным вопросом является, будет ли компания увеличивать прибыль в течение лет. Этот бесплатный интерактивный отчет об отчетности, выручке и денежном потоке Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad - отличное место для начала, если вы хотите дополнительно исследовать акцию.
Что насчет дивидендов?
Помимо измерения доходности ценных бумаг, инвесторам также следует учитывать общую доходность акционера (TSR). TSR - это расчет доходности, который учитывает стоимость денежных дивидендов (при условии, что любой полученный дивиденд был реинвестирован) и рассчитанную стоимость любых скидочных капиталовложений и разделений. Справедливо сказать, что TSR дает более полную картину для акций, которые выплачивают дивиденды. Мы отмечаем, что для Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad TSR за последний год составил -9,5%, что лучше, чем упомянутая доходность цен акций. Выплаты дивидендов, сделанные компанией, таким образом, увеличили общую доходность акционера.
Другая перспектива
В то время как более широкий рынок заработал около 4,1% в прошлом году, акционеры Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad потеряли 9,5% (даже с учетом дивидендов). Однако имейте в виду, что даже лучшие акции иногда могут показать худшую доходность по сравнению с рынком за двенадцатимесячный период. Для инвесторов с долгосрочной перспективой это не вызовет такого большого разочарования, поскольку они заработали бы 1,4% в год в течение пяти лет. Возможно, недавняя распродажа является возможностью, поэтому стоит проверить фундаментальные данные на предмет признаков долгосрочной тенденции к росту. Хотя стоит учитывать различные влияния, которые могут оказывать рыночные условия на цену акций, есть и другие, более важные факторы. Тем не менее, имейте в виду, что в нашем анализе инвестиций Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad показывает 2 предупреждающих знака, о которых вам следует знать...
Нам понравится Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad больше, если мы увидим крупные покупки внутришней информации. Пока ждем, ознакомьтесь с этим бесплатным списком недооцененных акций (в основном небольших капитализаций) с значительными, недавними, внутренними покупками.
Обратите внимание, что рыночные доходы, упомянутые в этой статье, отражают средние рыночные доходы акций, которые в настоящее время торгуются на малайзийских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами непосредственно. В противном случае, напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ, сфокусированный на долгосрочных перспективах, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цену, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
