Последние три месяца цена акций Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM) снизилась на 20%, их можно легко проигнорировать. Однако, более внимательное изучение их прочных финансовых показателей может заставить задуматься заново. Учитывая, что обычно фундаментальные показатели определяют долгосрочные результаты на рынке, компания заслуживает внимания. В данной статье мы решили сосредоточиться на ROE Cal-Maine Foods.
ROE (Return on Equity) - это показатель эффективности роста стоимости компании и управления деньгами инвесторов. Проще говоря, это показатель прибыльности компании относительно собственного капитала акционеров.
Искусственный интеллект готов изменить здравоохранение. Эти 20 компаний работают над всем: от ранней диагностики до поиска лекарств. Лучшая часть - их рыночная капитализация составляет менее 10 млрд долларов - еще есть время вступить на рынок.
Как рассчитать ROE?
Формула для расчета ROE следующая:
ROE = Чистая прибыль (от продолжающейся деятельности) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, исходя из приведенной формулы, ROE для Cal-Maine Foods составляет:
47% = 1,3 млрд долларов / 2,7 млрд долларов (за последние двенадцать месяцев по август 2025 года).
'Доход' - это годовая прибыль. Это означает, что на каждый доллар инвестиций акционера компания генерирует прибыль в размере 0,47 доллара.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Cal-Maine Foods
Какова связь между ROE и ростом прибыли?
До сих пор мы узнали, что ROE измеряет эффективность генерации прибыли компанией. Теперь нам нужно оценить, сколько прибыли компания реинвестирует или 'удерживает' для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. При сохранении неизменных условий, чем выше ROE и уровень удержания прибыли, тем выше темп роста компании по сравнению с компаниями, не обладающими такими характеристиками.
Сравнение роста прибыли Cal-Maine Foods и ROE 47%
Во-первых, у Cal-Maine Foods довольно высокий ROE, что интересно. Во-вторых, даже по сравнению с отраслевым средним показателем 9,7%, ROE компании весьма впечатляющий. В результате впечатляющего роста чистой прибыли на 51% за последние пять лет у Cal-Maine Foods нет ничего удивительного.
Затем мы сравнили рост чистой прибыли Cal-Maine Foods с отраслью и с удовольствием отметили, что показатель роста компании выше, чем у отрасли, которая за тот же пятилетний период имеет темп роста 9,6%.
Рост прибыли - важный показатель при оценке стоимости акций. Следующим шагом, который должны предпринять инвесторы, является определение, встроен ли ожидаемый рост прибыли, или его отсутствие, уже в цену акций. Это поможет им определить, обещает ли будущее акций что-то хорошее или плохое. Если вы задаетесь вопросом оценки Cal-Maine Foods, изучите этот индикатор отношения цены к прибыли, по сравнению с отраслью.
Эффективно ли использует Cal-Maine Foods свою прибыль?
У Cal-Maine Foods тригодовой медианный коэффициент выплаты составляет 33% (при удержании 67% своего дохода), что не слишком низко и не слишком высоко. По всей видимости, дивиденды хорошо окупаются, и Cal-Maine Foods эффективно реинвестирует свою прибыль, что подтверждается исключительным ростом, о котором мы говорили выше.
Кроме того, Cal-Maine Foods уже не менее десяти лет выплачивает дивиденды. Это свидетельствует о том, что компания стремится делиться прибылью с акционерами.
Итог
В целом, мы довольно довольны результатами Cal-Maine Foods. В частности, замечательно видеть, что компания активно инвестирует в свой бизнес и при высокой доходности это привело к значительному росту прибыли. Однако, изучив последние прогнозы аналитиков, мы выяснили, что, хотя компания показала рост прибыли в прошлом, аналитики ожидают сокращения ее будущей прибыли. Чтобы узнать больше о последних прогнозах аналитиков для компании, изучите эту визуализацию аналитических прогнозов для компании.
Есть отзывы об этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже акций, и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять анализ на основе фундаментальных данных, сосредотачиваясь на долгосрочной перспективе. Обратите внимание, что в нашем анализе может не быть учтены последние объявления компании, влияющие на цены акций, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
