Акции Cadre Holdings (NYSE:CDRE) выросли на впечатляющие 16% за последние три месяца. Поскольку рынок обычно оценивает долгосрочные фундаментальные показатели компании, мы решили изучить ключевые показатели эффективности Cadre Holdings, чтобы выяснить, могут ли они влиять на рынок. В этой статье мы решили сосредоточиться на показателе рентабельности собственного капитала Cadre Holdings — ROE.
Рентабельность собственного капитала (ROE) является полезным инструментом для оценки того, насколько эффективно компания может генерировать доход от инвестиций, сделанных акционерами. Проще говоря, он показывает успех компании в превращении инвестиций акционеров в прибыль.
Искусственный интеллект скоро изменит здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, от ранней диагностики до открытия лекарств. Лучшая часть - все они имеют рыночную капитализацию менее 10 млрд долларов - еще есть время войти рано.
Как рассчитывается ROE?
Формула расчета ROE следующая:
Рентабельность собственного капитала = чистая прибыль (от продолжающейся деятельности) / собственный капитал
Исходя из приведенной выше формулы, ROE Cadre Holdings составляет:
13% = US$45 млн / US$340 млн (за последние двенадцать месяцев до сентября 2025 года).
«Доход» представляет собой прибыль, полученную компанией за последний год. Еще один способ подумать об этом заключается в том, что на каждый доллар собственного капитала компания смогла заработать $0,13 прибыли.
Проверьте последнюю аналитику Cadre Holdings
Что такое ROE и как оно связано с ростом доходов?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным индикатором будущей доходности компании. В зависимости от того, какую долю этих прибылей компания реинвестирует или «сохраняет», и насколько эффективно она это делает, мы можем оценить потенциал роста доходов компании. Предполагая, что все остальное одинаково, компании с более высокой рентабельностью собственного капитала и более высоким уровнем сохранения прибыли обычно имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, у которых нет таких характеристик.
Рост доходов Cadre Holdings и его показатель ROE 13%
Начнем с того, что ROE Cadre Holdings выглядит приемлемо. И сравнивая с отраслью, мы обнаружили, что средний отраслевой ROE аналогичен и составляет 11%. Это, вероятно, заложило основу для приличного роста на 16% за последние пять лет Cadre Holdings.
Далее, при сравнении роста чистой прибыли Cadre Holdings с индустрией, мы обнаружили, что рост компании соответствует среднему росту отрасли на 18% за последние несколько лет.
Рост доходов является важным показателем при оценке стоимости акций. Инвестор должен попытаться установить, учтена ли ожидаемая будущая динамика доходов, будь то рост или снижение, в текущей цене акции. Это помогает определить, ожидает ли акция яркое или мрачное будущее. Оценила ли рыночная цена будущее развитие CDRE? Вы можете узнать больше в нашем последнем исследовательском отчете по внутренней стоимости в инфографике.
Эффективно ли Cadre Holdings реинвестирует свою прибыль?
Cadre Holdings имеет трехлетний медианный коэффициент выплаты дивидендов 39%, что означает, что она сохраняет оставшиеся 61% своей прибыли. Это свидетельствует о том, что дивиденд хорошо обеспечен, и учитывая значительный рост компании, похоже, руководство эффективно реинвестирует свои доходы.
Кроме того, Cadre Holdings намерена продолжать делиться своими прибылями с акционерами, что мы предполагаем исходя из ее четырехлетней истории выплаты дивидендов. Ожидается, что будущие прогнозы коэффициента выплаты дивидендов компании составят 25% в течение следующих трех лет согласно оценкам аналитиков.
Итоги
В целом мы считаем, что результаты Cadre Holdings были довольно хорошими. Особенно приятно видеть, что компания активно инвестирует в свой бизнес, а высокая норма прибыли привела к значительному увеличению ее доходов. Изучив текущие прогнозы аналитиков, мы пришли к выводу, что аналитики ожидают продолжения недавнего роста компании. Чтобы узнать больше о будущих прогнозах по доходам компании, ознакомьтесь с этим свободным отчетом об аналитических прогнозах компании.
Есть отзывы по этому материалу? Забеспокоились содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Или отправьте электронное письмо на editorial-team @ simplywallst.com.
Эта статья Simply Wall St носит общий характер. Мы предоставляем комментарии только на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя нейтральный методологический подход, и наши статьи не являются финансовым советом. Они не представляют собой рекомендацию покупать или продавать какие-либо акции и не учитывают ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, ориентированный на долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые объявления компании или качественную информацию. Simply Wall St не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.
