Есть несколько ключевых тенденций, на которые следует обратить внимание, если мы хотим выявить следующий многоразовый выигрыш. Во-первых, нам нужно идентифицировать растущий показатель возврата на вложенный капитал (ROCE) и параллельно увеличивающийся базис вложенного капитала. Если вы это видите, обычно это означает компанию с отличной бизнес-моделью и множеством выгодных возможностей для реинвестирования прибыли. Сказав это, взглянув на первую оценку Cooper Companies (NASDAQ:COO), мы не прыгаем от радости по поводу того, как развиваются доходы, но давайте внимательно рассмотрим ситуацию.
Мы нашли 21 американскую акцию, которая, по прогнозам, выплатит дивидендный доход свыше 6% в следующем году. Посмотрите полный список бесплатно.
Что такое возврат на вложенный капитал (ROCE)?
Для тех, кто не знает, ROCE — это мера годового доналогового дохода компании (ее возврата), относительно вложенного в бизнес капитала. Для расчета этого показателя для Cooper Companies используется следующая формула:
Возврат на вложенный капитал = Доход до уплаты процентов и налогов (EBIT) / (Общий объем активов - Текущие обязательства)
0,061 = US$687 млн / (US$12 млрд - US$1,1 млрд) (за последние двенадцать месяцев до октября 2025 года).
Таким образом, у Cooper Companies ROCE составляет 6,1%. В абсолютном выражении это низкий показатель, который также уступает среднему показателю отрасли медицинского оборудования в 11%.
Посмотреть нашу последнюю аналитику по Cooper Companies
В приведенной выше таблице измерены предыдущие показатели ROCE Cooper Companies по сравнению с предыдущими результатами, но будущее, вероятно, более важно. Если вам интересно узнать, какие прогнозы делают аналитики на будущее, проверьте наш бесплатный отчет об анализе Cooper Companies.
Какие выводы можно сделать из тенденции ROCE Cooper Companies?
Доходы от капитала практически не изменились у Cooper Companies за последние годы. Компания стабильно зарабатывает 6,1% в течение последних пяти лет, а вложенный в бизнес капитал увеличился на 97% за этот период. Эта низкая ROCE не внушает оптимизма сейчас, и с увеличением вложенного капитала очевидно, что компания не инвестирует средства в высокодоходные инвестиции.
Наш взгляд на ROCE Cooper Companies
Итак, в целом Cooper Companies просто реинвестировала капитал и получала тот же самый низкий уровень доходности, что и раньше. И за последние пять лет акции потеряли 10%, поэтому рынок явно не ожидает усиления этих тенденций в ближайшее время. В общем, внутренние тенденции не типичны для многоразовых выигрышей, так что, если именно это вы ищете, мы думаем, что вы можете найти больше удачи в другом месте.
Cooper Companies может торговаться по привлекательной цене в других отношениях, поэтому вы можете обнаружить, что наша свободная оценка внутренней стоимости COO на нашем платформе весьма ценна.
Хотя Cooper Companies в настоящее время не приносит самые высокие доходы, мы составили список компаний, которые в настоящее время приносят более 25% доходности собственного капитала. Ознакомьтесь с этим бесплатным списком здесь.
Имеете отзывы по этой статье? Забеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Или отправьте электронное письмо на editorial-team @ simplywallst.com.
Эта статья предоставлена Simply Wall St. Она носит общий характер. Мы предоставляем комментарии только на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя нейтральный метод анализа, и наши статьи не являются финансовым советом. Они не представляют собой рекомендацию покупать или продавать какую-либо акцию и не учитывают ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставить долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние важные объявления компании или качественную информацию. Simply Wall St не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.
