Сделайте более обоснованные инвестиционные решения с помощью простых визуальных инструментов от Simply Wall St., которые дают вам преимущество.
Контекст события и первоначальная рыночная реакция
SharonAI Holdings (SHAZ) привлекла внимание инвесторов после недавней торговли, оставив акции с дневным возвратом примерно на 1% снижения и движением за последние 3 месяца около 99% снижения.
Ознакомьтесь с последней аналитикой SharonAI Holdings.
Этот резкий однодневный возврат акций примерно на 98% снижение вместе с 90-дневным возвратом акций вблизи 99% снижения и общим трехлетним возвратом акционеров около 100%-ного убытка указывают на угасающий импульс, поскольку инвесторы пересматривают как перспективы роста, так и риски вокруг SharonAI Holdings по цене акций $1.9.
Если такая волатильность заставляет вас искать другие названия AI, это может быть хорошим моментом для расширения поиска среди высокоростовых технологических и AI-акций.
При текущей торговле SharonAI Holdings по цене $1.9 после очень резких недавних снижений ключевой вопрос для вас заключается в том, оставила ли распродажа акции недооцененными или рынок уже учитывает весь будущий рост.
Предпочтительный коэффициент цена/балансовая стоимость 41.3x: Это оправдано?
На основе коэффициента цена/балансовая стоимость SharonAI Holdings выглядит переоцененной, с коэффициентом 41.3x, значительно превышающим показатели конкурентов, при этом акции торгуются по цене $1.9 после серьезных недавних падений.
Коэффициент цена/балансовая стоимость сравнивает рыночную стоимость компании с ее балансовой стоимостью, то есть с тем, что акционеры получили бы, если бы все активы были проданы, а обязательства погашены. Для молодой инфраструктуры искусственного интеллекта, которая пока еще убыточна, очень высокий коэффициент цена/балансовая стоимость часто указывает на то, что инвесторы платят значительную премию за потенциальные возможности будущего, а не за текущую финансовую силу.
Здесь эта премия выделяется особо. Коэффициент цена/балансовая стоимость SHAZ в 41.3 раза превышает средний показатель отрасли в 2.3 раза и общий отраслевой показатель США в области информационных технологий в 2.9 раза. Это очень большая разница. При текущем отсутствии прибыли, ограниченном финансовом опыте и отсутствии четкой доступной оценки денежных потоков этот мультипликатор стоимости предполагает, что рыночная цена намного богаче, чем многие аналогичные предприятия торгуют.
Узнайте, что говорят цифры об этой цене – узнайте больше в нашем анализе оценки.
Результат: Цена/балансовая стоимость 41.3x (ПЕРЕОЦЕНЕНО)
Однако история может быстро измениться, если убытки SharonAI продолжатся на уровне $7.66 млн при выручке $1.13 млн или если уверенность инвесторов в высоких коэффициентах цена/балансовая стоимость AI-компаний ослабнет.
Узнайте о ключевых рисках этой истории SharonAI Holdings.
Создайте собственную историю SharonAI Holdings
Если вы видите числа иначе или предпочитаете полагаться на собственные исследования, вы можете создать персонализированную точку зрения на SharonAI Holdings всего за несколько минут, начиная с «сделай сам».
Отличное начало для вашего исследования SharonAI Holdings – наш анализ, выделяющий 4 важные предупреждающие признаки, которые могут повлиять на ваше инвестиционное решение.
Ищете больше инвестиционных идей?
Если SharonAI заставляет вас пересмотреть свой список наблюдения, это ваш сигнал расширить поиск и подготовить несколько свежих идей до следующего движения.
Целевые потенциальные акции восстановления путем сканирования этих 3522 акций с малой капитализацией и сильными финансовыми показателями, сочетающими низкие цены акций с прочной финансовой основой.
Фокусируйтесь на будущих трендах, проверяя эти 23 акции квантовых вычислений, которые могут выиграть от прогресса в квантовых вычислениях.
Постройте стабильный поток доходов, просмотрев эти 14 дивидендных акций с доходностью свыше 3%, предлагающих доход выше 3%.
Эта статья Simply Wall St носит общий характер. Мы предоставляем комментарии только на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастный подход, и наши статьи не являются финансовым советом. Они не представляют собой рекомендацию покупать или продавать какие-либо акции и не принимают во внимание ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые объявления компании или качественную информацию. Simply Wall St не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.
Компании, обсуждаемые в данной статье, включают SHAZ.
Имеете отзывы по этой статье? Забеспокоились содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Или отправьте электронное письмо на editorial-team@simplywallst.com
