Получите исследования тысяч акций от глобального сообщества из более чем 7 миллионов индивидуальных инвесторов на Simply Wall St.
Хотите узнать, отражает ли текущая цена акций monday.com в размере 77,62 доллара США выгоду или ловушку для инвесторов? Эта статья поможет вам понять, что может сообщить вам текущая цена.
Акции недавно пережили тяжелый период, с падением на 31,2% за последние 7 дней, на 47,6% за 30 дней, на 45,9% с начала года и на 76,2% за последний год, при этом доходность за 3 года составляет 46,6% убытка.
Эти резкие движения привлекли новое внимание к тому, как инвесторы думают об monday.com, включая его перспективы роста, путь к прибыли и конкурентное положение в общей сфере программного обеспечения. С учетом явно нарушенного настроения многие акционеры переоценивают, соответствует ли текущая цена их ожиданиям от бизнеса.
По нашей оценочной модели, у monday.com в настоящее время оценка составляет 3 из 6. Это означает, что в половине проверок, которые мы проводим, акция недооценена. Затем мы рассмотрим, что предлагают различные методы оценки, прежде чем завершить более голистический способ мышления оценки, который объединяет числа и повествование.
Узнайте, почему доходность акций monday.com за последний год в -76,2% отстает от конкурентов.
Метод 1: Анализ денежных потоков с учетом дисконтирования (DCF) для monday.com
Модель оценки денежных потоков с учетом дисконтирования (DCF) берет прогнозируемые будущие денежные потоки и затем дисконтирует их к текущему моменту, чтобы оценить, сколько может стоить весь бизнес прямо сейчас.
Для monday.com последние двенадцать месяцев свободного денежного потока составляют около 331,0 миллиона долларов. Аналитики предоставляют явные прогнозы свободного денежного потока до 2030 года, причем прогнозы возрастают до 766,75 миллиона долларов в этом году. После первых нескольких лет Simply Wall St экстраполирует эти цифры, используя собственные предположения, причем каждый будущий денежный поток дисконтируется для отражения риска и временной стоимости денег.
Совмещение этих прогнозов в модели свободного денежного потока к собственному капиталу на два этапа дает оценочную величину около 205,72 доллара на акцию на основе текущего набора предположений. По сравнению с недавней ценой акции в 77,62 доллара, это вывод DCF показывает, что monday.com торгуется со скидкой примерно 62,3%, что указывает на то, что рассчитанная стоимость выше, чем недавняя рыночная цена при этих конкретных модельных входных данных.
Результат: НЕДООЦЕНЕН (согласно этой DCF модели)
Наш анализ денежных потоков с учетом дисконтирования (DCF) показывает, что monday.com недооценен на 62,3%. Отслеживайте это в вашем списке наблюдения или портфеле, или откройте для себя еще 52 качественные недооцененные акции.
Перейдите в раздел Оценка нашего Компании отчета для более подробной информации о том, как мы приходим к этой справедливой стоимости для monday.com.
Метод 2: Цена акций monday.com по отношению к прибыли
Для компании, которая генерирует прибыль, коэффициент P/E часто является полезным средством для того, чтобы понять, сколько инвесторы в настоящее время платят за каждый доллар прибыли. Более высокий или более низкий P/E обычно отражает, что рынок думает о будущем росте и риске, при этом более быстрый рост или воспринимаемый более низкий риск часто соответствует более высокому обычному P/E, а более медленный рост или более высокий риск соответствует более низкому.
monday.com в настоящее время торгуется по P/E в размере 61,51x, в сравнении с отраслевым средним П/Е в размере 26,94x и средним по группе конкурентов в размере 30,22x. Simply Wall St также рассчитывает собственное Справедливое соотношение для monday.com в размере 66,75x. Это Справедливое соотношение разработано более индивидуализированным, чем простое сравнение с конкурентами или отраслью, потому что оно учитывает элементы, такие как профиль роста прибыли компании, ее отрасль, рентабельность, капитализация и характеристики риска.
Сравнив текущий P/E в размере 61,51x с Справедливым соотношением в размере 66,75x, monday.com в настоящее время, кажется, торгуется ниже уровня, подразумеваемого этими входными данными по этому показателю.
Результат: НЕДООЦЕНЕН ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ
Коэффициенты P/E рассказывают одну историю, но что, если настоящая возможность скрыта в другом месте? Начните инвестировать в наследия, а не в исполнительных директоров. Откройте для себя наши 22 ведущие компании, основанные основателями.
Повысьте свою принятие решений: Выберите свою нераспределенную нишу monday.com
Ранее мы упомянули, что есть еще лучший способ понять оценку, поэтому позвольте представить вам Нарративы. Это простые истории, которые вы создаете на странице Сообщества Simply Wall St, связывая ваше представление о бизнесе monday.com с конкретными предположениями о доходах, прибыли и маржинальных показателях. Затем вы интегрируете их в финансовый прогноз и справедливую стоимость, и поддерживаете это представление обновленным с появлением новых новостей или прибыли. Это позволяет вам быстро сравнить вашу справедливую стоимость с текущей ценой и решить, насколько большой кажется разрыв, чтобы рассмотреть покупку или продажу. Один инвестор, например, создал более оптимистичный Нарратив о monday.com, который поддерживает справедливую стоимость около 285,87 доллара на акцию на основе более сильного притяжения предприятий и принятия искусственного интеллекта. Другой занимает более осторожную позицию со справедливой стоимостью около 182 долларов, опираясь на более медленный рост и риск маржи. Это показывает, как одна и та же акция может разумно поддерживать очень разные, но четко структурированные точки зрения.
Думаете, что история monday.com скрывает что-то еще? Загляните в наше Сообщество, чтобы увидеть, что говорят другие!
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не составляет рекомендаций по покупке или продаже каких-либо акций, и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, ориентированный на долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в упомянутых акциях.
В этой статье обсуждаются компании, включая MNDY.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту editorial-team@simplywallst.com
