Эта статья впервые появилась на GuruFocus.
Дата публикации: 16 февраля 2026 года
Для полного текста транскрипции отчетности обращайтесь к полному транскрипту отчетности об отчетности.
Положительные моменты
Goodluck India Ltd (BOM:530655) сообщила о 10% увеличении продаж в 3 квартале 2026 года по сравнению с предыдущим годом, что указывает на сильный рост выручки.
У компании есть сильная видимость заказов на следующий финансовый год, особенно в оборонном и аэрокосмическом секторах, которые предположительно существенно внесут вклад в будущие маржинальные показатели.
Goodluck India Ltd (BOM:530655) расширяет свою производственную мощность в оборонном секторе, с планами увеличения производства артиллерийских снарядов с 150 000 до 400 000 снарядов в год.
Компания сосредотачивается на продукции с высокой маржинальностью и добавленной стоимостью, что ожидается повысить прибыльность.
Увеличение бюджетного выделения правительства на инфраструктуру и оборону ожидается, что принесет пользу компании, соответствуя ее стратегическому фокусу на эти секторы.
Отрицательные моменты
Компания сталкивается с геополитической неопределенностью и колебаниями цен на сырье, что может повлиять на ее операции и прибыльность.
Существует временная задержка в передаче увеличивающихся затрат на вводные стоимости, особенно в сегменте автомобильных труб, что может повлиять на краткосрочные маржинальные показатели.
Goodluck India Ltd (BOM:530655) работает на высокой загрузке мощности в размере 92%, что может ограничить ее способность к масштабированию производства без дополнительных инвестиций.
Компания планирует значительные капитальные затраты, частично финансируемые за счет долга, что потенциально увеличит финансовый рычаг.
Существует зависимость от согласования правительства на отправку в оборонном секторе, что может задержать реализацию выручки.
Высказывания и ответы
Предупреждение! GuruFocus выявил 4 предупреждающих знака с BOM:530655.
Оценено ли BOM:530655 справедливо? Проверьте свою тезис с помощью нашего бесплатного калькулятора DCF.
В: Можете ли вы предоставить разбивку объемов по сегментам для третьего квартала и девяти месяцев по всем подразделениям? О: Мы вышлем вам детальную разбивку объемов по сегментам по электронной почте, так как она довольно обширна. (Неопределенный_4)
В: Какова финансовая структура для капитальных затрат на увеличение оборонной мощности с 150 000 до 400 000 снарядов? О: Капитальные затраты примерно на 400 кроров будут финансироваться на 60% за счет собственного капитала и на 40% за счет займов. (Неопределенный_4)
В: С увеличением цен на сталь вы пересматриваете прогноз роста выручки на Ф21 и можете ли вы дать прогноз на Ф22? О: Мы подтверждаем наш прогноз роста на 15-20% на Ф21, несмотря на предыдущие снижения цен. С улучшением рыночных условий мы ожидаем лучшего роста на Ф22. (Неопределенный_4)
В: Как повышение цен на сталь повлияет на вводные затраты, и у вас есть возможность передать эти затраты клиентам? О: Повышение цен на сталь повлияет на вводные затраты, но мы можем передавать эти затраты через сегмент автомобильных труб с временной задержкой. В секторе инфраструктуры происходит полное прохождение, а в обороне влияние ниже из-за меньшего вклада сырья. (Неопределенный_4)
Для полного текста транскрипции отчетности обратитесь к полному транскрипту отчетности об отчетности.
