Отслеживайте свои инвестиции БЕСПЛАТНО с Simply Wall St, платформой для управления портфелем, доверенной более чем 7 миллионами инвесторов по всему миру.
Хотите узнать, соответствует ли текущая цена акций Fastly его финансовым показателям или энтузиазм опережает цифры? Эта статья фокусируется именно на том, что может сообщить вам текущая оценка.
Акции Fastly показали резкие движения: доходность 89,7% за последние 7 дней, 95,6% за последние 30 дней, 73,3% за год, 124,1% за 1 год и 18,8% за 3 года, по сравнению с падением на 76,7% за 5 лет.
Эти колебания цен произошли на фоне постоянного интереса к доставке контента, кэшу на краю сети и смежным поставщикам инфраструктуры, поскольку инвесторы переосмысливают, как эти услуги соотносятся с более широкими технологическими тенденциями. В то же время настроение по отношению к многим программным продуктам и поставщикам интернет-инфраструктуры изменилось, поскольку инвесторы пересматривают свою готовность платить за рост и потенциальный масштаб.
Согласно нашей простой оценке стоимости, Fastly набирает 1 из 6 баллов. Наши проверки показывают, что он выглядит недооцененным по 1 из 6 тестов на оценку. Подробности можно увидеть в его оценке стоимости 1/6. Далее мы рассмотрим основные подходы к оценке более подробно, а затем завершим более широким способом мышления оценки Fastly, который выходит за рамки любой отдельной метрики.
Fastly набирает всего 1/6 по нашим проверкам оценки. Узнайте, какие другие сигналы тревоги мы нашли в полном разборе оценки.
Метод 1: Анализ денежных потоков с учетом дисконтирования (DCF) Fastly
Модель DCF берет ожидаемые будущие денежные потоки Fastly, затем дисконтирует их к тому, сколько они могут стоить в сегодняшних долларах. По сути, она спрашивает, сколько поток будущих наличных средств в вашем кармане может стоить прямо сейчас.
Для Fastly модель использует подход 2 Stage Free Cash Flow to Equity. Последние двенадцать месяцев свободного денежного потока составляют около $51,3 миллиона. Аналитики предоставляют явные прогнозы свободного денежного потока до 2028 года, где ожидается, что свободный денежный поток составит $115,7 миллиона, и Simply Wall St экстраполирует дополнительные прогнозы до 2035 года на основе этих вводных данных.
Когда все эти прогнозируемые денежные потоки возвращаются к сегодняшнему дню с использованием ставки дисконтирования, модель приходит к оценочной стоимости $18,52 за акцию. По сравнению с текущей ценой акции это подразумевает скидку 4,7%, что говорит о том, что акции торгуются близко к этой оценке стоимости на основе денежного потока.
Результат: ПРИМЕРНО СООТВЕТСТВУЕТ
Fastly справедливо оценен согласно нашему анализу денежных потоков с учетом дисконтирования (DCF), но это может измениться в любую секунду. Отслеживайте значение в своем списке отслеживания или портфеле и получайте уведомления о необходимости действий.
Перейдите в раздел Оценки нашего компаний для получения более подробной информации о том, как мы приходим к этой Справедливой стоимости для Fastly.
Метод 2: Fastly Цена по отношению к продажам
Для компании, такой как Fastly, оцениваемой главным образом по способности увеличивать выручку, коэффициент P/S является полезным способом понимания, за что вы платите за каждый доллар продаж, особенно когда прибыль еще не является основным якорем.
В целом, более ожидаемый рост и более низкий воспринимаемый риск могут оправдать более высокий нормальный множитель P/S. Медленный рост или более высокая неопределенность, с другой стороны, обычно тянут справедливый множитель вниз. Контекст поэтому действительно важен, когда вы смотрите на одно число.
Fastly в настоящее время торгуется по коэффициенту P/S 4,23x. Это выше среднего по отрасли IT в 2,11x и выше среднего по группе сверстников в 3,76x. Фреймворк Справедливого Множителя Simply Wall St оценивает P/S в 3,87x для Fastly, основываясь на таких факторах, как профиль роста, маржинальность прибыли, отрасль, капитализация рынка и специфические риски компании.
Этот Справедливый Множитель более нацелен, чем прямое сравнение с конкурентами или отраслью, потому что он рассматривает собственные характеристики Fastly, а не предполагает, что все компании должны торговаться на сходных уровнях. По сравнению с этим Справедливым Множителем 3,87x, текущий P/S 4,23x подразумевает, что акции торгуются с премией.
Результат: ПЕРЕОЦЕНЕН
Коэффициенты P/S рассказывают одну историю, но что, если настоящая возможность лежит где-то в другом месте? Начните инвестировать в истории, а не в руководителей. Откройте для себя наши 23 лучших компании, возглавляемые основателями.
Улучшите свое принятие решений: выберите свою нарратив Fastly
Ранее мы упомянули, что существует еще лучший способ понять оценку. Позвольте представить Нарративы, которые являются просто вашим собственным рассказом о Fastly, который связывает его перспективы бизнеса с финансовым прогнозом и справедливой стоимостью. На Simply Wall St вы можете сделать это на странице Сообщество, установив ваши предположения о будущем доходе, прибыли и маржинальности и превращая их в Справедливую стоимость, которую можно сравнить с текущей ценой, чтобы решить, выглядит ли Fastly привлекательно или переоценен. Нарративы обновляются по мере поступления новых доходов или новостей. Например, один инвестор Fastly может построить более оптимистичный рассказ, сходный с Справедливой стоимостью около 15 долларов за акцию, в то время как другой может принять более осторожную точку зрения ближе к 7 долларам. Увидеть этот разброс рядом поможет вам решить, какую историю вы считаете более разумной и насколько вы комфортны с рисками.
Думаете, что у Fastly есть еще что рассказать? Перейдите в наше Сообщество, чтобы увидеть, что говорят другие!
<фигура класс="caas-фигура">
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с фокусом на долгосрочные перспективы, опираясь на фундаментальные данные. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, влияющие на цены, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в упоминаемых акциях.
Обсуждаемые в этой статье компании включают FSLY.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на editorial-team@simplywallst.com
