Москва. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Рубль на этой неделе, скорее всего, немного понизится в паре с юанем. Давление на его котировки могут оказать завершение налоговых выплат февраля, ожидания ужесточения параметров бюджетного правила, а также ухудшение внешнего фона из-за выхода инвесторов из рисковых активов на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.
В то же время участники рынка продолжат анализировать новости относительно процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, позитив по этой теме может придать дополнительный импульс к укреплению рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
По итогам прошедшей недели рубль подешевел в паре с юанем, основным фактором, оказавшим негативное влияние на его котировки, стали планы Минфина РФ ужесточить в ближайшее время параметры бюджетного правила. Напротив, поддержку рублю оказывал спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, которым в этот понедельник предстоит перечислись в бюджет налоговые выплаты февраля.
Прошедшая рабочая неделя оказалась неполной из-за официального выходного дня в России по случаю празднования Дня защитника Отечества. В целом по итогам укороченной рабочей недели пара "юань-рубль" повысилась на 0,9%.
Торги долларами и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).
Контракт USDRUBF за прошедшую неделю подрос на 33 копейки, до 77,03 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 26 копеек, до 90,82 руб./EUR1.
В понедельник, 23 февраля, торги в валютной секции Московской биржи не проводились из официального выходного дня в России по случаю празднования Дня защитника Отечества.
Во вторник рубль подрос в паре с юанем на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля. В понедельник, 2 марта, им необходимо перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.
В среду рубль, напротив, заметно опустился в паре с юанем, так как участники рынка негативно отреагировали на заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о планах ужесточить параметры бюджетного правила на фоне недобора нефтегазовых доходов.
"Действительно, доля нефтегазовых доходов (в структуре доходов бюджета - ИФ) снижается. Мы видим эту ситуацию, и с тем чтобы обеспечить сохранение средств Фонда национального благосостояния, с тем чтобы меньше оказывать давление на валютный рынок, правительство РФ рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены", - сказал Силуанов журналистам по итогам отчета правительства в Госдуме.
"В текущем году, мы видим, необходимо это достаточно оперативно делать, и на предстоящий трехлетний период. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро", - заявил он, не уточнив параметры планируемого ужесточения бюджетного правила.
"Основные параметры по уточнению бюджетного правила подготовлены. Думаю, в течение пары недель такие решения выйдут из правительства", - сказал Силуанов.
В четверг рубль скорректировался вверх после сильного падения по итогам предыдущих торгов.
Падение нефтегазовых доходов России частично компенсируется доходами ненефтегазовыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, есть падение нефтегазовых доходов, частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, (...) в целом устойчивость российской экономики абсолютно обеспечивается", - заявил Песков в ходе общения с журналистами в четверг.
По его словам, обеспечивается возможность государства выполнять все социальные обязательства, а также формировать повестку дня экономического развития, "несмотря на имеющиеся определённые сложности".
Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, насколько президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией с резким падением нефтегазовых доходов бюджета.
В пятницу рубль вновь немного подрос в паре с юанем, так как в последний рабочий день перед налоговыми выплатами экспортеры усилили продажу валюты.
Вице-премьер Александр Новак прокомментировал планируемые меры по сокращению бюджетного дефицита, связанного с падением нефтегазовых доходов. По его словам, "доля нефтегазовых доходов составляет порядка 15%, еще недавно была 50%".
"Для нашей страны очень важно, чтобы мы избавлялись от нефтяной иглы, такая задача тоже поставлена. То, что постепенно снижается доля нефтегазовых доходов, в этом ничего плохого нет, главное, что общий объем должен, как минимум, сохраняться", - добавил вице-премьер.
Новак согласился, что "сегодня есть риски дефицита бюджета", связанные с тем, что цены на российскую нефть ниже, чем были запланированы в прогнозе социально-экономического развития, это связано с различными факторами, в том числе со снижением средней цены Brent и падением цены Urals, что вызвано в том числе "перенаправлением нашей продукции на более дальние рынки".
"Это означает более высокие расходы на транспортировку. И если раньше мы бОльшую часть транспортировали в Европу, расходы были в несколько раз меньше, чем при транспортировке в Индию или Китай (они стали основными потребителями российской нефти - ИФ). Сегодня правительство в том числе работает с тем, чтобы в рамках конкуренции, развития морских перевозок, (...) различных страховок (...) позволять снижать тот дисконт, который сегодня есть на нашу российскую нефть", - сказал вице-премьер.
"А с точки зрения покрытия дефицита бюджета есть разные варианты, это уже бюджетный процесс, финансовая сфера. Дефициты могут покрываться из нескольких источников - либо из Фонда национального благосостояния, либо заимствований, либо за счет реализации имущества, которое тоже является источником покрытия", - резюмировал Новак.
По итогам прошедшей недели ЦБ РФ поднял официальные курсы доллара США, евро и китайского юаня. За неделю доллар увеличился на 52,17 копейки, до 77,2736 рубля, евро поднялся на 1,0132 рубля, до 91,2965 рубля. Китайский юань подорожал на 14,65 копейки, до 11,2394 рубля.
Банк России во вторник, 24 февраля, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 190 млрд рублей (при лимите 3 трлн 190 млрд рублей и спросе 4 трлн 518,629 млрд рублей) в среднем по ставке 15,53% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 17 февраля, ЦБ разместил 3 трлн 160 млрд рублей (при лимите 3 трлн 160 млрд рублей и спросе 3 трлн 862,379 млрд рублей) в среднем по ставке 15,52% годовых.
Объем денежных средств кредитных организаций на корреспондентских счетах и депозитах в Банке России вырос за прошедшую неделю на 1 трлн рублей и по состоянию на 27 февраля составил 9,9 трлн рублей.
Процентные ставки на рынке межбанковского кредитования (МБК) преимущественно снизились на прошлой неделе. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за период с 20 по 27 февраля осталась на неизменном уровне - 15,25% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц отступила на 9 базисных пунктов и в пятницу составила 15,5% годовых, версия на 3 месяца понизилась на 8 базисных пунктов, до 16,05% годовых. Срочная версия RUONIA на 6 месяцев уменьшилась на 10 базисных пунктов, до 16,92% годовых.
