Найдите следующую качественную инвестицию с помощью простого и мощного экрана от Simply Wall St, которому доверяют более 7 миллионов индивидуальных инвесторов по всему миру.
Если вы задумываетесь, все ли еще привлекательно оценивается EOG Resources примерно по цене $133,60, эта статья объясняет, что текущая цена акции может означать для ее внутренней стоимости.
Акция вернулась на 1,7% за последнюю неделю, на 10,7% за последние 30 дней, на 24,5% за год, на 11,8% за последний год, на 44,4% за последние три года и на 143,4% за последние пять лет. Это дает полезное представление до того, как вы взвесите, что текущее ценообразование может значить для вас.
Недавний интерес к EOG Resources сосредоточился на его роли в американской энергетической отрасли и том, как инвесторы рассматривают компании, подверженные колебаниям цен на нефть и газ. Часто упоминаемая новостная информация фокусируется на том, как сектор позиционируется в портфелях, что помогает понять, как инвесторы могут интерпретировать текущую цену акций EOG Resources.
EOG Resources получает оценку 5 из 6 по нашим проверкам оценки. В этой статье мы проходимся по различным методам оценки, которые говорят нам о акциях, а затем завершаем рассмотрение дополнительным способом мышления о ценности, выходящим за рамки одного показателя.
Узнайте, почему доходность EOG Resources за последний год в 11,8% отстает от своих сверстников.
Подход 1: Анализ дисконтированного денежного потока EOG Resources (DCF)
Модель дисконтированного денежного потока или DCF рассматривает денежные средства, которые EOG Resources ожидается генерировать в будущем, и дисконтирует эти прогнозы обратно к сегодняшнему дню с использованием требуемой ставки доходности. Цель состоит в том, чтобы оценить, сколько может стоить вся компания в долларах на основе будущих денежных потоков.
Для EOG Resources используется модель свободного денежного потока к акционерам двухэтапного типа. За последние двенадцать месяцев свободный денежный поток составил около $3,8 млрд. Аналитики предоставляют прогнозы на несколько лет вперед, а Simply Wall St продолжает эти прогнозы дальше. Например, прогнозируемый свободный денежный поток на 2030 год составляет $6,5 млрд, с серией ежегодных оценок между 2026 и 2035 годами, которые дисконтируются, чтобы отразить их ценность сегодня.
Собрав вместе все дисконтированные денежные потоки, получаем внутреннюю стоимость в размере $284,87 за акцию. По сравнению с недавней ценой акций около $133,60, модель предполагает, что акции торгуются с дисконтом 53,1%, что указывает на то, что EOG Resources выглядит недооцененным с точки зрения анализа DCF.
Результат: НЕДООЦЕНЕНО
Наш анализ дисконтированного денежного потока (DCF) показывает, что EOG Resources недооценен на 53,1%. Следите за этим в своем списке наблюдения или портфеле, или узнайте о 48 других высококачественных недооцененных акциях.
Перейдите в раздел Оценки нашего Отчета о Компании, чтобы узнать больше о том, как мы приходим к справедливой стоимости EOG Resources.
Подход 2: Соотношение цены и прибыли EOG Resources
Для прибыльной компании, такой как EOG Resources, соотношение цены и прибыли является полезным инструментом для понимания того, что вы платите за каждый доллар текущих доходов. Инвесторы обычно принимают более высокое или низкое соотношение P/E в зависимости от того, какие они ожидают будущие темпы роста доходов и насколько рискованными они считают эти доходы.
EOG Resources торгуется по коэффициенту P/E 14,39x. Он немного ниже среднего значения по отрасли нефтяной и газовой промышленности 15,52x и значительно ниже среднего уровня среди аналогов 31,34x. Simply Wall St также рассчитывает собственный справочный коэффициент для EOG Resources — 23,21x. Это уровень коэффициента P/E, который можно было бы ожидать при учете таких факторов, как темп роста доходов, отрасль, маржа прибыли, рыночная капитализация и специфические риски компании.
Этот справочный коэффициент идет дальше простого сравнения с аналогичными компаниями или всей отраслью, поскольку он учитывает характеристики отдельных фирм, а не предполагает, что все фирмы заслуживают одинаковых мультипликаторов. Когда текущий коэффициент P/E 14,39x сравнивается со справочным коэффициентом 23,21x, EOG Resources оказывается недооцененной с точки зрения подхода на основе прибыли.
Результат: НЕДООЦЕНЕНО
Соотношения P/E рассказывают одну историю, но что если реальная возможность заключается в другом? Начните инвестировать в наследие, а не в руководство. Откройте для себя наши 19 лучших компаний, возглавляемых основателями.
Обновите свое принятие решений: выберите свою историю EOG Resources
Ранее мы упомянули, что есть даже лучший способ понять оценку. На странице сообщества Simply Wall St вы можете использовать Истории, чтобы прикрепить свою собственную историю об EOG Resources к числам, связывая свой взгляд на будущее выручку, прибыль и маржу с финансовым прогнозом. Затем вы можете сравнить полученную вами справедливую стоимость с текущей ценой. Некоторые инвесторы могут установить более высокую справедливую стоимость ближе к целевой цене в $170, если они думают, что катализаторы, такие как интеграция Энчино, внедрение технологий и спрос на природный газ, поддержат бизнес. Другие могут установить более низкую стоимость вблизи $120, если они сосредотачиваются на рисках, таких как переход на возобновляемую энергетику, давление ESG или запасы буровых установок. Каждая История автоматически обновляется по мере добавления новой информации или данных о доходах, поэтому ваш подход принятия решений остается согласованным с тем, что важно для вас.
Думаете, есть больше, что стоит рассказать об EOG Resources? Посетите наше сообщество, чтобы увидеть, что говорят другие!
Эта статья Simply Wall St носит общий характер. Мы предоставляем комментарии только на основе исторических данных и аналитических прогнозов, используя необъективный метод и наши статьи не предназначены для предоставления финансовой консультации. Они не являются рекомендацией покупать или продавать какую-либо акцию, и не учитывают ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние новости или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции ни в одной упомянутой здесь акции.
В статье обсуждаются компании EOG.
Хотите оставить отзыв по этому материалу? Есть опасения относительно содержания? Свяжитесь с нами напрямую. Или отправьте электронное письмо на editorial-team@simplywallst.com
