Генерация наличных денег необходима для любого бизнеса, но не все компании, богатые на наличные средства, являются отличными инвестициями. Некоторые производят много наличности, но не эффективно ее распределяют, что приводит к упущенным возможностям.
К счастью для вас, мы создали StockStory, чтобы помочь вам отделить хорошее от плохого. Имея это в виду, вот две компании, производящие наличные деньги, которые используют свою финансовую мощь, чтобы опережать конкурентов, и одна, которая может столкнуться с некоторыми проблемами.
Акция для продажи:
Kimberly-Clark (KMB)
Маржа свободного наличного потока за последние 12 месяцев: 10%
Основанная как бумажный завод в Висконсине в 1872 году, Kimberly-Clark (NYSE:KMB) сейчас является мощным производителем товаров для дома, известным своей продукцией по уходу за собой и бумагой.
Почему мы осторожны по поводу KMB?
Основная деятельность показывает слабые результаты, так как органический доход разочаровывал за последние два года, что может указывать на необходимость приобретений для стимулирования роста
Ожидаемый рост продаж на следующий год составляет 2,1%, что подразумевает нестабильный спрос
Интенсивность капитала увеличилась за последний год, так как его маржа свободного наличного потока снизилась на 5 процентных пунктов
Kimberly-Clark торгуется по цене $98,78 за акцию, или 13x прогнозный P/E. Прочтите наш бесплатный исследовательский отчет, чтобы узнать, почему вам стоит дважды подумать, включать ли KMB в свой портфель, он бесплатен.
Две акции для покупки:
Lam Research (LRCX)
Маржа свободного наличного потока за последние 12 месяцев: 30,2%
Основанная в 1980 году Дэвидом Лэмом, человеком, который разработал технологию травления полупроводников, Lam Research (NASDAQ:LRCX) является одним из ведущих поставщиков оборудования для производства вафель, используемых для создания полупроводников.
Почему LRCX - хороший бизнес?
Годовой рост выручки на уровне 19,8% за последние два года был великолепен и свидетельствует о том, что его доля на рынке увеличилась в этом цикле
Впечатляющая прибыльность свободного наличного потока позволяет компании финансировать новые инвестиции или вознаграждать инвесторов выкупом акций/дивидендами, а улучшение ее конверсии наличности подразумевает, что она становится менее капиталоемким бизнесом
Превосходные показатели доходности капитала демонстрируют способность управления выявлять высокодоходные бизнес-проекты
По цене $235,41 за акцию Lam Research торгуется по 36,7x прогнозный P/E. Сейчас лишь время начать позицию? Узнайте в нашем полном исследовательском отчете, он бесплатен.
Comfort Systems (FIX)
Маржа свободного наличного потока за последние 12 месяцев: 11,4%
Образованная путем слияния 12 компаний, Comfort Systems (NYSE:FIX) предоставляет услуги по механическим и электрическим работам.
Почему стоит покупать FIX?
Спрос превышает предложение, поскольку средний рост заказов компании на 47,6% за последние два года показывает, что она заключает новые контракты и накапливает больше заказов, чем может выполнить
Маржа свободного наличного потока увеличилась на 6,1 процентных пункта за последние пять лет, что дает компании больше капитала для инвестирования или возврата акционерам
Показатели доходности капитала растут, поскольку управление делает более доходные ставки
Цена акций Comfort Systems в $1,450 подразумевает коэффициент оценки 38,7x прогнозный P/E. Сейчас ли подходящее время для покупки? Убедитесь в этом в нашем подробном исследовательском отчете, он бесплатен.
Акции, которые нам нравятся еще больше
ТАКЖЕ СТОИТ ПРОСМОТРЕТЬ: Топ-5 акций с моментумом. Лучшее время для владения отличной акцией - когда рынок наконец обращает на нее внимание. Это не просто бизнесы высокого качества. Что-то с ними происходит прямо сейчас. Элитные фундаментальные показатели в сочетании с краткосрочным моментумом - оба фактора проверены одновременно.
Узнайте, какие акции наша платформа AI выделяет на этой неделе. Смотрите акции с сильным моментумом на этой неделе - БЕСПЛАТНО. Получите наши акции с сильным моментумом бесплатно ЗДЕСЬ.
Акции, которые вошли в наш список в 2020 году, включают уже знакомые имена, такие как Nvidia (+1,326% между июнем 2020 и июнем 2025 года), а также компании под-радар Exlservice (+354% за пять лет). Найдите своего следующего крупного победителя сегодня с StockStory.
