Генерация наличности необходима для любого бизнеса, но не все компании с избытком наличности являются отличными инвестициями. Некоторые производят много денег, но неэффективно распределяют их, упуская возможности.
К счастью для вас, мы создали StockStory, чтобы помочь вам отделить хорошее от плохого. Исходя из этого, вот две компании, приносящие наличные средства, которые используют свою финансовую силу, чтобы превзойти конкурентов, и одна, которая может столкнуться с проблемами.
Одну акцию следует продать:
Kimberly-Clark (KMB)
Показатель свободного денежного потока за последние 12 месяцев: 10%
Изначально основанная как бумажный завод в Висконсине в 1872 году, Kimberly-Clark (NYSE: KMB) теперь является гигантом в области бытовой продукции, известным своей продукцией для ухода за собой и тканевой продукцией.
Почему мы осторожно относимся к KMB?
Основной бизнес показывает слабые результаты, поскольку органический доход разочаровал за последние два года, что может указывать на необходимость приобретений для стимулирования роста
Ожидаемый рост продаж на следующий год составляет 2,1%, что подразумевает нестабильный спрос
Интенсивность использования капитала выросла за последний год, так как его маржа свободного денежного потока снизилась на 5 процентных пунктов
Kimberly-Clark торгуется по цене $98,78 за акцию, или по прямому P/E в 13 раз на будущий год. Прочтите наш бесплатный исследовательский отчет, чтобы понять, почему вам стоит дважды подумать, включать ли KMB в свой портфель, это бесплатно.
Две акции, которые стоит купить:
Lam Research (LRCX)
Показатель свободного денежного потока за последние 12 месяцев: 30,2%
Основанная в 1980 году Дэвидом Лэмом, человеком, который вывел вперед технологию эцетирования полупроводников, Lam Research (NASDAQ: LRCX) является одним из ведущих поставщиков оборудования для изготовления подложек, используемых для создания полупроводников.
Почему LRCX - хороший бизнес?
Годовой рост выручки составил 19,8% за последние два года, что свидетельствует о увеличении доли рынка в этом цикле
Впечатляющая прибыльность свободного денежного потока позволяет компании финансировать новые инвестиции или вознаграждать инвесторов через выкуп акций/дивиденды, а улучшение ее конверсии наличности подразумевает, что она становится менее капиталоемким бизнесом
Превосходные показатели доходности капитала свидетельствуют об умении руководства выявлять очень прибыльные бизнес-проекты
По цене $235,41 за акцию Lam Research торгуется по прямому P/E в 36,7 раз на будущий год. Сейчас самое время начать инвестировать? Узнайте в нашем полном исследовательском отчете, это бесплатно.
Comfort Systems (FIX)
Показатель свободного денежного потока за последние 12 месяцев: 11,4%
Образованная в результате слияния 12 компаний, Comfort Systems (NYSE: FIX) предоставляет услуги механического и электрического строительства.
Почему стоит покупать FIX?
Спрос превышает предложение, поскольку средний годовой рост заказов компании на 47,6% за последние два года показывает, что она заключает новые контракты и накапливает больше заказов, чем может выполнить
Маржа свободного денежного потока выросла на 6,1 процентных пункта за последние пять лет, что дает компании больше капитала для инвестирования или возврата акционерам
Доходность капитала растет, поскольку руководство делает более прибыльные ставки
Цена акций Comfort Systems в $1,450 подразумевает соотношение оценки в 38,7 раз прямого P/E на будущий год. Сейчас подходящее время для покупки? Убедитесь сами в нашем всестороннем исследовательском отчете, это бесплатно.
Акции, которые нам нравятся еще больше
ТАКЖЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Топ-5 акций с моментумом. Лучшее время для владения отличной акцией - когда рынок наконец обращает на нее внимание. Это не просто бизнесы высокого качества. Что-то происходит с ними прямо сейчас. Элитные фундаментальные показатели, сочетающиеся с краткосрочным моментумом - оба критерия выполнены одновременно.
Узнайте, какие акции флагирует наша платформа искусственного интеллекта на этой неделе. Смотрите акции с сильным моментумом на этой неделе - БЕСПЛАТНО. Получите наши акции с сильным моментумом бесплатно ЗДЕСЬ.
Среди акций, попавших в наш список в 2020 году, есть уже знакомые имена, такие как Nvidia (+1,326% между июнем 2020 года и июнем 2025 года), а также малоизвестные бизнесы, такие как компания Exlservice с небольшой капитализацией (+354% доход за пять лет). Найдите своего следующего крупного победителя сегодня с StockStory.
