Находите прибыльные акции в любом цикле рынка. Присоединяйтесь к 7 миллионам инвесторов, использующих идеи инвестирования Simply Wall St бесплатно.
Если вы задаетесь вопросом, предлагает ли Vulcan Materials по цене около 258,40 доллара справедливую стоимость или потенциальное недооценку, то вы находитесь в нужном месте.
Акции недавно снизились на 2,6% за последние 7 дней и упали на 13,7% за последний месяц, хотя годовая доходность составляет 11,2%, а трехлетняя доходность - 59,0%.
Эти изменения также происходят на фоне пятилетней доходности 57,9%, что дает более общее представление о том, как рынок со временем относился к акциям. Вместе эти цифры указывают на то, что настроение к Vulcan Materials изменилось в коротком периоде по сравнению с более длительной историей.
По оценкам Simply Wall St, Vulcan Materials имеет оценку стоимости 2 из 6. Затем следует более внимательное изучение обычных методов оценки стоимости и, что более важно, способ мышления о стоимости, который объединяет их все к концу этой статьи.
Vulcan Materials набирает всего 2 из 6 баллов по нашим проверкам стоимости. Узнайте, какие другие красные флаги мы обнаружили в полном анализе стоимости.
Методика 1: Анализ денежных потоков Vulcan Materials Discounted Cash Flow (DCF)
Модель дисконтированных денежных потоков, или DCF, оценивает, сколько компания может стоить сегодня, прогнозируя ее будущие денежные потоки и затем дисконтируя эти денежные потоки к сегодняшней стоимости.
Для Vulcan Materials последний двенадцатимесячный свободный денежный поток составляет около 1,07 млрд долларов. Используя модель свободного денежного потока к собственному капиталу на 2 этапа, денежные потоки прогнозируются до 2035 года. Прогнозы аналитиков используются до 2028 года, а Simply Wall St экстраполирует более поздние годы. К 2028 году прогнозируется свободный денежный поток в размере 1,60 млрд долларов, с дисконтированными значениями для каждого года от приблизительно 1,15 млрд долларов в 2026 году до 1,06 млрд долларов в 2035 году.
Когда все эти дисконтированные денежные потоки суммируются, модель приходит к оценочной внутренней стоимости в размере 270,72 доллара за акцию. По сравнению с недавней ценой акций около 258,40 доллара, DCF предполагает, что Vulcan Materials торгуется с 4,6% скидкой, что является относительно небольшим разрывом.
Результат: ПРИМЕРНО ПРАВИЛЬНО
Vulcan Materials оценивается справедливо согласно нашему анализу дисконтированных денежных потоков (DCF), но это может измениться в любой момент. Отслеживайте стоимость в своем списке наблюдения или портфеле и получайте оповещения о том, когда действовать.
Перейдите к разделу Оценка нашего отчета о компании, чтобы узнать больше деталей о том, как мы приходим к этой справедливой стоимости для Vulcan Materials.
Методика 2: Vulcan Materials Цена против Прибыли (P/E)
Для прибыльной компании, такой как Vulcan Materials, коэффициент P/E является прямым способом связать то, что вы платите за акцию, с прибылью, которую бизнес в настоящее время генерирует. Это помогает вам увидеть, сколько долларов цены рынок прикладывает к каждому доллару прибыли.
То, что считается "нормальным" или "справедливым" P/E, зависит от того, как рынок оценивает перспективы роста компании и риск. Более высокий ожидаемый рост или низкое рассматриваемое риска могут поддержать более высокий P/E, в то время как более низкий ожидаемый рост или более высокий рассматриваемый риск обычно соответствует более низкому P/E.
Vulcan Materials в настоящее время торгуется по P/E в размере 31,21x. Это сравнивается с средним P/E в размере 14,45x для более широкой отрасли базовых материалов и средним P/E группы сверстников в размере 23,50x. Фреймворк Fair Ratio Simply Wall St оценивает P/E для Vulcan Materials в размере 23,97x на основе таких факторов, как профиль роста прибыли, отрасль, маржинальность прибыли, рыночная капитализация и специфические риски компании. Этот Fair Ratio может быть более адаптированным, чем простое сравнение с группой сверстников или отраслью, потому что он разработан для отражения характеристик самой компании, а не широких средних значений группы. На этой основе текущий P/E выше Fair Ratio.
Результат: ПЕРЕОЦЕНЕН
Коэффициенты P/E рассказывают одну историю, но а что, если настоящая возможность находится в другом месте? Начните инвестировать в наследия, а не в исполнителей. Откройте наши 20 лучших компаний, возглавляемых основателями.
Улучшите свое принятие решений: Выберите вашу Vulcan Materials Нарратив
Ранее были рассмотрены обычные проверки стоимости, теперь пришло время представить Нарративы, простой способ привязать к ваши числа четкую историю о Vulcan Materials, связав ваше мнение о его будущих доходах, прибылях и маржах с прогнозом, а затем со справедливой стоимостью, которую вы можете сравнить с текущей ценой, чтобы решить, видите ли вы в этом возможность или полностью оцененный актив.
На странице сообщества Simply Wall St Нарративы доступны как доступный инструмент, используемый миллионами инвесторов. Вы можете увидеть различные оценки справедливой стоимости и предпосылки, лежащие в их основе. Они обновляются при добавлении новой информации, такой как новости или отчеты о прибылях, так что вы не застреваете с устаревшей моделью.
Для Vulcan Materials один инвестор может соотнести с более оптимистичной справедливой стоимостью в размере 375 долларов США, основанной на ожиданиях более высоких маржинов и будущего P/E около 31,8x. Другой инвестор может склониться к более осторожному взгляду, близкому к 239,78 доллара США с более низким будущим P/E в размере 25,3x. Сравнивая каждую справедливую стоимость Нарратива с текущей ценой, вы можете решить, какой сюжет и какой набор предположений вы находите более разумными для своего собственного принятия решений.
Думаете, что история Vulcan Materials более глубокая? Загляните в наше Сообщество, чтобы увидеть, что говорят другие!
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с долгосрочной ориентацией, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые объявления компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в упомянутых акциях.
В статье обсуждаются компании, включая VMC.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите нам на адрес editorial-team@simplywallst.com
