Принимайте лучшие инвестиционные решения с помощью простых и наглядных инструментов Simply Wall St, которые дают вам конкурентное преимущество.
Если вы задаетесь вопросом, стоит ли по-прежнему рассматривать Vår Energi по цене около NOK 47.99 после сильного роста, этот обзор поможет вам поставить текущую цену акций в контекст.
Акции показали доходность 16.4% за последние 7 дней, 39.7% за 30 дней, 43.7% с начала года и 67.8% за 1 год. Это естественно вызывает вопросы как о потенциале роста, так и об изменениях в риске.
Последнее освещение вокруг Vår Energi сосредоточено на его позиционировании в секторе энергетики и интересе инвесторов после такого сильного роста акций. Этот контекст дает полезное представление перед сравнением рыночной цены с различными показателями базовой стоимости.
На данный момент у Vår Energi оценка стоимости составляет 3/6. Остальная часть этой статьи рассмотрит, что это значит с учетом нескольких распространенных методов оценки, прежде чем завершить более общий способ мышления о долгосрочной ценностной истории компании.
Vår Energi показала доходность 67.8% за последний год. Узнайте, как это соотносится с другими компаниями в отрасли нефти и газа.
Подход 1: Анализ денежных потоков Vår Energi (DCF)
Модель дисконтированных денежных потоков, или DCF, принимает оценки денежных средств, которые компания может генерировать в будущем, и дисконтирует эти суммы к сегодняшнему дню для определения подразумеваемой стоимости на акцию.
Для Vår Energi используется подход 2 Stage Free Cash Flow to Equity. Последние двенадцать месяцев свободного денежного потока составляют около 1.61 млрд долларов США. Аналитики предоставляют явные прогнозы свободного денежного потока до 2029 года, и Simply Wall St затем экстраполирует денежные потоки с 2030 по 2035 год, с прогнозируемым свободным денежным потоком в 2030 году в размере 700 млн долларов США.
Когда все эти прогнозируемые денежные потоки дисконтируются к сегодняшнему дню, модель приходит к оценочной внутренней стоимости в размере NOK 64.33 за акцию. По сравнению с недавней ценой акций около NOK 47.99, это подразумевает, что акции торгуются с примерно 25.4% скидкой, что указывает на то, что акции могут быть недооценены с точки зрения этого взгляда на денежные потоки.
Результат: НЕДООЦЕНЕННЫЙ
Наш анализ дисконтированных денежных потоков (DCF) предполагает, что Vår Energi недооценен на 25.4%. Отслеживайте это в своем списке наблюдения или портфеле, или откройте еще 228 акций высокого качества, недооцененных.
Перейдите в раздел Оценка нашего отчета о компании для получения более подробной информации о том, как мы приходим к этой справедливой стоимости для Vår Energi.
Подход 2: Цена акций Vår Energi по отношению к прибыли
Для прибыльных компаний коэффициент P/E является полезным способом связать то, за что вы платите за каждую акцию, с прибылью, которую компания в настоящее время генерирует. Он быстро показывает, сколько лет текущей прибыли рынок учитывает в акции.
Что считается нормальным P/E, в значительной степени зависит от ожиданий и риска. Более высокий ожидаемый рост прибыли или более низкий воспринимаемый риск могут оправдать более высокий множитель. Медленный рост или высокий риск обычно идут вместе с более низким.
Vår Energi в настоящее время торгуется по коэффициенту P/E в 16.0x. Это близко к среднему коэффициенту P/E для отрасли нефти и газа около 15.4x, но значительно ниже среднего значения группы ровестников в 57.5x, что указывает на то, что инвесторы платят меньше за единицу прибыли, чем за многих сверстников. Simply Wall St также рассчитывает собственное справедливое соотношение для компании в размере 9.2x.
Это справедливое соотношение стремится быть более персонализированным, чем простые сравнения с группами сверстников или отраслями, потому что оно включает факторы, такие как рост прибыли, риски, маржинальную прибыль, отрасль и капитализация рынка в одно число.
По сравнению с этим справедливым соотношением 9.2x, фактический P/E Vår Energi в 16.0x указывает на то, что акции торгуются выше этого указанного диапазона.
Результат: ПЕРЕОЦЕНЕННЫЙ
Коэффициенты P/E рассказывают одну историю, но а что, если настоящая возможность лежит где-то еще? Начните инвестировать в наследия, а не в руководителей. Откройте для себя наши 95 лучших компаний, возглавляемых основателями.
Улучшите свои решения: выберите свою историю Vår Energi
Ранее было упомянуто, что есть еще лучший способ понять оценку. Истории - это просто ваш рассказ о Vår Energi, прямо связанный с вашими собственными предположениями о будущих доходах, прибыли, маржах и справедливой стоимости. Ваша История находится на странице Сообщества Simply Wall St и обновляется автоматически при появлении новых доходов или новостей, помогая вам сравнивать эту эволюцию справедливой стоимости с текущей ценой акций, чтобы вы могли судить сами, выглядит ли она высокой или низкой.
Поскольку Истории соединяют четкую тезу с числами, разные инвесторы могут по-разному оценить одну и ту же компанию. Например, одна История Vår Energi в настоящее время основана на справедливой стоимости около NOK 25.52, в то время как другая указывает на NOK 46.21. Обе они строятся на явных взглядах на рост, риск и прибыльность, которые вы можете изучить, оспорить или приспособить для формирования собственного мнения.
Думаете, что у Vår Energi есть еще что рассказать? Загляните в наше Сообщество, чтобы увидеть, что говорят другие!
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, основанный на фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые объявления компаний или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
Обсуждаемые в этой статье компании включают VAR.OL.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на почту editorial-team@simplywallst.com
