Найдите своё следующее качественное инвестиционное предложение с помощью простого и мощного скринера Simply Wall St, доверяемого более чем 7 миллионами индивидуальных инвесторов по всему миру.
Хотите узнать, предлагает ли Two Harbors Investment около 11,32 доллара США ценность или просто шум? Эта статья разбирает, что на самом деле может сообщить вам текущая цена.
Акции показали смешанные доходы за последние 7 дней - 18,8%, за 30 дней - 7,2%, при приросте за год 7,0%, снижении за последний год на 3,4% и падении за пять лет на 25,9%, в то время как доходность за три года составляет 21,4%.
Последние публикации о Two Harbors Investment сосредоточены на его позиционировании в сфере REIT по ипотечным кредитам и о том, как изменения в ожиданиях по процентным ставкам и настроениях на рынке жилья могут влиять на интерес инвесторов. Этот контекст помогает объяснить, почему краткосрочные движения могут выглядеть совершенно по-разному от долгосрочной доходности.
Simply Wall St присваивает Two Harbors Investment оценку стоимости 2 из 6. Это вызывает вопросы, которые статья рассмотрит, используя общие инструменты оценки, прежде чем завершить более полный способ мышления о том, сколько может стоить акция.
Two Harbors Investment получает всего 2 из 6 баллов по нашим проверкам оценки. Посмотрите, какие другие красные флаги мы нашли в полном анализе оценки.
Подход 1: Анализ избыточной доходности Two Harbors Investment
Модель избыточной доходности рассматривает, насколько прибыли от компании ожидаются выше дохода, который требуют акционеры, и затем капитализирует эти дополнительные доходы в стоимость на акцию.
Для Two Harbors Investment модель начинается с оценочной стоимости акций в размере 11,32 доллара и стабильной прибыли на акцию в размере 1,20 доллара, на основе прогнозов будущей доходности от 5 аналитиков. Подразумеваемая стоимость собственного капитала составляет 1,15 доллара на акцию, что оставляет избыточную прибыль около 0,04 доллара на акцию. Эта разница поддерживается средней доходностью собственного капитала в размере 10,69% и стабильной оценкой книговой стоимости в размере 11,21 доллара на акцию, полученной от 6 аналитиков.
Используя эти данные, модель избыточной доходности дает оценку внутренней стоимости около 11,86 доллара на акцию. По сравнению с недавней ценой акций около 11,32 доллара, модель показывает, что акции торгуются с примерно 4,5% скидкой. Это относительно небольшая разница, которая может разумно измениться в любом направлении при обновлении предположений.
Результат: ПРИМЕРНО ПРАВИЛЬНО
Two Harbors Investment оценивается довольно справедливо согласно нашей модели избыточной доходности, но это может измениться в любой момент. Отслеживайте стоимость в своем списке отслеживания или портфеле и будьте проинформированы, когда нужно действовать.
Перейдите в раздел Оценка нашего отчета о компании, чтобы узнать больше подробностей о том, как мы приходим к этой справедливой стоимости Two Harbors Investment.
Подход 2: Соотношение цены Two Harbors Investment к выручке
Коэффициент цены к выручке часто является полезным критерием оценки для прибыльных компаний, где выручка является более стабильным опорным пунктом, чем прибыль, особенно когда прибыль может быть повлияна финансовыми расходами или статьями бухгалтерского учета. В целом, более высокие ожидания роста и более низкий воспринимаемый риск могут обосновать более высокий нормальный множитель P/S, в то время как медленный рост или более высокий риск указывают на более низкий множитель.
Two Harbors Investment торгуется по коэффициенту P/S 3,21x. Это ниже среднего значения по отрасли REIT по ипотечным кредитам около 4,63x и немного выше среднего значения для группы сверстников 2,96x. Simply Wall St также предоставляет собственный справедливый коэффициент 0,34x, который отражает уровень P/S, предлагаемый факторами, такими как профиль прибыли компании, отрасль, чистые маржи, рыночная капитализация и специфические риски.
Этот справедливый коэффициент стремится дать более индивидуальный критерий, чем простое сравнение с группой сверстников или отраслью, потому что он объединяет фундаментальные данные, риск и размер в один общий показатель. Сравнение справедливого коэффициента 0,34x с текущим 3,21x показывает, что акции торгуются по более высокому множителю, чем эталонный показатель.
Результат: ПЕРЕОЦЕНЕНО
Коэффициенты P/S рассказывают одну историю, но что, если реальная возможность лежит в другом месте? Начните инвестировать в наследия, а не в руководителей. Откройте 20 лучших компаний, возглавляемых основателями.
Повысьте качество вашего принятия решений: выберите свой недвижимый инвестиционный сценарий Two Harbors Investment
Ранее было упомянуто, что существует еще лучший способ думать о стоимости, и Нарративы на Simply Wall St дают вам четкую историю за цифрами, связывая ваше представление о компании с финансовым прогнозом, а затем со справедливой оценкой.
Нарратив - это просто ваше объяснение того, что вы думаете произойдет с бизнесом, совмещенное с вашими предположениями о будущем доходе, прибыли и маржинальности, которые платформа превращает в справедливую стоимость, которую вы можете сравнить с текущей ценой акций.
На странице Сообщества Simply Wall St, используемой миллионами инвесторов, Нарративы легко настраиваются, автоматически обновляются при выходе новостей или отчетности и помогают вам определить, выглядит ли Two Harbors Investment привлекательно, справедливо ценится или дорого, когда вы сравниваете вашу справедливую стоимость с текущей рыночной ценой.
Например, один инвестор может построить Нарратив, в котором Two Harbors Investment рассматривается как консервативно оцениваемая с умеренными предположениями и справедливой стоимостью, близкой к недавним ценам. Другой может ожидать другой доходности от собственного капитала или тенденций прибыли и прийти к гораздо более высокой или низкой справедливой стоимости, что приведет к совершенно разным мнениям о том, выглядит ли акция привлекательно прямо сейчас.
Думаете, что история Two Harbors Investment богаче, чем кажется? Загляните в наше Сообщество, чтобы узнать, что говорят другие!
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методику, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, сфокусированный на долгосрочной перспективе, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые объявления компании или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в упомянутых акциях.
В данной статье обсуждаются компании, включая TWO.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, отправьте письмо на адрес editorial-team@simplywallst.com
