Принимайте лучшие инвестиционные решения с помощью простых и визуальных инструментов Simply Wall St, которые дают вам конкурентное преимущество.
Обзор событий и почему NIKE (NKE) находится на радарах инвесторов
NIKE (NKE) привлекает внимание после того, как недавние торговые операции привели к тому, что акции за текущий год снизились примерно на 19%, на фоне снижения примерно на 17% за последний год.
Эти движения происходят на фоне ежегодной выручки компании в размере 46,5 млрд долларов и чистой прибыли 2,5 млрд долларов, что заставляет инвесторов переоценить, насколько текущая цена соотносится с мировым рынком обуви и одежды Nike.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Nike.
Недавнее снижение цены акций Nike за последний месяц примерно на 19%, на фоне снижения общего дохода инвесторов за год примерно на 17% и за 5 лет примерно на 58%, указывает на угасающий импульс, поскольку инвесторы взвешивают прибыль по отношению к долгосрочной силе бренда.
Если вы пересматриваете свой портфель после последних движений Nike, полезно увидеть, что еще есть на рынке, ознакомившись с 20 крупнейшими компаниями, возглавляемыми основателями.
Поскольку акции Nike существенно упали за последний год и за 3 года, но торгуются со скидкой по сравнению с некоторыми целями аналитиков и оценкой внутренней стоимости, вы должны задать себе вопрос: достигнут ли рынок уровень коррекции, или он уже учитывает будущий рост?
Самая популярная история: 41,6% недооценена
Согласно самой популярной истории о Nike, справедливая стоимость около 87,90 доллара значительно выше последнего закрытия по 51,37 доллара, что создает значительный разрыв для долгосрочных держателей акций для размышлений.
Где будет находиться Nike через 5 лет? Nike, скорее всего, останется доминирующим мировым брендом спортивной одежды, но он сталкивается с растущей конкуренцией. Рост выручки будет зависеть от его способности масштабировать DTC, инноваций в области производительности и стиля и расширения на международные рынки.
Прочитайте полную историю.
Справедливая стоимость зависит от того, насколько далеко рост прямых продаж к потребителю, рентабельность и долгосрочные коэффициенты прибыли могут превысить то, что подразумевает текущая цена акций.
По данным Unike, эта история сильно опирается на способность Nike увеличивать маржинальность при увеличении продаж напрямую потребителю, усилиях по повышению эффективности и премиальных линейках продукции в будущей прибыльной мощности.
Результат: Справедливая стоимость 87,90 доллара (недооценена)
Ознакомьтесь со всей историей и поймите, что стоит за прогнозами.
Однако это зависит от привлекательности DTC и выполнения марж, при растущей конкуренции и более слабом спросе на оптовые поставки, способных вызвать сомнения в этой недооцененной истории 41,6%.
Узнайте о ключевых рисках этой истории о Nike.
Еще один взгляд на оценку Nike
В то время как популярная история указывает на справедливую стоимость 87,90 доллара и на недооцененную структуру, модель SWS DCF указывает в другую сторону, с оценочной стоимостью будущего денежного потока равной 40,30 доллара по сравнению с текущей ценой акции 51,37 доллара. Это поднимает простой вопрос: достаточно ли сильна история денежных потоков, чтобы закрыть эту разницу?
Изучите, как модель SWS DCF приходит к справедливой стоимости.
Simply Wall St выполняет дисконтированный денежный поток (DCF) на каждую акцию в мире ежедневно (посмотрите, например, Nike). Мы показываем полное вычисление. Вы можете отслеживать результат в вашем списке наблюдения или портфеле и получать уведомления, когда это изменяется, или использовать наш скринер акций для обнаружения 61 высококачественных недооцененных акций. Если вы сохраняете скринер, мы даже уведомляем вас, когда новые компании соответствуют - таким образом, вы никогда не упустите потенциальную возможность.
Следующие шаги
С такими различными сигналами о стоимости и настроениях, имеет смысл самостоятельно изучить полную картину и быстро определить свою позицию. Хорошее место для начала - взвешивание перспектив против рисков через 1 ключевое вознаграждение и 2 важных сигнала предупреждения
Ищете больше идей для инвестирования?
Если Nike заставил вас пересмотреть свой портфель, не останавливайтесь на этом. Расширьте свой список отслеживания другими четкими, основанными на данных идеями, которые могут соответствовать вашим целям.
Целевой более стабильный потенциал доходности, сканируя компании с устойчивыми фундаментальными показателями и защищенными профилями через 67 устойчивых акций с низкими оценками рисков.
Охотьтесь за качеством по скидке, рассматривая компании, сочетающие более сильные балансы с привлекательной ценой, используя 61 высококачественных недооцененных акций.
Создайте список отслеживания менее известных имен с надежными показателями, прежде чем они получат широкое распространение, проверив скринер, содержащий 26 высококачественных недооцененных драгоценных камней.
Этот материал от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Он не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, ориентированный на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценово-значимые объявления компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях.
Компании, обсуждаемые в данной статье, включают NKE.
Есть обратная связь по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на editorial-team@simplywallst.com
