Принимайте лучшие инвестиционные решения с помощью простых, визуальных инструментов Simply Wall St, которые обеспечат вам конкурентное преимущество.
Обзор событий и почему NIKE (NKE) находится на радарах инвесторов
NIKE (NKE) привлекает внимание после последних торгов, оставив акции с общим годовым падением в размере около 19%, на фоне приблизительного падения за последний год около 17%.
Такие движения происходят на фоне ежегодной выручки компании в размере 46,5 млрд долларов США и чистой прибыли в размере 2,5 млрд долларов США, заставляя инвесторов переоценивать, насколько текущая цена соответствует глобальному обувному и одеждному ассортименту NIKE.
Ознакомьтесь с нашими последними анализами для NIKE.
Recent 1 month share price return NIKE около 19% decline, на фоне 1 year total shareholder return около 17% decline и 5 year total shareholder return около 58% decline, свидетельствует о угасающем импульсе, поскольку инвесторы взвешивают прибыль относительно долгосрочной силы бренда.
Если вы переоцениваете свой портфель после последних движений NIKE, полезно посмотреть, что еще есть на рынке, ознакомившись с 20 ведущими компаниями, основанными сооснователями.
С акциями NIKE, существенно снизившимися за 1 и 3 года, но торгующими с дисконтом по сравнению с некоторыми аналитическими целями и оценкой внутренней стоимости, вам придется задаться вопросом: достигнут ли мы уровень сброса, или рынок уже учитывает будущий рост?
Самый популярный сценарий: 41,6% Недооценено
Согласно наиболее популярному сценарию по NIKE, справедливая стоимость около $87,90 значительно превышает последнее закрытие на $51,37, что создает значительный разрыв в стоимости для долгосрочных держателей акций.
Где будет находиться Nike через 5 лет? Nike, скорее всего, останется доминирующим мировым брендом спортивной одежды, но он сталкивается с увеличивающейся конкуренцией. Рост выручки будет зависеть от его способности масштабировать DTC, инноваций в области производительности и стиля жизни, а также расширения на международные рынки.
Прочтите полный сценарий.
Справедливая стоимость зависит от того, насколько далеко может протянуться рост прямых продаж потребителям, прибыльности и множителей долгосрочных доходов, превышающих то, что подразумевает текущая цена акции.
Согласно Unike, этот сценарий сильно опирается на способность NIKE увеличить маржинальность при росте прямых продаж потребителям, усилиях по повышению эффективности и расширению линейки премиальных продуктов в будущую прибыльную мощность.
Результат: Справедливая стоимость $87,90 (Недооценено)
Ознакомьтесь с полным сценарием и поймите, что стоит за прогнозами.
Однако это зависит от привлекательности DTC и выполнения марж, при растущей конкуренции и менее активном спросе на оптовые поставки, способных вызвать сомнения в этом 41,6% недооцененном сценарии по NIKE.
Узнайте о ключевых рисках этого сценария по NIKE.
Другой взгляд на оценку NIKE
В то время как популярный сценарий указывает на справедливую стоимость $87,90 и недооцененную конфигурацию, модель SWS DCF указывает в другую сторону, с оценочной стоимостью будущего денежного потока в размере $40,30 по сравнению с текущей ценой акции $51,37. Это возбуждает простой вопрос: достаточно ли крепка история денежных потоков, чтобы закрыть эту разницу?
Изучите, как модель SWS DCF приходит к справедливой стоимости.
Simply Wall St выполняет дисконтированный денежный поток (DCF) для каждой акции в мире каждый день (посмотрите, например, NIKE). Мы показываем полный расчет. Вы можете отслеживать результат в своем списке наблюдения или портфеле и получать уведомления, когда это изменится, или использовать наш скринер акций, чтобы обнаружить 61 качественных недооцененных акций. Если вы сохраните скринер, мы даже уведомим вас, когда появятся новые компании, соответствующие вашим критериям – так вы никогда не упустите потенциальную возможность.
Следующие шаги
С такими противоречивыми сигналами о ценности и настроениях, имеет смысл самостоятельно рассмотреть полную картину и быстро определить свою позицию. Хорошим началом будет взвешивание перспектив против рисков через 1 ключевое вознаграждение и 2 важных предупреждения
Ищете больше идей для инвестирования?
Если NIKE заставил вас пересмотреть свой портфель, не останавливайтесь на этом. Расширьте свой список наблюдения другими четкими, основанными на данных идеями, которые могли бы соответствовать вашим целям.
Целитесь в стабильный потенциал доходности, сканируя компании с устойчивыми фундаментальными данными и защитными профилями через 67 устойчивых акций с низкими оценками риска.
Охотитесь за качеством со скидкой, изучая компании, сочетающие более крепкие балансы с привлекательной ценой, используя 61 качественную недооцененную акцию.
Составьте список названий менее известных компаний с прочными показателями, прежде чем они будут широко известны, проверив скринер, содержащий 26 качественных неоткрытых драгоценностей.
Этот материал от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии только на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Это не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ, сосредоточенный на долгосрочных данных, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, затрагивающие цены акций, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиций в упомянутых акциях.
Компании, обсуждаемые в этой статье, включают NKE.
Есть отзывы по этой статье? Есть вопросы по содержанию? Свяжитесь с нами напрямую. Альтернативно, напишите на почту editorial-team@simplywallst.com
